Сравнение OIFIX с OILGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Optimum Fixed Income Fund (OIFIX) и Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX).
OIFIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2003 г.. OILGX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности OIFIX и OILGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OIFIX и OILGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIFIX Optimum Fixed Income Fund | -0.36% | 7.64% | 1.49% | 5.90% | -13.96% | -1.78% | 11.14% | 8.63% | -0.70% | 4.50% |
OILGX Optimum Large Cap Growth Fund | -7.52% | 15.97% | 49.90% | 41.16% | -34.69% | 17.88% | 33.81% | 31.34% | -0.80% | 32.46% |
Доходность по периодам
С начала года, OIFIX показывает доходность -0.36%, что значительно выше, чем у OILGX с доходностью -7.52%. За последние 10 лет акции OIFIX уступали акциям OILGX по среднегодовой доходности: 2.11% против 15.49% соответственно.
OIFIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- 3.91%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- 2.11%
OILGX
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- -7.52%
- 6 месяцев
- -6.75%
- 1 год
- 18.13%
- 3 года*
- 25.63%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- 15.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OIFIX и OILGX
OIFIX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии OILGX в 0.89%.
Доходность на риск
OIFIX vs. OILGX — Ранг доходности на риск
OIFIX
OILGX
Сравнение OIFIX c OILGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optimum Fixed Income Fund (OIFIX) и Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OIFIX | OILGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.84 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.35 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.19 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.31 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.35 | 4.53 | -0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OIFIX | OILGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.84 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.49 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.71 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.56 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между OIFIX и OILGX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OIFIX и OILGX
Дивидендная доходность OIFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что меньше доходности OILGX в 15.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIFIX Optimum Fixed Income Fund | 3.87% | 3.86% | 3.97% | 3.23% | 3.42% | 2.21% | 6.88% | 3.22% | 2.43% | 2.50% | 2.17% | 3.24% |
OILGX Optimum Large Cap Growth Fund | 15.19% | 14.05% | 20.62% | 11.50% | 4.95% | 14.42% | 7.72% | 2.98% | 14.76% | 18.13% | 3.68% | 10.49% |
Просадки
Сравнение просадок OIFIX и OILGX
Максимальная просадка OIFIX за все время составила -19.46%, что меньше максимальной просадки OILGX в -54.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIFIX и OILGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OIFIX | OILGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.46% | -54.28% | +34.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.90% | -15.31% | +12.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.30% | -39.97% | +20.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.46% | -39.97% | +20.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.58% | -11.02% | +8.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.94% | -8.52% | +5.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 4.42% | -3.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности OIFIX и OILGX
Текущая волатильность для Optimum Fixed Income Fund (OIFIX) составляет 1.68%, в то время как у Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX) волатильность равна 7.04%. Это указывает на то, что OIFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OIFIX | OILGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.68% | 7.04% | -5.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.56% | 13.12% | -10.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.47% | 22.90% | -18.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.87% | 23.40% | -17.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.85% | 21.99% | -17.14% |