Сравнение OKLO с AXON
OKLO (Oklo Inc.) and AXON (Axon Enterprise, Inc.) are both stocks. OKLO operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while AXON operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 3 years, OKLO returned 75.64%/yr vs 30.96%/yr for AXON. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OKLO и AXON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OKLO показывает доходность -19.89%, что значительно выше, чем у AXON с доходностью -22.22%.
OKLO
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -17.47%
- С начала года
- -19.89%
- 6 месяцев
- -34.24%
- 1 год
- -10.84%
- 3 года*
- 75.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AXON
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 17.23%
- С начала года
- -22.22%
- 6 месяцев
- -21.72%
- 1 год
- -43.02%
- 3 года*
- 30.96%
- 5 лет*
- 22.92%
- 10 лет*
- 34.58%
Сравнение доходности по годам OKLO и AXON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OKLO Oklo Inc. | -19.89% | 238.01% | 101.04% | 6.45% | 0.71% | -1.50% |
AXON Axon Enterprise, Inc. | -22.22% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | -10.70% |
Correlation
The correlation between OKLO and AXON is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2021 г. | 0.22 |
The correlation between OKLO and AXON shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OKLO:
$9.79B
AXON:
$36.43B
OKLO:
-$0.85
AXON:
$2.41
OKLO:
3.71
AXON:
10.31
OKLO:
$0.00
AXON:
$2.98B
OKLO:
-$149.00K
AXON:
$1.77B
OKLO:
-$172.42M
AXON:
$156.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OKLO vs. AXON — Ранг доходности на риск
OKLO
AXON
Сравнение OKLO c AXON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oklo Inc. (OKLO) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OKLO | AXON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.87 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | -0.72 | +0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | -1.22 | +0.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OKLO и AXON
Максимальная просадка OKLO за все время составила -73.83%, что меньше максимальной просадки AXON в -91.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKLO и AXON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OKLO | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.83% | -91.78% | +17.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.83% | -60.28% | -13.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.83% | -60.28% | -13.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -60.28% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.99% | -49.28% | -17.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.13% | -43.60% | +25.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.70% | 35.34% | +10.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности OKLO и AXON
Oklo Inc. (OKLO) имеет более высокую волатильность в 27.86% по сравнению с Axon Enterprise, Inc. (AXON) с волатильностью 17.73%. Это указывает на то, что OKLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AXON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OKLO | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.86% | 17.73% | +10.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.66% | 44.20% | +25.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 101.88% | 55.66% | +46.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.88% | 47.94% | +37.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.88% | 49.18% | +36.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OKLO и AXON
Ни OKLO, ни AXON не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OKLO и AXON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oklo Inc. и Axon Enterprise, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OKLO and AXON have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OKLO has higher volatility (27.86%) compared to AXON (17.73%). In terms of maximum drawdown, OKLO dropped -73.83% vs AXON's -91.78%.
OKLO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OKLO и AXON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор