Сравнение OI с APOG
OI (O-I Glass, Inc.) and APOG (Apogee Enterprises, Inc.) are both stocks. OI operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical), while APOG operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 10 years, OI returned -5.97%/yr vs 0.53%/yr for APOG. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OI и APOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OI показывает доходность -34.96%, что значительно ниже, чем у APOG с доходностью 15.70%. За последние 10 лет акции OI уступали акциям APOG по среднегодовой доходности: -5.97% против 0.53% соответственно.
OI
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- 6.31%
- 6 месяцев
- -39.28%
- С начала года
- -34.96%
- 1 год
- -33.52%
- 3 года*
- -24.98%
- 5 лет*
- -8.60%
- 10 лет*
- -5.97%
APOG
- 1 день
- 5.02%
- 1 месяц
- 3.46%
- 6 месяцев
- 14.79%
- С начала года
- 15.70%
- 1 год
- 3.23%
- 3 года*
- -2.51%
- 5 лет*
- 4.60%
- 10 лет*
- 0.53%
Сравнение доходности по годам OI и APOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OI O-I Glass, Inc. | -34.96% | 36.16% | -33.82% | -1.15% | 37.74% | 1.09% | 0.16% | -29.69% | -22.24% | 27.34% |
APOG Apogee Enterprises, Inc. | 15.70% | -47.77% | 35.84% | 22.81% | -5.71% | 55.23% | 0.57% | 10.89% | -33.77% | -13.72% |
Correlation
The correlation between OI and APOG is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 1991 г. | 0.28 |
Over the past year, OI and APOG have become more correlated (0.49) than their long-term average of 0.28, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
OI:
$1.47B
APOG:
$860.19M
OI:
-$0.96
APOG:
$3.18
OI:
0.23
APOG:
0.63
OI:
0.65
APOG:
1.72
OI:
$6.40B
APOG:
$1.40B
OI:
$1.03B
APOG:
$326.98M
OI:
$657.00M
APOG:
$143.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OI vs. APOG — Ранг доходности на риск
OI
APOG
Сравнение OI c APOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для O-I Glass, Inc. (OI) и Apogee Enterprises, Inc. (APOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OI | APOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.05 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 0.11 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 0.20 | -1.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OI и APOG
Максимальная просадка OI за все время составила -94.73%, что больше максимальной просадки APOG в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OI и APOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OI | APOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.73% | -84.96% | -9.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.44% | -29.12% | -23.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.14% | -62.46% | -3.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.25% | -62.46% | -3.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.56% | -74.60% | -6.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.65% | -50.52% | -33.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.30% | -29.10% | -24.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.22% | 16.08% | +11.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности OI и APOG
O-I Glass, Inc. (OI) и Apogee Enterprises, Inc. (APOG) имеют волатильность 19.79% и 20.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OI | APOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.79% | 20.34% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.81% | 30.81% | +10.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.72% | 41.56% | +8.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.96% | 37.44% | +7.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.64% | 42.74% | +5.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OI и APOG
OI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность APOG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APOG Apogee Enterprises, Inc. | 2.60% | 2.86% | 1.40% | 1.80% | 1.98% | 1.66% | 2.37% | 2.15% | 2.11% | 1.22% | 0.93% | 1.01% |
OI O-I Glass, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 1.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OI и APOG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели O-I Glass, Inc. и Apogee Enterprises, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OI и APOG
OI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., O-I Glass, Inc. сообщила о валовой прибыли в 199.00M при выручке в 1.54B, что соответствует валовой рентабельности в 12.9%.
APOG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Apogee Enterprises, Inc. сообщила о валовой прибыли в 75.03M при выручке в 342.68M, что соответствует валовой рентабельности в 21.9%.
OI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., O-I Glass, Inc. сообщила об операционной прибыли в 91.00M при выручке в 1.54B, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.
APOG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Apogee Enterprises, Inc. сообщила об операционной прибыли в 18.84M при выручке в 342.68M, что соответствует операционной рентабельности 5.5%.
OI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., O-I Glass, Inc. сообщила о чистой прибыли в -35.00M при выручке в 1.54B, что соответствует чистой рентабельности -2.3%.
APOG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Apogee Enterprises, Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.54M при выручке в 342.68M, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.
Часто задаваемые вопросы
OI and APOG have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APOG has higher volatility (20.34%) compared to OI (19.79%). In terms of maximum drawdown, OI dropped -94.73% vs APOG's -84.96%.
APOG currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OI и APOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор