Корреляция
Корреляция между O и SPG составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Сравнение O с SPG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Realty Income Corporation (O) и Simon Property Group, Inc. (SPG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: O или SPG.
Доходность
Сравнение доходности O и SPG
Загрузка...
Основные характеристики
O:
0.86
SPG:
0.56
O:
1.30
SPG:
0.95
O:
1.16
SPG:
1.14
O:
0.64
SPG:
0.68
O:
1.69
SPG:
2.21
O:
9.51%
SPG:
7.43%
O:
18.39%
SPG:
27.55%
O:
-48.45%
SPG:
-77.00%
O:
-12.20%
SPG:
-12.08%
Фундаментальные показатели
O:
$51.13B
SPG:
$61.56B
O:
$1.10
SPG:
$6.28
O:
51.47
SPG:
25.97
O:
5.64
SPG:
8.74
O:
9.46
SPG:
10.27
O:
1.31
SPG:
20.75
O:
$5.39B
SPG:
$5.99B
O:
$5.00B
SPG:
$4.96B
O:
$4.29B
SPG:
$4.63B
Доходность по периодам
С начала года, O показывает доходность 8.56%, что значительно выше, чем у SPG с доходностью -4.13%. За последние 10 лет акции O превзошли акции SPG по среднегодовой доходности: 7.61% против 3.86% соответственно.
O
8.56%
-0.96%
0.62%
12.83%
-1.05%
6.80%
7.61%
SPG
-4.13%
2.64%
-9.04%
13.24%
19.11%
30.26%
3.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности O и SPG
O
SPG
Сравнение O c SPG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Realty Income Corporation (O) и Simon Property Group, Inc. (SPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов O и SPG
Дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, что больше доходности SPG в 5.06%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 5.61% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.97% | 4.65% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.19% | 4.42% | 4.59% |
SPG Simon Property Group, Inc. | 5.06% | 4.70% | 5.22% | 5.87% | 3.66% | 7.04% | 5.57% | 4.70% | 4.16% | 3.66% | 3.11% | 2.74% |
Просадки
Сравнение просадок O и SPG
Максимальная просадка O за все время составила -48.45%, что меньше максимальной просадки SPG в -77.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок O и SPG.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности O и SPG
Текущая волатильность для Realty Income Corporation (O) составляет 4.33%, в то время как у Simon Property Group, Inc. (SPG) волатильность равна 9.75%. Это указывает на то, что O испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей O и SPG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Realty Income Corporation и Simon Property Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности O и SPG
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.27B при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в 92.3%.
SPG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Simon Property Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.20B при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 81.4%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 620.85M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 45.0%.
SPG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Simon Property Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 727.62M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 49.4%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в 249.82M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 18.1%.
SPG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Simon Property Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 414.53M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 28.1%.