Сравнение OKLO с APLD
OKLO (Oklo Inc.) and APLD (Applied Digital Corporation) are both stocks. OKLO operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while APLD operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 3 years, OKLO returned 75.64%/yr vs 69.23%/yr for APLD. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OKLO и APLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OKLO показывает доходность -19.89%, что значительно ниже, чем у APLD с доходностью 74.14%.
OKLO
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -17.47%
- С начала года
- -19.89%
- 6 месяцев
- -34.24%
- 1 год
- -10.84%
- 3 года*
- 75.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APLD
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- 74.14%
- 6 месяцев
- 53.27%
- 1 год
- 241.33%
- 3 года*
- 69.23%
- 5 лет*
- 112.30%
- 10 лет*
- 125.13%
Сравнение доходности по годам OKLO и APLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OKLO Oklo Inc. | -19.89% | 238.01% | 101.04% | 6.45% | 0.71% | -1.50% |
APLD Applied Digital Corporation | 74.14% | 220.94% | 13.35% | 266.30% | -56.09% | 132.78% |
Correlation
The correlation between OKLO and APLD is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2021 г. | 0.26 |
Over the past year, OKLO and APLD have become more correlated (0.64) than their long-term average of 0.26, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
OKLO:
$9.79B
APLD:
$11.60B
OKLO:
-$0.85
APLD:
-$0.72
OKLO:
3.71
APLD:
7.37
OKLO:
$0.00
APLD:
$390.57M
OKLO:
-$149.00K
APLD:
$124.93M
OKLO:
-$172.42M
APLD:
-$154.66M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OKLO vs. APLD — Ранг доходности на риск
OKLO
APLD
Сравнение OKLO c APLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oklo Inc. (OKLO) и Applied Digital Corporation (APLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OKLO | APLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.33 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 4.83 | -4.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | 11.72 | -11.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OKLO и APLD
Максимальная просадка OKLO за все время составила -73.83%, что меньше максимальной просадки APLD в -99.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKLO и APLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OKLO | APLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.83% | -99.73% | +25.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.83% | -50.31% | -23.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.83% | -76.66% | +2.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -82.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.99% | -14.00% | -52.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.13% | -74.86% | +56.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.70% | 21.22% | +24.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности OKLO и APLD
Текущая волатильность для Oklo Inc. (OKLO) составляет 27.86%, в то время как у Applied Digital Corporation (APLD) волатильность равна 33.15%. Это указывает на то, что OKLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OKLO | APLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.86% | 33.15% | -5.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.66% | 80.49% | -10.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 101.88% | 107.13% | -5.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.88% | 165.20% | -79.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.88% | 301.46% | -215.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OKLO и APLD
Ни OKLO, ни APLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OKLO и APLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oklo Inc. и Applied Digital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OKLO and APLD have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APLD has higher volatility (33.15%) compared to OKLO (27.86%). In terms of maximum drawdown, OKLO dropped -73.83% vs APLD's -99.73%.
APLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OKLO и APLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор