Сравнение ODC с LRN
ODC (Oil-Dri Corporation of America) and LRN (Stride, Inc.) are both stocks. ODC operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while LRN operates in Education & Training Services (Consumer Defensive). Over the past 10 years, ODC returned 21.61%/yr vs 20.64%/yr for LRN. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ODC и LRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ODC показывает доходность 109.63%, что значительно выше, чем у LRN с доходностью 34.95%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ODC имеют среднегодовую доходность 21.61%, а акции LRN немного отстают с 20.64%.
ODC
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 9.84%
- 6 месяцев
- 90.30%
- С начала года
- 109.63%
- 1 год
- 70.18%
- 3 года*
- 50.77%
- 5 лет*
- 45.49%
- 10 лет*
- 21.61%
LRN
- 1 день
- 5.07%
- 1 месяц
- 5.11%
- 6 месяцев
- 25.55%
- С начала года
- 34.95%
- 1 год
- -34.17%
- 3 года*
- 32.85%
- 5 лет*
- 22.60%
- 10 лет*
- 20.64%
Сравнение доходности по годам ODC и LRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ODC Oil-Dri Corporation of America | 109.63% | 13.19% | 32.89% | 104.83% | 6.46% | -1.06% | -3.23% | 41.07% | -34.48% | 11.16% |
LRN Stride, Inc. | 34.95% | -37.53% | 75.05% | 89.80% | -6.15% | 56.99% | 4.32% | -17.91% | 55.91% | -7.34% |
Correlation
The correlation between ODC and LRN is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2007 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
ODC:
$1.42B
LRN:
$3.73B
ODC:
$3.40
LRN:
$9.77
ODC:
30.00
LRN:
8.97
ODC:
0.28
LRN:
0.22
ODC:
3.37
LRN:
1.66
ODC:
4.97
LRN:
2.54
ODC:
$489.76M
LRN:
$2.54B
ODC:
$136.36M
LRN:
$972.24M
ODC:
$83.04M
LRN:
$424.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ODC vs. LRN — Ранг доходности на риск
ODC
LRN
Сравнение ODC c LRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oil-Dri Corporation of America (ODC) и Stride, Inc. (LRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ODC | LRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.96 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | -0.54 | +2.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.55 | -0.77 | +6.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ODC и LRN
Максимальная просадка ODC за все время составила -70.82%, что меньше максимальной просадки LRN в -81.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODC и LRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ODC | LRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.82% | -81.41% | +10.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.73% | -64.07% | +31.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.73% | -64.07% | +31.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.27% | -64.07% | +26.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.86% | -64.07% | +15.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.19% | -48.40% | +44.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.61% | -36.33% | +13.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.68% | 44.40% | -31.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности ODC и LRN
Текущая волатильность для Oil-Dri Corporation of America (ODC) составляет 7.10%, в то время как у Stride, Inc. (LRN) волатильность равна 10.49%. Это указывает на то, что ODC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ODC | LRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.10% | 10.49% | -3.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.40% | 29.96% | -3.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.86% | 68.79% | -30.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.98% | 51.51% | -15.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.71% | 49.40% | -12.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ODC и LRN
Дивидендная доходность ODC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, тогда как LRN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRN Stride, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ODC Oil-Dri Corporation of America | 0.76% | 1.37% | 1.37% | 1.70% | 3.28% | 3.24% | 2.99% | 2.70% | 3.55% | 2.17% | 2.25% | 2.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ODC и LRN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oil-Dri Corporation of America и Stride, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ODC и LRN
ODC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Oil-Dri Corporation of America сообщила о валовой прибыли в 33.73M при выручке в 126.33M, что соответствует валовой рентабельности в 26.7%.
LRN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stride, Inc. сообщила о валовой прибыли в 231.56M при выручке в 629.87M, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
ODC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Oil-Dri Corporation of America сообщила об операционной прибыли в 17.09M при выручке в 126.33M, что соответствует операционной рентабельности 13.5%.
LRN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stride, Inc. сообщила об операционной прибыли в 129.08M при выручке в 629.87M, что соответствует операционной рентабельности 20.5%.
ODC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Oil-Dri Corporation of America сообщила о чистой прибыли в 14.53M при выручке в 126.33M, что соответствует чистой рентабельности 11.5%.
LRN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stride, Inc. сообщила о чистой прибыли в 248.49M при выручке в 629.87M, что соответствует чистой рентабельности 39.5%.
Часто задаваемые вопросы
ODC and LRN have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LRN has higher volatility (10.49%) compared to ODC (7.10%). In terms of maximum drawdown, ODC dropped -70.82% vs LRN's -81.41%.
ODC currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ODC и LRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор