PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OI с MSTR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение OI с MSTR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о O-I Glass, Inc. (OI) и MicroStrategy Incorporated (MSTR).

Доходность

Сравнение доходности OI и MSTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в O-I Glass, Inc. (OI) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OI и MSTR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OI
O-I Glass, Inc.		-28.12%36.16%-33.82%-1.15%37.74%1.09%0.16%-29.69%-22.24%27.34%
MSTR
MicroStrategy Incorporated		-19.20%-47.53%358.54%346.15%-74.00%40.13%172.42%11.65%-2.70%-33.49%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OI:

$1.62B

MSTR:

$36.10B

EPS

OI:

-$0.84

MSTR:

-$13.50

Коэффициент P/S

OI:

0.25

MSTR:

76.84

Коэффициент P/B

OI:

0.70

MSTR:

6.30

Общая выручка (12 мес.)

OI:

$6.43B

MSTR:

$477.23M

Валовая прибыль (12 мес.)

OI:

$1.11B

MSTR:

$327.82M

EBITDA (12 мес.)

OI:

$783.00M

MSTR:

-$5.44B

Доходность по периодам

С начала года, OI показывает доходность -28.12%, что значительно ниже, чем у MSTR с доходностью -19.20%. За последние 10 лет акции OI уступали акциям MSTR по среднегодовой доходности: -3.89% против 20.98% соответственно.

OI

1 день
0.95%
1 месяц
-21.00%
С начала года
-28.12%
6 месяцев
-18.88%
1 год
-8.85%
3 года*
-22.41%
5 лет*
-6.02%
10 лет*
-3.89%

MSTR

1 день
-1.62%
1 месяц
-10.80%
С начала года
-19.20%
6 месяцев
-63.72%
1 год
-59.88%
3 года*
61.35%
5 лет*
11.78%
10 лет*
20.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

O-I Glass, Inc.

MicroStrategy Incorporated

Часто сравнивают с OI:
OI с VOOOI с VTIOI с PGOI с SMGOI с LZBOI с VNCEOI с APOG
Часто сравнивают с MSTR:
MSTR с BTC-USDMSTR с MSTYMSTR с TSLAMSTR с COINMSTR с MSTUMSTR с MARAMSTR с BITO

Доходность на риск

OI vs. MSTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OI
Ранг доходности на риск OI: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OI: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OI: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OI: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OI: 3333
Ранг коэф-та Мартина
MSTR
Ранг доходности на риск MSTR: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTR: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTR: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTR: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTR: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OI c MSTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для O-I Glass, Inc. (OI) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OIMSTRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.20

-0.81

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.02

-1.27

+1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

0.86

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.18

-0.75

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.46

-1.30

+0.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OI vs. MSTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OI на текущий момент составляет -0.20, что выше коэффициента Шарпа MSTR равного -0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OI и MSTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OIMSTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

-0.81

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

0.13

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

0.29

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.12

-0.12

Корреляция

Корреляция между OI и MSTR составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OI и MSTR

Ни OI, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
OI
O-I Glass, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.42%1.68%
MSTR
MicroStrategy Incorporated		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OI и MSTR

Максимальная просадка OI за все время составила -94.73%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OI и MSTR.

Загрузка...

Показатели просадок

OIMSTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.73%

-99.86%

+5.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.71%

-76.53%

+35.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.96%

-84.11%

+25.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.56%

-89.27%

+7.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.93%

-74.09%

-7.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.05%

-86.60%

+33.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.17%

44.22%

-28.05%

Волатильность

Сравнение волатильности OI и MSTR

Текущая волатильность для O-I Glass, Inc. (OI) составляет 13.03%, в то время как у MicroStrategy Incorporated (MSTR) волатильность равна 18.44%. Это указывает на то, что OI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OIMSTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.03%

18.44%

-5.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.03%

55.57%

-22.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.19%

74.11%

-29.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.46%

91.29%

-47.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.01%

73.15%

-25.14%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OI и MSTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели O-I Glass, Inc. и MicroStrategy Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
1.50B
122.99M
(OI) Общая выручка
(MSTR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию