PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ODC с SPOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ODC с SPOT

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ODC (Oil-Dri Corporation of America) and SPOT (Spotify Technology S.A.) are both stocks. ODC operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while SPOT operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, ODC returned 45.54%/yr vs 10.62%/yr for SPOT. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ODC и SPOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oil-Dri Corporation of America (ODC) и Spotify Technology S.A. (SPOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ODC показывает доходность 106.97%, что значительно выше, чем у SPOT с доходностью -24.02%.

ODC

1 день
1.75%
1 месяц
31.38%
С начала года
106.97%
6 месяцев
103.81%
1 год
77.57%
3 года*
54.71%
5 лет*
45.54%
10 лет*
22.24%

SPOT

1 день
-3.03%
1 месяц
-16.71%
С начала года
-24.02%
6 месяцев
-24.78%
1 год
-40.08%
3 года*
42.10%
5 лет*
10.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ODC и SPOT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ODC
Oil-Dri Corporation of America		106.97%13.19%32.89%104.83%6.46%-1.06%-3.23%41.07%-30.53%
SPOT
Spotify Technology S.A.		-24.02%29.80%138.08%138.01%-66.27%-25.62%110.40%31.76%-31.59%

Correlation

The correlation between ODC and SPOT is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2018 г.

0.09

The correlation between ODC and SPOT shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.09 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ODC:

$1.40B

SPOT:

$92.34B

EPS

ODC:

$3.40

SPOT:

€12.94

Коэффициент P/E

ODC:

29.62

SPOT:

30.02

Коэффициент PEG

ODC:

0.28

SPOT:

0.33

Коэффициент P/S

ODC:

3.32

SPOT:

4.64

Коэффициент P/B

ODC:

4.91

SPOT:

10.13

Общая выручка (12 мес.)

ODC:

$489.76M

SPOT:

€17.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

ODC:

$136.36M

SPOT:

€5.68B

EBITDA (12 мес.)

ODC:

$83.04M

SPOT:

€2.75B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oil-Dri Corporation of America

Spotify Technology S.A.

Часто сравнивают с ODC:
ODC с SPYODC с VOOODC с CL=FODC с LRNODC с GTXODC с STRTODC с GILD
Часто сравнивают с SPOT:
SPOT с SPYSPOT с SHOP.TOSPOT с UBERSPOT с ^OEXSPOT с VOOSPOT с HUBSSPOT с TMUS

Доходность на риск

ODC vs. SPOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ODC
Ранг доходности на риск ODC: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ODC: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ODC: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ODC: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ODC: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ODC: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SPOT
Ранг доходности на риск SPOT: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPOT: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPOT: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPOT: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPOT: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPOT: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ODC c SPOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oil-Dri Corporation of America (ODC) и Spotify Technology S.A. (SPOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ODCSPOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
-0.89

+2.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
-1.24

+4.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

0.85

+0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

-0.86

+3.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.14

-1.43

+7.56

ODC vs. SPOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ODC на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа SPOT равного -0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ODC и SPOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ODC и SPOT

Максимальная просадка ODC за все время составила -70.82%, что меньше максимальной просадки SPOT в -80.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODC и SPOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ODCSPOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.82%

-80.51%

+9.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.73%

-46.80%

+14.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.73%

-46.80%

+14.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.27%

-76.39%

+39.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-43.14%

+43.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.64%

-30.91%

+8.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.68%

28.11%

-15.43%

Волатильность

Сравнение волатильности ODC и SPOT

Oil-Dri Corporation of America (ODC) имеет более высокую волатильность в 19.45% по сравнению с Spotify Technology S.A. (SPOT) с волатильностью 9.04%. Это указывает на то, что ODC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ODCSPOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.45%

9.04%

+10.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.47%

37.31%

-10.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.02%

45.35%

-7.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.94%

47.59%

-11.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.71%

47.32%

-10.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ODC и SPOT

Дивидендная доходность ODC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, тогда как SPOT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ODC
Oil-Dri Corporation of America		0.76%1.37%1.37%1.70%3.28%3.24%2.99%2.70%3.55%2.17%2.25%2.23%
SPOT
Spotify Technology S.A.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ODC и SPOT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oil-Dri Corporation of America и Spotify Technology S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
126.33M
4.61B
(ODC) Общая выручка
(SPOT) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. ODC значения в USD, SPOT значения в EUR

Сравнение рентабельности ODC и SPOT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Oil-Dri Corporation of America и Spotify Technology S.A..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
15.0%20.0%25.0%30.0%20222023202420252026
26.7%
32.9%
Активы портфеля
ODC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Oil-Dri Corporation of America сообщила о валовой прибыли в 33.73M при выручке в 126.33M, что соответствует валовой рентабельности в 26.7%.

SPOT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 4.61B, что соответствует валовой рентабельности в 32.9%.

ODC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Oil-Dri Corporation of America сообщила об операционной прибыли в 17.09M при выручке в 126.33M, что соответствует операционной рентабельности 13.5%.

SPOT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила об операционной прибыли в 726.76M при выручке в 4.61B, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.

ODC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Oil-Dri Corporation of America сообщила о чистой прибыли в 14.53M при выручке в 126.33M, что соответствует чистой рентабельности 11.5%.

SPOT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о чистой прибыли в 732.86M при выручке в 4.61B, что соответствует чистой рентабельности 15.9%.

Часто задаваемые вопросы

ODC and SPOT have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ODC has higher volatility (19.45%) compared to SPOT (9.04%). In terms of maximum drawdown, ODC dropped -70.82% vs SPOT's -80.51%.

ODC currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ODC и SPOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор