Сравнение OI с PG
OI (O-I Glass, Inc.) and PG (The Procter & Gamble Company) are both stocks. OI operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical), while PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, OI returned -5.97%/yr vs 8.76%/yr for PG. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OI и PG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OI показывает доходность -34.96%, что значительно ниже, чем у PG с доходностью 7.27%. За последние 10 лет акции OI уступали акциям PG по среднегодовой доходности: -5.97% против 8.76% соответственно.
OI
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- 6.31%
- 6 месяцев
- -39.28%
- С начала года
- -34.96%
- 1 год
- -33.52%
- 3 года*
- -24.98%
- 5 лет*
- -8.60%
- 10 лет*
- -5.97%
PG
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -0.65%
- 6 месяцев
- 6.29%
- С начала года
- 7.27%
- 1 год
- 1.38%
- 3 года*
- 3.20%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 8.76%
Сравнение доходности по годам OI и PG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OI O-I Glass, Inc. | -34.96% | 36.16% | -33.82% | -1.15% | 37.74% | 1.09% | 0.16% | -29.69% | -22.24% | 27.34% |
PG The Procter & Gamble Company | 7.27% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
Correlation
The correlation between OI and PG is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 1991 г. | 0.21 |
The correlation between OI and PG shifts across timeframes, from 0.17 (3 years) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OI:
$1.47B
PG:
$352.74B
OI:
-$0.96
PG:
$5.24
OI:
0.23
PG:
4.24
OI:
0.65
PG:
6.78
OI:
$6.40B
PG:
$86.72B
OI:
$1.03B
PG:
$43.64B
OI:
$657.00M
PG:
$22.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OI vs. PG — Ранг доходности на риск
OI
PG
Сравнение OI c PG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для O-I Glass, Inc. (OI) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OI | PG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.03 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 0.09 | -0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 0.16 | -1.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OI и PG
Максимальная просадка OI за все время составила -94.73%, что больше максимальной просадки PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OI и PG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OI | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.73% | -54.25% | -40.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.44% | -15.52% | -36.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.14% | -21.15% | -44.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.25% | -23.77% | -42.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.56% | -23.77% | -57.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.65% | -12.20% | -71.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.30% | -12.17% | -41.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.22% | 8.82% | +18.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности OI и PG
O-I Glass, Inc. (OI) имеет более высокую волатильность в 19.79% по сравнению с The Procter & Gamble Company (PG) с волатильностью 7.49%. Это указывает на то, что OI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OI | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.79% | 7.49% | +12.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.81% | 15.92% | +24.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.72% | 19.67% | +30.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.96% | 18.07% | +26.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.64% | 19.15% | +29.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OI и PG
OI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OI O-I Glass, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 1.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.81% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OI и PG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели O-I Glass, Inc. и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OI и PG
OI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., O-I Glass, Inc. сообщила о валовой прибыли в 199.00M при выручке в 1.54B, что соответствует валовой рентабельности в 12.9%.
PG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
OI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., O-I Glass, Inc. сообщила об операционной прибыли в 91.00M при выручке в 1.54B, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.
PG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
OI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., O-I Glass, Inc. сообщила о чистой прибыли в -35.00M при выручке в 1.54B, что соответствует чистой рентабельности -2.3%.
PG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
Часто задаваемые вопросы
OI and PG have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OI has higher volatility (19.79%) compared to PG (7.49%). In terms of maximum drawdown, OI dropped -94.73% vs PG's -54.25%.
PG currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OI и PG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор