Optimum Fixed Income Fund (OIFIX)
Информация о фонде
US2461186577
1 авг. 2003 г.
$0
Комиссия
Комиссия OIFIX составляет 0.80%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Optimum Fixed Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Optimum Fixed Income Fund показал доход в 0.37% с начала года и 4.15% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Optimum Fixed Income Fund составила 1.02%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.21%.
OIFIX
0.37%
1.64%
-1.26%
4.15%
-0.89%
1.02%
^GSPC (Бенчмарк)
2.90%
3.70%
10.94%
22.18%
12.41%
11.21%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью OIFIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.75% | 0.37% | |||||||||||
| 2024 | -0.12% | -1.47% | 0.99% | -2.70% | 1.89% | 0.99% | 2.33% | 1.44% | 1.30% | -2.45% | 1.20% | -1.75% | 1.49% |
| 2023 | 3.50% | -2.66% | 1.98% | 0.61% | -0.97% | -0.12% | -0.00% | -0.61% | -2.71% | -2.02% | 5.03% | 4.08% | 5.91% |
| 2022 | -2.08% | -1.49% | -2.48% | -4.09% | 0.23% | -2.42% | 2.71% | -2.53% | -4.71% | -1.36% | 3.88% | -0.28% | -13.98% |
| 2021 | -0.60% | -1.31% | -1.33% | 0.93% | 0.31% | 0.61% | 1.01% | -0.20% | -0.80% | -0.30% | -0.00% | -0.46% | -2.15% |
| 2020 | 2.08% | 1.22% | -2.91% | 2.69% | 1.31% | 1.19% | 2.16% | -0.29% | -0.29% | -0.39% | 1.65% | -1.02% | 7.51% |
| 2019 | 1.53% | 0.11% | 1.61% | 0.32% | 1.58% | 1.25% | 0.10% | 2.05% | -0.40% | 0.30% | -0.10% | -0.58% | 8.00% |
| 2018 | -0.53% | -0.85% | 0.32% | -0.64% | 0.32% | -0.11% | 0.11% | 0.43% | -0.54% | -0.65% | 0.22% | 1.23% | -0.70% |
| 2017 | 0.43% | 0.75% | 0.21% | 0.96% | 0.63% | -0.00% | 0.63% | 0.83% | -0.31% | -0.00% | -0.10% | 0.38% | 4.50% |
| 2016 | 0.76% | 0.11% | 1.08% | 0.64% | 0.21% | 1.06% | 1.05% | 0.00% | 0.10% | -0.41% | -2.08% | 0.45% | 2.96% |
| 2015 | 1.78% | -0.31% | 0.31% | -0.21% | -0.21% | -1.24% | 0.52% | -0.63% | -0.31% | 0.53% | -0.31% | -0.77% | -0.87% |
| 2014 | 1.28% | 0.74% | -0.10% | 0.63% | 1.25% | 0.13% | -0.21% | 0.93% | -1.03% | 0.83% | 0.41% | -0.32% | 4.61% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг OIFIX составляет 26, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Optimum Fixed Income Fund (OIFIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Optimum Fixed Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.96%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.32 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.32 | $0.32 | $0.27 | $0.27 | $0.18 | $0.35 | $0.25 | $0.22 | $0.24 | $0.20 | $0.28 | $0.24 |
Дивидендный доход | 3.96% | 3.97% | 3.23% | 3.40% | 1.83% | 3.52% | 2.64% | 2.43% | 2.50% | 2.17% | 3.03% | 2.52% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Optimum Fixed Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.32 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.27 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.27 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.35 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.25 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.22 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.24 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.20 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.28 |
| 2014 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.24 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Optimum Fixed Income Fund показал максимальную просадку в 20.66%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Optimum Fixed Income Fund составляет 10.20%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -20.66% | 4 дек. 2020 г. | 475 | 24 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -12.44% | 24 янв. 2008 г. | 212 | 24 нояб. 2008 г. | 154 | 8 июл. 2009 г. | 366 |
| -9.71% | 9 мар. 2020 г. | 9 | 19 мар. 2020 г. | 55 | 8 июн. 2020 г. | 64 |
| -6.78% | 3 мая 2013 г. | 87 | 5 сент. 2013 г. | 280 | 15 окт. 2014 г. | 367 |
| -6.31% | 7 авг. 2003 г. | 6 | 14 авг. 2003 г. | 140 | 5 мар. 2004 г. | 146 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Optimum Fixed Income Fund составляет 1.47%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.