PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Optimum Fixed Income Fund (OIFIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Optimum Fixed Income Fund (OIFIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US2461186577

Эмитент

Delaware Funds

Дата выпуска

1 авг. 2003 г.

Категория

Intermediate Core-Plus Bond

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия OIFIX составляет 0.80%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Optimum Fixed Income Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Optimum Fixed Income Fund (OIFIX) показал доход в 2.12% с начала года и 5.18% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OIFIX составила 1.21%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

OIFIX

С начала года

2.12%

1 месяц

-0.37%

6 месяцев

0.34%

1 год

5.18%

3 года

1.45%

5 лет

-0.98%

10 лет

1.21%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью OIFIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.75%2.11%-0.00%-0.00%-0.73%2.12%
2024-0.12%-1.47%0.99%-2.70%1.89%0.99%2.33%1.44%1.30%-2.45%1.20%-1.75%1.49%
20233.50%-2.66%1.98%0.61%-0.97%-0.12%-0.00%-0.61%-2.71%-2.02%5.03%4.08%5.91%
2022-2.08%-1.49%-2.48%-4.09%0.23%-2.42%2.71%-2.53%-4.71%-1.36%3.88%-0.28%-13.98%
2021-0.60%-1.31%-1.33%0.93%0.31%0.61%1.01%-0.20%-0.80%-0.30%-0.00%-0.46%-2.15%
20202.08%1.22%-2.91%2.69%1.31%1.19%2.16%-0.29%-0.29%-0.39%1.65%-1.02%7.51%
20191.53%0.11%1.61%0.32%1.58%1.25%0.10%2.05%-0.40%0.30%-0.10%-0.58%8.00%
2018-0.53%-0.85%0.32%-0.64%0.32%-0.11%0.11%0.43%-0.54%-0.65%0.22%1.23%-0.70%
20170.43%0.75%0.21%0.96%0.63%-0.00%0.63%0.83%-0.31%-0.00%-0.10%0.38%4.50%
20160.76%0.11%1.08%0.64%0.21%1.06%1.05%0.00%0.10%-0.41%-2.08%0.45%2.96%
20151.78%-0.31%0.31%-0.21%-0.21%-1.24%0.52%-0.63%-0.31%0.53%-0.31%-0.77%-0.87%
20141.28%0.74%-0.10%0.63%1.25%0.13%-0.21%0.93%-1.03%0.83%0.41%-0.32%4.61%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг OIFIX составляет 63, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности OIFIX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OIFIX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIFIX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIFIX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIFIX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIFIX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Optimum Fixed Income Fund (OIFIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Optimum Fixed Income Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.03
  • За 5 лет: -0.16
  • За 10 лет: 0.25
  • За всё время: 0.69

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Optimum Fixed Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.89%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.32 на акцию.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.60$0.7020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.32$0.32$0.26$0.27$0.21$0.69$0.31$0.22$0.24$0.20$0.30$0.24

Дивидендный доход

3.89%3.97%3.23%3.42%2.21%6.88%3.22%2.43%2.50%2.17%3.24%2.52%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Optimum Fixed Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32$0.32
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$0.26
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27$0.27
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.21
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.69$0.69
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$0.31
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.22
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.24
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.20
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.30
2014$0.07$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.24

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Optimum Fixed Income Fund показал максимальную просадку в 20.66%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Optimum Fixed Income Fund составляет 8.64%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-20.66%4 дек. 2020 г.47524 окт. 2022 г.———
-12.44%24 янв. 2008 г.21224 нояб. 2008 г.1548 июл. 2009 г.366
-9.71%9 мар. 2020 г.919 мар. 2020 г.558 июн. 2020 г.64
-6.78%3 мая 2013 г.875 сент. 2013 г.28015 окт. 2014 г.367
-6.31%7 авг. 2003 г.614 авг. 2003 г.1405 мар. 2004 г.146
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...