Сравнение O с SPG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Realty Income Corporation (O) и Simon Property Group, Inc. (SPG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: O или SPG.
Доходность
Сравнение доходности O и SPG
Доходность по периодам
С начала года, O показывает доходность 3.16%, что значительно ниже, чем у SPG с доходностью 31.34%. За последние 10 лет акции O превзошли акции SPG по среднегодовой доходности: 7.16% против 5.00% соответственно.
O
3.16%
-11.58%
5.40%
12.60%
-0.90%
7.16%
SPG
31.34%
2.99%
24.30%
57.86%
9.03%
5.00%
Фундаментальные показатели
| O | SPG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $49.90B | $68.09B |
| EPS | $1.05 | $7.52 |
| Цена/прибыль | 54.30 | 24.11 |
| PEG коэффициент | 5.79 | 6.14 |
| Общая выручка (12 мес.) | $5.01B | $5.91B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.83B | $4.32B |
| EBITDA (12 мес.) | $3.74B | $4.31B |
Основные характеристики
| O | SPG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.79 | 2.66 |
| Коэф-т Сортино | 1.19 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.15 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | 0.54 | 2.54 |
| Коэф-т Мартина | 1.99 | 15.76 |
| Индекс Язвы | 6.98% | 3.66% |
| Дневная вол-ть | 17.68% | 21.68% |
| Макс. просадка | -48.45% | -77.00% |
| Текущая просадка | -14.78% | -0.59% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между O и SPG составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение O c SPG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Realty Income Corporation (O) и Simon Property Group, Inc. (SPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов O и SPG
Дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что больше доходности SPG в 4.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 5.51% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.50% | 3.69% | 4.18% | 4.45% | 4.18% | 4.41% | 4.59% | 5.83% |
SPG Simon Property Group, Inc. | 4.38% | 5.22% | 5.87% | 3.66% | 7.04% | 5.57% | 4.70% | 4.16% | 3.66% | 3.11% | 2.74% | 3.06% |
Просадки
Сравнение просадок O и SPG
Максимальная просадка O за все время составила -48.45%, что меньше максимальной просадки SPG в -77.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок O и SPG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности O и SPG
Realty Income Corporation (O) и Simon Property Group, Inc. (SPG) имеют волатильность 6.14% и 5.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей O и SPG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Realty Income Corporation и Simon Property Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности