Сравнение OI с MSTR
OI (O-I Glass, Inc.) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. OI operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical), while MSTR operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, OI returned -5.97%/yr vs 17.50%/yr for MSTR. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OI и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OI показывает доходность -34.96%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -38.12%. За последние 10 лет акции OI уступали акциям MSTR по среднегодовой доходности: -5.97% против 17.50% соответственно.
OI
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- 6.31%
- 6 месяцев
- -39.28%
- С начала года
- -34.96%
- 1 год
- -33.52%
- 3 года*
- -24.98%
- 5 лет*
- -8.60%
- 10 лет*
- -5.97%
MSTR
- 1 день
- -3.53%
- 1 месяц
- -23.43%
- 6 месяцев
- -44.98%
- С начала года
- -38.12%
- 1 год
- -79.37%
- 3 года*
- 27.86%
- 5 лет*
- 12.44%
- 10 лет*
- 17.50%
Сравнение доходности по годам OI и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OI O-I Glass, Inc. | -34.96% | 36.16% | -33.82% | -1.15% | 37.74% | 1.09% | 0.16% | -29.69% | -22.24% | 27.34% |
MSTR Strategy Inc | -38.12% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -2.70% | -33.49% |
Correlation
The correlation between OI and MSTR is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 1998 г. | 0.25 |
The correlation between OI and MSTR shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OI:
$1.47B
MSTR:
$27.93B
OI:
-$0.96
MSTR:
-$39.78
OI:
0.23
MSTR:
59.55
OI:
0.65
MSTR:
0.86
OI:
$6.40B
MSTR:
$490.47M
OI:
$1.03B
MSTR:
$334.08M
OI:
$657.00M
MSTR:
$466.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OI vs. MSTR — Ранг доходности на риск
OI
MSTR
Сравнение OI c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для O-I Glass, Inc. (OI) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OI | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.75 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | -0.97 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | -1.38 | +0.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OI и MSTR
Максимальная просадка OI за все время составила -94.73%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OI и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OI | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.73% | -99.86% | +5.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.44% | -81.76% | +29.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.14% | -82.63% | +16.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.25% | -84.11% | +17.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.56% | -89.27% | +7.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.65% | -80.16% | -3.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.30% | -86.43% | +33.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.22% | 57.82% | -30.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности OI и MSTR
Текущая волатильность для O-I Glass, Inc. (OI) составляет 19.79%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 25.96%. Это указывает на то, что OI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OI | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.79% | 25.96% | -6.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.81% | 60.71% | -19.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.72% | 74.35% | -24.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.96% | 90.79% | -45.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.64% | 74.24% | -25.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OI и MSTR
Ни OI, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OI O-I Glass, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 1.68% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OI и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели O-I Glass, Inc. и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OI and MSTR have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (25.96%) compared to OI (19.79%). In terms of maximum drawdown, OI dropped -94.73% vs MSTR's -99.86%.
OI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.68 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OI и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор