Сравнение OKLO с APP
OKLO (Oklo Inc.) and APP (AppLovin Corporation) are both stocks. OKLO operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while APP operates in Advertising Agencies (Communication Services). Over the past 5 years, OKLO returned 37.43%/yr vs 51.05%/yr for APP. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OKLO и APP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OKLO показывает доходность -31.34%, что значительно ниже, чем у APP с доходностью -22.76%.
OKLO
- 1 день
- 4.21%
- 1 месяц
- -12.77%
- 6 месяцев
- -49.52%
- С начала года
- -31.34%
- 1 год
- -8.64%
- 3 года*
- 67.26%
- 5 лет*
- 37.43%
- 10 лет*
- —
APP
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -0.08%
- 6 месяцев
- -15.59%
- С начала года
- -22.76%
- 1 год
- 47.54%
- 3 года*
- 167.86%
- 5 лет*
- 51.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OKLO и APP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OKLO Oklo Inc. | -31.34% | 238.01% | 101.04% | 6.45% | 0.71% | -1.50% |
APP AppLovin Corporation | -22.76% | 108.08% | 712.62% | 278.44% | -88.83% | 42.21% |
Correlation
The correlation between OKLO and APP is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2021 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
OKLO:
$8.57B
APP:
$174.83B
OKLO:
-$0.83
APP:
$11.66
OKLO:
3.18
APP:
74.59
OKLO:
$0.00
APP:
$6.16B
OKLO:
-$149.00K
APP:
$5.45B
OKLO:
-$172.42M
APP:
$4.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OKLO vs. APP — Ранг доходности на риск
OKLO
APP
Сравнение OKLO c APP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oklo Inc. (OKLO) и AppLovin Corporation (APP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OKLO | APP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.17 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 0.96 | -1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 1.81 | -1.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OKLO и APP
Максимальная просадка OKLO за все время составила -73.83%, что меньше максимальной просадки APP в -91.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKLO и APP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OKLO | APP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.83% | -91.90% | +18.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.83% | -49.99% | -23.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.83% | -57.00% | -16.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.83% | -91.90% | +18.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.71% | -29.06% | -42.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.82% | -42.38% | +23.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.94% | 26.27% | +22.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности OKLO и APP
Текущая волатильность для Oklo Inc. (OKLO) составляет 19.43%, в то время как у AppLovin Corporation (APP) волатильность равна 21.41%. Это указывает на то, что OKLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OKLO | APP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.43% | 21.41% | -1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.65% | 59.91% | +5.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 101.21% | 72.01% | +29.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.70% | 77.96% | +7.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.64% | 77.43% | +8.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OKLO и APP
Ни OKLO, ни APP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OKLO и APP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oklo Inc. и AppLovin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OKLO and APP have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APP has higher volatility (21.41%) compared to OKLO (19.43%). In terms of maximum drawdown, OKLO dropped -73.83% vs APP's -91.90%.
APP currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OKLO и APP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор