Сравнение OI с SMG
OI (O-I Glass, Inc.) and SMG (The Scotts Miracle-Gro Company) are both stocks. OI operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical), while SMG operates in Agricultural Inputs (Basic Materials). Over the past 10 years, OI returned -8.56%/yr vs 1.10%/yr for SMG. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OI и SMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OI показывает доходность -45.60%, что значительно ниже, чем у SMG с доходностью -0.57%. За последние 10 лет акции OI уступали акциям SMG по среднегодовой доходности: -8.56% против 1.10% соответственно.
OI
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -8.23%
- С начала года
- -45.60%
- 6 месяцев
- -42.15%
- 1 год
- -38.42%
- 3 года*
- -28.13%
- 5 лет*
- -16.03%
- 10 лет*
- -8.56%
SMG
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- 6.03%
- 1 год
- 1.32%
- 3 года*
- 0.45%
- 5 лет*
- -19.36%
- 10 лет*
- 1.10%
Сравнение доходности по годам OI и SMG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OI O-I Glass, Inc. | -45.60% | 36.16% | -33.82% | -1.15% | 37.74% | 1.09% | 0.16% | -29.69% | -22.24% | 27.34% |
SMG The Scotts Miracle-Gro Company | -0.57% | -8.01% | 8.28% | 36.92% | -68.81% | -18.03% | 96.18% | 77.05% | -41.00% | 14.46% |
Correlation
The correlation between OI and SMG is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 1992 г. | 0.30 |
The correlation between OI and SMG shifts across timeframes, from 0.30 (all time) to 0.46 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OI:
$1.23B
SMG:
$3.36B
OI:
-$0.96
SMG:
$1.90
OI:
0.19
SMG:
0.98
OI:
$6.40B
SMG:
$3.39B
OI:
$1.03B
SMG:
$1.10B
OI:
$657.00M
SMG:
$493.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OI vs. SMG — Ранг доходности на риск
OI
SMG
Сравнение OI c SMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для O-I Glass, Inc. (OI) и The Scotts Miracle-Gro Company (SMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OI | SMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.04 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 0.06 | -0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.60 | 0.10 | -1.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OI | SMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 | 0.04 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | -0.42 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.18 | 0.03 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.21 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок OI и SMG
Максимальная просадка OI за все время составила -94.73%, что больше максимальной просадки SMG в -83.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OI и SMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OI | SMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.73% | -83.55% | -11.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.07% | -23.85% | -28.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.88% | -47.42% | -18.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.00% | -79.89% | +13.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.56% | -83.55% | +1.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.32% | -72.74% | -13.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.20% | -21.14% | -32.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.05% | 13.10% | +10.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности OI и SMG
O-I Glass, Inc. (OI) имеет более высокую волатильность в 13.74% по сравнению с The Scotts Miracle-Gro Company (SMG) с волатильностью 10.69%. Это указывает на то, что OI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OI | SMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.74% | 10.69% | +3.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.45% | 26.59% | +9.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.12% | 35.74% | +10.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.26% | 46.27% | -2.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.46% | 40.37% | +8.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OI и SMG
OI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OI O-I Glass, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 1.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMG The Scotts Miracle-Gro Company | 4.65% | 4.52% | 3.98% | 4.14% | 5.43% | 1.59% | 3.72% | 2.13% | 3.51% | 1.93% | 2.03% | 2.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OI и SMG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели O-I Glass, Inc. и The Scotts Miracle-Gro Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OI и SMG
OI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O-I Glass, Inc. сообщила о валовой прибыли в 199.00M при выручке в 1.54B, что соответствует валовой рентабельности в 12.9%.
SMG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Scotts Miracle-Gro Company сообщила о валовой прибыли в 610.50M при выручке в 1.46B, что соответствует валовой рентабельности в 41.8%.
OI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O-I Glass, Inc. сообщила об операционной прибыли в 91.00M при выручке в 1.54B, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.
SMG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Scotts Miracle-Gro Company сообщила об операционной прибыли в 401.80M при выручке в 1.46B, что соответствует операционной рентабельности 27.5%.
OI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O-I Glass, Inc. сообщила о чистой прибыли в -35.00M при выручке в 1.54B, что соответствует чистой рентабельности -2.3%.
SMG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Scotts Miracle-Gro Company сообщила о чистой прибыли в 238.60M при выручке в 1.46B, что соответствует чистой рентабельности 16.4%.
Часто задаваемые вопросы
OI and SMG have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OI has higher volatility (13.74%) compared to SMG (10.69%). In terms of maximum drawdown, OI dropped -94.73% vs SMG's -83.55%.
SMG currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OI и SMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор