Сравнение OARK с YBIT
OARK (YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF) and YBIT (YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - OARK is a Options Trading fund actively managed by YieldMax, while YBIT is a Cryptocurrency fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, OARK returned 35.59% vs -36.59% for YBIT. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности OARK и YBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OARK показывает доходность 7.89%, что значительно выше, чем у YBIT с доходностью -26.82%.
OARK
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- 3.49%
- С начала года
- 7.89%
- 6 месяцев
- 4.40%
- 1 год
- 35.59%
- 3 года*
- 15.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YBIT
- 1 день
- -2.96%
- 1 месяц
- -19.50%
- С начала года
- -26.82%
- 6 месяцев
- -28.95%
- 1 год
- -36.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OARK и YBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
OARK YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF | 7.89% | 20.37% | 19.59% |
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | -26.82% | -2.49% | -0.09% |
Correlation
The correlation between OARK and YBIT is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2024 г. | 0.55 |
The correlation between OARK and YBIT has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OARK vs. YBIT — Ранг доходности на риск
OARK
YBIT
Сравнение OARK c YBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) и YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OARK | YBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.83 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | -0.81 | +2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.65 | -1.47 | +5.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OARK | YBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | -1.02 | +2.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | -0.38 | +0.80 |
Просадки
Сравнение просадок OARK и YBIT
Максимальная просадка OARK за все время составила -35.48%, что меньше максимальной просадки YBIT в -45.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OARK и YBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OARK | YBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.48% | -45.54% | +10.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.26% | -45.54% | +22.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | -44.78% | +39.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.58% | -15.17% | +4.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.78% | 24.85% | -15.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности OARK и YBIT
Текущая волатильность для YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) составляет 6.52%, в то время как у YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) волатильность равна 7.61%. Это указывает на то, что OARK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OARK | YBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 7.61% | -1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.98% | 28.76% | -8.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.05% | 36.16% | -8.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.84% | 38.65% | -7.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.84% | 38.65% | -7.81% |
Сравнение комиссий OARK и YBIT
И OARK, и YBIT имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OARK и YBIT
Дивидендная доходность OARK за последние двенадцать месяцев составляет около 64.68%, что меньше доходности YBIT в 105.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
OARK YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF | 64.68% | 61.86% | 47.86% | 45.03% |
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | 105.79% | 88.33% | 60.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OARK and YBIT have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YBIT has higher volatility (7.61%) compared to OARK (6.52%). In terms of maximum drawdown, OARK dropped -35.48% vs YBIT's -45.54%.
On 1-year performance, OARK leads with 35.59% vs -36.59% for YBIT. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, OARK has been the lower-risk option at 6.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OARK has performed better with a 35.59% return vs -36.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OARK and YBIT have the same expense ratio: 0.99% per year.
YBIT has the higher dividend yield at 105.79%, compared with 64.68% for OARK.
OARK is categorized as Options Trading, while YBIT is Cryptocurrency.
OARK currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OARK и YBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор