Optimum Fixed Income Fund (OIFIX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Optimum Fixed Income Fund (OIFIX) прибавил 0.2% с начала года. Текущая цена акции OIFIX — $8. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции OIFIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,001.

Optimum Fixed Income Fund (OIFIX) показал доход в 0.24% с начала года и 5.79% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OIFIX составила 2.05%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 23 июл. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.34%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.0 лет.

Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -5.3%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.

В ежедневном выражении OIFIX закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 6 авг. 2003 г. с доходностью +6.2%, в то время как худший день был 7 авг. 2003 г. с доходностью -5.3%.

Optimum Fixed Income Fund has an annualized alpha of 4.31%, beta of -0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 24, 2003.

• This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (16.96%) than losses (6.50%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of -0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия OIFIX составляет 0.80%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

OIFIX имеет ранг 26 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 26% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Optimum Fixed Income Fund (OIFIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Optimum Fixed Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.85%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.32 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Optimum Fixed Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Optimum Fixed Income Fund показал максимальную просадку в 19.46%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Optimum Fixed Income Fund составляет 1.99%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.