PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение O с OHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение O с OHI

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Realty Income Corporation (O) и Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI).

Доходность

Сравнение доходности O и OHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Realty Income Corporation (O) и Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, O показывает доходность 11.80%, что значительно выше, чем у OHI с доходностью 3.01%. За последние 10 лет акции O уступали акциям OHI по среднегодовой доходности: 5.14% против 11.06% соответственно.

O

1 день
0.53%
1 месяц
-5.32%
С начала года
11.80%
6 месяцев
5.82%
1 год
15.19%
3 года*
5.34%
5 лет*
4.90%
10 лет*
5.14%

OHI

1 день
1.51%
1 месяц
-5.02%
С начала года
3.01%
6 месяцев
12.80%
1 год
24.39%
3 года*
28.32%
5 лет*
11.82%
10 лет*
11.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам O и OHI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
O
Realty Income Corporation		11.80%12.20%-2.11%-4.55%-7.38%23.95%-11.60%21.27%15.94%3.67%
OHI
Omega Healthcare Investors, Inc.		3.01%25.52%33.57%19.93%3.50%-12.06%-6.81%29.01%40.06%-4.70%

Корреляция

Корреляция между O и OHI составляет 0.48 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле. Сочетание активов с низкой корреляцией — один из самых надёжных способов снизить риск без существенного ущерба для ожидаемой доходности.

Фундаментальные показатели

EPS

O:

$1.75

OHI:

$1.94

Коэффициент P/E

O:

35.63

OHI:

23.22

Коэффициент PEG

O:

7.30

OHI:

0.56

Коэффициент P/S

O:

6.56

OHI:

11.65

Общая выручка (12 мес.)

O:

$5.75B

OHI:

$1.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

O:

-$3.85B

OHI:

$860.82M

EBITDA (12 мес.)

O:

$4.22B

OHI:

$941.68M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Realty Income Corporation

Omega Healthcare Investors, Inc.

Часто сравнивают с O:
O с SCHDO с AGNCO с JEPIO с NNNO с WPCO с SPGO с ADC
Часто сравнивают с OHI:
OHI с SBRAOHI с NHIOHI с SCHDOHI с RHPOHI с AHROHI с SPYOHI с USAC

Доходность на риск

O vs. OHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
O
Ранг доходности на риск O: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа O: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O: 7070
Ранг коэф-та Мартина
OHI
Ранг доходности на риск OHI: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OHI: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OHI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OHI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OHI: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OHI: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение O c OHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Realty Income Corporation (O) и Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OOHIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.34

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.96

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.25

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

2.78

-1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.03

6.81

-2.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

O vs. OHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа O на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа OHI равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа O и OHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OOHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.34

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.49

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.32

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.26

+0.23

Просадки

Сравнение просадок O и OHI

Максимальная просадка O за все время составила -48.45%, что меньше максимальной просадки OHI в -94.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок O и OHI.

Загрузка...

Показатели просадок

OOHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.45%

-94.85%

+46.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-9.46%

-1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.48%

-28.57%

-5.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.28%

-66.92%

+18.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.51%

-7.02%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.22%

-24.16%

+14.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

3.86%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности O и OHI

Текущая волатильность для Realty Income Corporation (O) составляет 4.57%, в то время как у Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI) волатильность равна 5.77%. Это указывает на то, что O испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OOHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

5.77%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.32%

14.90%

-3.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.81%

20.12%

-3.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.89%

24.23%

-5.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.69%

34.28%

-8.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов O и OHI

Дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что меньше доходности OHI в 5.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
O
Realty Income Corporation		5.20%6.19%5.37%5.33%4.68%3.87%4.51%3.69%4.19%4.45%4.18%4.41%
OHI
Omega Healthcare Investors, Inc.		5.96%6.04%7.08%8.74%9.59%9.06%7.38%6.26%7.51%9.22%7.55%6.23%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей O и OHI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Realty Income Corporation и Omega Healthcare Investors, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
1.49B
319.22M
(O) Общая выручка
(OHI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию