Сравнение ODC с SPOT
ODC (Oil-Dri Corporation of America) and SPOT (Spotify Technology S.A.) are both stocks. ODC operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while SPOT operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, ODC returned 38.19%/yr vs 15.88%/yr for SPOT. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ODC и SPOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ODC показывает доходность 72.83%, что значительно выше, чем у SPOT с доходностью -15.00%.
ODC
- 1 день
- 8.97%
- 1 месяц
- 12.85%
- С начала года
- 72.83%
- 6 месяцев
- 55.46%
- 1 год
- 71.48%
- 3 года*
- 66.29%
- 5 лет*
- 38.19%
- 10 лет*
- 20.37%
SPOT
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 17.65%
- С начала года
- -15.00%
- 6 месяцев
- -12.01%
- 1 год
- -29.60%
- 3 года*
- 46.70%
- 5 лет*
- 15.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ODC и SPOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ODC Oil-Dri Corporation of America | 72.83% | 13.19% | 32.89% | 104.83% | 6.46% | -1.06% | -3.23% | 41.07% | -30.04% |
SPOT Spotify Technology S.A. | -15.00% | 29.80% | 138.08% | 138.01% | -66.27% | -25.62% | 110.40% | 31.76% | -23.83% |
Correlation
The correlation between ODC and SPOT is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2018 г. | 0.09 |
The correlation between ODC and SPOT shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.09 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ODC:
$4.57
SPOT:
$12.94
ODC:
18.40
SPOT:
38.15
ODC:
0.17
SPOT:
0.42
ODC:
1.98
SPOT:
5.90
ODC:
$478.94M
SPOT:
$17.60B
ODC:
$135.65M
SPOT:
$5.68B
ODC:
$63.35M
SPOT:
$2.75B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ODC vs. SPOT — Ранг доходности на риск
ODC
SPOT
Сравнение ODC c SPOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oil-Dri Corporation of America (ODC) и Spotify Technology S.A. (SPOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ODC | SPOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.90 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | -0.63 | +2.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.65 | -1.12 | +6.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ODC | SPOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | -0.66 | +2.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.10 | 0.34 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.33 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок ODC и SPOT
Максимальная просадка ODC за все время составила -70.82%, что меньше максимальной просадки SPOT в -80.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODC и SPOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ODC | SPOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.82% | -80.51% | +9.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.73% | -46.80% | +14.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.73% | -46.80% | +14.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.97% | -76.39% | +38.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -36.39% | +36.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.68% | -30.80% | +8.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.68% | 26.58% | -13.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности ODC и SPOT
Текущая волатильность для Oil-Dri Corporation of America (ODC) составляет 11.40%, в то время как у Spotify Technology S.A. (SPOT) волатильность равна 15.97%. Это указывает на то, что ODC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ODC | SPOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.40% | 15.97% | -4.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.05% | 37.52% | -11.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.07% | 45.45% | -9.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.05% | 47.62% | -12.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.28% | 47.28% | -11.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ODC и SPOT
Дивидендная доходность ODC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, тогда как SPOT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ODC Oil-Dri Corporation of America | 0.92% | 1.37% | 1.37% | 1.70% | 3.28% | 3.24% | 2.99% | 2.70% | 3.55% | 2.17% | 2.25% | 2.23% |
SPOT Spotify Technology S.A. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ODC и SPOT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oil-Dri Corporation of America и Spotify Technology S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ODC и SPOT
ODC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Oil-Dri Corporation of America сообщила о валовой прибыли в 32.30M при выручке в 117.74M, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.
SPOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 4.61B, что соответствует валовой рентабельности в 32.9%.
ODC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Oil-Dri Corporation of America сообщила об операционной прибыли в 15.69M при выручке в 117.74M, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.
SPOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила об операционной прибыли в 726.76M при выручке в 4.61B, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.
ODC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Oil-Dri Corporation of America сообщила о чистой прибыли в 12.57M при выручке в 117.74M, что соответствует чистой рентабельности 10.7%.
SPOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о чистой прибыли в 732.86M при выручке в 4.61B, что соответствует чистой рентабельности 15.9%.
Часто задаваемые вопросы
ODC and SPOT have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPOT has higher volatility (15.97%) compared to ODC (11.40%). In terms of maximum drawdown, ODC dropped -70.82% vs SPOT's -80.51%.
ODC currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ODC и SPOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор