PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OIH с REMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OIH с REMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH) и VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX).

OIH и REMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OIH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Oil Services 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. REMX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals Index. Фонд был запущен 27 окт. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности OIH и REMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH) и VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OIH и REMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OIH
VanEck Vectors Oil Services ETF		39.12%6.81%-10.53%3.20%66.17%21.22%-41.19%-3.54%-45.03%-19.66%
REMX
VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF		19.76%92.95%-35.02%-19.18%-31.13%79.81%64.82%0.74%-49.63%82.60%

Доходность по периодам

С начала года, OIH показывает доходность 39.12%, что значительно выше, чем у REMX с доходностью 19.76%. За последние 10 лет акции OIH уступали акциям REMX по среднегодовой доходности: -1.01% против 10.31% соответственно.

OIH

1 день
-1.99%
1 месяц
0.18%
С начала года
39.12%
6 месяцев
52.22%
1 год
51.45%
3 года*
14.61%
5 лет*
16.68%
10 лет*
-1.01%

REMX

1 день
0.60%
1 месяц
-14.22%
С начала года
19.76%
6 месяцев
32.63%
1 год
128.04%
3 года*
4.25%
5 лет*
5.33%
10 лет*
10.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Oil Services ETF

VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF

Часто сравнивают с OIH:
OIH с XLEOIH с XOPOIH с XESOIH с IYEOIH с IXCOIH с BZ=FOIH с DIG
Часто сравнивают с REMX:
REMX с LITREMX с XLBREMX с RAREREMX с USARREMX с COPXREMX с GNRREMX с WTRE

Сравнение комиссий OIH и REMX

OIH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии REMX в 0.59%.

REMX
VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF
OIH
VanEck Vectors Oil Services ETF

Доходность на риск

OIH vs. REMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OIH
Ранг доходности на риск OIH: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OIH: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIH: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIH: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIH: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIH: 5656
Ранг коэф-та Мартина
REMX
Ранг доходности на риск REMX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REMX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REMX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REMX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REMX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REMX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OIH c REMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH) и VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OIHREMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

2.67

-1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

3.10

-1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.39

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

5.48

-3.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.70

16.18

-10.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OIH vs. REMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OIH на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа REMX равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OIH и REMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OIHREMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

2.67

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.13

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

0.28

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

-0.10

+0.09

Корреляция

Корреляция между OIH и REMX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OIH и REMX

Дивидендная доходность OIH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности REMX в 1.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OIH
VanEck Vectors Oil Services ETF		1.23%1.71%2.01%1.36%0.95%0.98%1.23%2.10%2.13%2.60%1.40%2.39%
REMX
VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF		1.47%1.76%2.56%0.00%1.56%5.25%0.81%1.64%12.43%2.89%2.23%4.77%

Просадки

Сравнение просадок OIH и REMX

Максимальная просадка OIH за все время составила -94.45%, примерно равная максимальной просадке REMX в -90.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIH и REMX.

Загрузка...

Показатели просадок

OIHREMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.45%

-90.20%

-4.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.13%

-23.35%

-2.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.80%

-73.34%

+29.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.62%

-73.34%

-16.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.72%

-59.46%

-5.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.75%

-67.01%

+18.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.43%

7.92%

+1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности OIH и REMX

Текущая волатильность для VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH) составляет 8.53%, в то время как у VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX) волатильность равна 15.48%. Это указывает на то, что OIH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OIHREMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.53%

15.48%

-6.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.79%

37.90%

-16.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.09%

48.17%

-10.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.48%

39.75%

-2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.49%

36.60%

+5.89%