Сравнение OI с VNCE
OI (O-I Glass, Inc.) and VNCE (Vince Holding Corp.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — OI in Packaging & Containers, VNCE in Apparel Manufacturing. Over the past 10 years, OI returned -8.56%/yr vs -22.43%/yr for VNCE. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OI и VNCE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OI показывает доходность -45.60%, что значительно ниже, чем у VNCE с доходностью 10.05%. За последние 10 лет акции OI превзошли акции VNCE по среднегодовой доходности: -8.56% против -22.43% соответственно.
OI
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -8.23%
- С начала года
- -45.60%
- 6 месяцев
- -42.15%
- 1 год
- -38.42%
- 3 года*
- -28.13%
- 5 лет*
- -16.03%
- 10 лет*
- -8.56%
VNCE
- 1 день
- 3.22%
- 1 месяц
- -19.39%
- С начала года
- 10.05%
- 6 месяцев
- 55.90%
- 1 год
- 197.35%
- 3 года*
- -3.17%
- 5 лет*
- -17.56%
- 10 лет*
- -22.43%
Сравнение доходности по годам OI и VNCE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OI O-I Glass, Inc. | -45.60% | 36.16% | -33.82% | -1.15% | 37.74% | 1.09% | 0.16% | -29.69% | -22.24% | 27.34% |
VNCE Vince Holding Corp. | 10.05% | 12.09% | 5.20% | -55.81% | -1.69% | 25.24% | -63.26% | 85.53% | 50.73% | -84.72% |
Correlation
The correlation between OI and VNCE is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2013 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
OI:
$1.23B
VNCE:
$58.54M
OI:
-$0.96
VNCE:
$0.49
OI:
0.19
VNCE:
0.20
OI:
0.54
VNCE:
1.17
OI:
$6.40B
VNCE:
$300.01M
OI:
$1.03B
VNCE:
$149.14M
OI:
$657.00M
VNCE:
$11.48M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OI vs. VNCE — Ранг доходности на риск
OI
VNCE
Сравнение OI c VNCE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для O-I Glass, Inc. (OI) и Vince Holding Corp. (VNCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OI | VNCE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.39 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 3.61 | -4.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.60 | 7.92 | -9.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OI | VNCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 | 1.61 | -2.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | -0.17 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.18 | -0.23 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | -0.30 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок OI и VNCE
Максимальная просадка OI за все время составила -94.73%, что меньше максимальной просадки VNCE в -99.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OI и VNCE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OI | VNCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.73% | -99.72% | +4.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.07% | -54.98% | +2.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.88% | -78.82% | +12.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.00% | -91.79% | +25.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.56% | -98.46% | +16.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.32% | -98.84% | +12.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.20% | -87.17% | +33.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.05% | 25.03% | -0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности OI и VNCE
Текущая волатильность для O-I Glass, Inc. (OI) составляет 13.74%, в то время как у Vince Holding Corp. (VNCE) волатильность равна 18.61%. Это указывает на то, что OI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OI | VNCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.74% | 18.61% | -4.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.45% | 62.89% | -26.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.12% | 123.63% | -77.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.26% | 105.49% | -61.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.46% | 98.26% | -49.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OI и VNCE
Ни OI, ни VNCE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OI O-I Glass, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 1.68% |
VNCE Vince Holding Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OI и VNCE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели O-I Glass, Inc. и Vince Holding Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OI и VNCE
OI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O-I Glass, Inc. сообщила о валовой прибыли в 199.00M при выручке в 1.54B, что соответствует валовой рентабельности в 12.9%.
VNCE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vince Holding Corp. сообщила о валовой прибыли в 41.14M при выручке в 83.71M, что соответствует валовой рентабельности в 49.1%.
OI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O-I Glass, Inc. сообщила об операционной прибыли в 91.00M при выручке в 1.54B, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.
VNCE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vince Holding Corp. сообщила об операционной прибыли в -2.91M при выручке в 83.71M, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.
OI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O-I Glass, Inc. сообщила о чистой прибыли в -35.00M при выручке в 1.54B, что соответствует чистой рентабельности -2.3%.
VNCE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vince Holding Corp. сообщила о чистой прибыли в -3.61M при выручке в 83.71M, что соответствует чистой рентабельности -4.3%.
Часто задаваемые вопросы
OI and VNCE have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VNCE has higher volatility (18.61%) compared to OI (13.74%). In terms of maximum drawdown, OI dropped -94.73% vs VNCE's -99.72%.
VNCE currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OI и VNCE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор