Сравнение OI с VNCE
OI (O-I Glass, Inc.) and VNCE (Vince Holding Corp.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — OI in Packaging & Containers, VNCE in Apparel Manufacturing. Over the past 10 years, OI returned -5.97%/yr vs -19.17%/yr for VNCE. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OI и VNCE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OI показывает доходность -34.96%, что значительно ниже, чем у VNCE с доходностью 56.37%. За последние 10 лет акции OI превзошли акции VNCE по среднегодовой доходности: -5.97% против -19.17% соответственно.
OI
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- 6.31%
- 6 месяцев
- -39.28%
- С начала года
- -34.96%
- 1 год
- -33.52%
- 3 года*
- -24.98%
- 5 лет*
- -8.60%
- 10 лет*
- -5.97%
VNCE
- 1 день
- 3.57%
- 1 месяц
- -8.20%
- 6 месяцев
- 116.27%
- С начала года
- 56.37%
- 1 год
- 325.33%
- 3 года*
- 30.66%
- 5 лет*
- -6.44%
- 10 лет*
- -19.17%
Сравнение доходности по годам OI и VNCE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OI O-I Glass, Inc. | -34.96% | 36.16% | -33.82% | -1.15% | 37.74% | 1.09% | 0.16% | -29.69% | -22.24% | 27.34% |
VNCE Vince Holding Corp. | 56.37% | 12.09% | 5.20% | -55.81% | -1.69% | 25.24% | -63.26% | 85.53% | 50.73% | -84.72% |
Correlation
The correlation between OI and VNCE is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2013 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
OI:
$1.47B
VNCE:
$81.97M
OI:
-$0.96
VNCE:
$0.70
OI:
0.23
VNCE:
0.27
OI:
0.65
VNCE:
1.70
OI:
$6.40B
VNCE:
$306.11M
OI:
$1.03B
VNCE:
$152.37M
OI:
$657.00M
VNCE:
$18.52M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OI vs. VNCE — Ранг доходности на риск
OI
VNCE
Сравнение OI c VNCE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для O-I Glass, Inc. (OI) и Vince Holding Corp. (VNCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OI | VNCE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.48 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 5.96 | -6.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 13.13 | -14.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OI и VNCE
Максимальная просадка OI за все время составила -94.73%, что меньше максимальной просадки VNCE в -99.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OI и VNCE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OI | VNCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.73% | -99.72% | +4.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.44% | -54.98% | +2.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.14% | -74.80% | +8.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.25% | -90.45% | +24.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.56% | -98.46% | +16.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.65% | -98.35% | +14.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.30% | -87.24% | +33.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.22% | 24.91% | +2.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности OI и VNCE
Текущая волатильность для O-I Glass, Inc. (OI) составляет 19.79%, в то время как у Vince Holding Corp. (VNCE) волатильность равна 38.28%. Это указывает на то, что OI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OI | VNCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.79% | 38.28% | -18.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.81% | 67.78% | -26.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.72% | 128.59% | -78.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.96% | 107.14% | -62.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.64% | 99.03% | -50.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OI и VNCE
Ни OI, ни VNCE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OI O-I Glass, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 1.68% |
VNCE Vince Holding Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OI и VNCE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели O-I Glass, Inc. и Vince Holding Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OI и VNCE
OI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., O-I Glass, Inc. сообщила о валовой прибыли в 199.00M при выручке в 1.54B, что соответствует валовой рентабельности в 12.9%.
VNCE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vince Holding Corp. сообщила о валовой прибыли в 32.39M при выручке в 64.04M, что соответствует валовой рентабельности в 50.6%.
OI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., O-I Glass, Inc. сообщила об операционной прибыли в 91.00M при выручке в 1.54B, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.
VNCE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vince Holding Corp. сообщила об операционной прибыли в -2.65M при выручке в 64.04M, что соответствует операционной рентабельности -4.1%.
OI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., O-I Glass, Inc. сообщила о чистой прибыли в -35.00M при выручке в 1.54B, что соответствует чистой рентабельности -2.3%.
VNCE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vince Holding Corp. сообщила о чистой прибыли в -2.10M при выручке в 64.04M, что соответствует чистой рентабельности -3.3%.
Часто задаваемые вопросы
OI and VNCE have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VNCE has higher volatility (38.28%) compared to OI (19.79%). In terms of maximum drawdown, OI dropped -94.73% vs VNCE's -99.72%.
VNCE currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OI и VNCE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор