Сравнение ODC с GILD
ODC (Oil-Dri Corporation of America) and GILD (Gilead Sciences, Inc.) are both stocks. ODC operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while GILD operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, ODC returned 20.37%/yr vs 7.70%/yr for GILD. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ODC и GILD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ODC показывает доходность 72.83%, что значительно выше, чем у GILD с доходностью 5.84%. За последние 10 лет акции ODC превзошли акции GILD по среднегодовой доходности: 20.37% против 7.70% соответственно.
ODC
- 1 день
- 8.97%
- 1 месяц
- 12.85%
- С начала года
- 72.83%
- 6 месяцев
- 55.46%
- 1 год
- 71.48%
- 3 года*
- 66.29%
- 5 лет*
- 38.19%
- 10 лет*
- 20.37%
GILD
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- 5.84%
- 6 месяцев
- 6.65%
- 1 год
- 21.64%
- 3 года*
- 22.54%
- 5 лет*
- 18.21%
- 10 лет*
- 7.70%
Сравнение доходности по годам ODC и GILD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ODC Oil-Dri Corporation of America | 72.83% | 13.19% | 32.89% | 104.83% | 6.46% | -1.06% | -3.23% | 41.07% | -34.48% | 11.16% |
GILD Gilead Sciences, Inc. | 5.84% | 36.59% | 18.68% | -1.99% | 23.63% | 29.95% | -6.70% | 7.88% | -9.92% | 2.96% |
Correlation
The correlation between ODC and GILD is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 1992 г. | 0.10 |
The correlation between ODC and GILD shifts across timeframes, from 0.10 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ODC:
$4.57
GILD:
$7.35
ODC:
18.40
GILD:
17.58
ODC:
0.17
GILD:
0.04
ODC:
1.98
GILD:
5.45
ODC:
$478.94M
GILD:
$29.74B
ODC:
$135.65M
GILD:
$18.74B
ODC:
$63.35M
GILD:
$12.88B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ODC vs. GILD — Ранг доходности на риск
ODC
GILD
Сравнение ODC c GILD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oil-Dri Corporation of America (ODC) и Gilead Sciences, Inc. (GILD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ODC | GILD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.16 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 1.23 | +0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.65 | 3.07 | +2.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ODC | GILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 0.83 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.10 | 0.76 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.30 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.39 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок ODC и GILD
Максимальная просадка ODC за все время составила -70.82%, примерно равная максимальной просадке GILD в -70.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODC и GILD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ODC | GILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.82% | -70.83% | +0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.73% | -17.65% | -15.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.73% | -26.59% | -6.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.97% | -26.59% | -11.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.86% | -30.47% | -18.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -16.62% | +16.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.68% | -22.16% | -0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.68% | 7.06% | +5.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности ODC и GILD
Oil-Dri Corporation of America (ODC) имеет более высокую волатильность в 11.40% по сравнению с Gilead Sciences, Inc. (GILD) с волатильностью 7.26%. Это указывает на то, что ODC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GILD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ODC | GILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.40% | 7.26% | +4.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.05% | 18.55% | +7.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.07% | 26.31% | +9.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.05% | 24.03% | +11.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.28% | 25.49% | +10.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ODC и GILD
Дивидендная доходность ODC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности GILD в 2.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILD Gilead Sciences, Inc. | 2.47% | 2.57% | 3.33% | 3.70% | 3.40% | 3.91% | 4.67% | 3.88% | 3.65% | 2.90% | 2.57% | 1.27% |
ODC Oil-Dri Corporation of America | 0.92% | 1.37% | 1.37% | 1.70% | 3.28% | 3.24% | 2.99% | 2.70% | 3.55% | 2.17% | 2.25% | 2.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ODC и GILD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oil-Dri Corporation of America и Gilead Sciences, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ODC и GILD
ODC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Oil-Dri Corporation of America сообщила о валовой прибыли в 32.30M при выручке в 117.74M, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.
GILD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о валовой прибыли в 79.20M при выручке в 6.96B, что соответствует валовой рентабельности в 1.1%.
ODC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Oil-Dri Corporation of America сообщила об операционной прибыли в 15.69M при выручке в 117.74M, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.
GILD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.59B при выручке в 6.96B, что соответствует операционной рентабельности 37.2%.
ODC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Oil-Dri Corporation of America сообщила о чистой прибыли в 12.57M при выручке в 117.74M, что соответствует чистой рентабельности 10.7%.
GILD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.02B при выручке в 6.96B, что соответствует чистой рентабельности 29.0%.
Часто задаваемые вопросы
ODC and GILD have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ODC has higher volatility (11.40%) compared to GILD (7.26%). In terms of maximum drawdown, ODC dropped -70.82% vs GILD's -70.83%.
ODC currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ODC и GILD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор