PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OGIG с GQGU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OGIG с GQGU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) и GQG US Equity ETF (GQGU).

OGIG и GQGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OGIG - это пассивный фонд от O'Shares Investments, который отслеживает доходность O’Shares Global Internet Giants Index. Фонд был запущен 5 июн. 2018 г.. GQGU - это активно управляемый фонд от GQG Partners. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности OGIG и GQGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) и GQG US Equity ETF (GQGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OGIG и GQGU

2026 (YTD)2025
OGIG
O’Shares Global Internet Giants ETF		-22.22%-0.48%
GQGU
GQG US Equity ETF		8.19%-1.14%

Доходность по периодам

С начала года, OGIG показывает доходность -22.22%, что значительно ниже, чем у GQGU с доходностью 8.19%.

OGIG

1 день
0.21%
1 месяц
-4.91%
С начала года
-22.22%
6 месяцев
-28.63%
1 год
-7.75%
3 года*
12.49%
5 лет*
-5.26%
10 лет*
—

GQGU

1 день
-1.30%
1 месяц
-3.10%
С начала года
8.19%
6 месяцев
6.64%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

O’Shares Global Internet Giants ETF

GQG US Equity ETF

Часто сравнивают с OGIG:
OGIG с FDNOGIG с PNQIOGIG с WUGIOGIG с XNTKOGIG с QQQOGIG с WCBROGIG с EMQQ
Часто сравнивают с GQGU:
GQGU с GPIQGQGU с VUGGQGU с ACWIGQGU с BBUSGQGU с QQQMGQGU с SCHGGQGU с BAMG

Сравнение комиссий OGIG и GQGU

OGIG берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии GQGU в 0.49%.

GQGU
GQG US Equity ETF
OGIG
O’Shares Global Internet Giants ETF

Доходность на риск

OGIG vs. GQGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OGIG
Ранг доходности на риск OGIG: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OGIG: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OGIG: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OGIG: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OGIG: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OGIG: 88
Ранг коэф-та Мартина
GQGU
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OGIG c GQGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OGIGGQGUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.30

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.26

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.18

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.50

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OGIG vs. GQGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OGIGGQGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

1.02

-0.81

Корреляция

Корреляция между OGIG и GQGU составляет -0.29. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OGIG и GQGU

Дивидендная доходность OGIG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности GQGU в 0.94%

TTM2025
OGIG
O’Shares Global Internet Giants ETF		0.09%0.07%
GQGU
GQG US Equity ETF		0.94%1.02%

Просадки

Сравнение просадок OGIG и GQGU

Максимальная просадка OGIG за все время составила -66.05%, что больше максимальной просадки GQGU в -6.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGIG и GQGU.

Загрузка...

Показатели просадок

OGIGGQGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.05%

-6.65%

-59.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.23%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.74%

-3.24%

-32.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.57%

-2.21%

-23.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.35%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности OGIG и GQGU

Загрузка...

Волатильность по периодам

OGIGGQGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.98%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.60%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.97%

9.66%

+16.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.49%

9.66%

+21.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.09%

9.66%

+21.43%