Сравнение O с SPG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Realty Income Corporation (O) и Simon Property Group, Inc. (SPG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: O или SPG.
Основные характеристики
| O | SPG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.03% | 19.74% |
| Дох-ть за 1 год | 23.22% | 51.69% |
| Дох-ть за 3 года | 3.43% | 14.19% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.53% | 7.25% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.22% | 4.93% |
| Коэф-т Шарпа | 1.14 | 2.11 |
| Дневная вол-ть | 19.57% | 23.12% |
| Макс. просадка | -48.45% | -77.00% |
| Текущая просадка | -6.62% | -0.97% |
Фундаментальные показатели
| O | SPG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $54.59B | $61.82B |
| EPS | $1.08 | $7.87 |
| Цена/прибыль | 57.86 | 20.88 |
| PEG коэффициент | 5.92 | 8.60 |
| Общая выручка (12 мес.) | $4.73B | $5.84B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.20B | $4.23B |
| EBITDA (12 мес.) | $4.26B | $4.32B |
Корреляция
Корреляция между O и SPG составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности O и SPG
С начала года, O показывает доходность 13.03%, что значительно ниже, чем у SPG с доходностью 19.74%. За последние 10 лет акции O превзошли акции SPG по среднегодовой доходности: 9.22% против 4.93% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение O c SPG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Realty Income Corporation (O) и Simon Property Group, Inc. (SPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов O и SPG
Дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что больше доходности SPG в 4.81%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 4.97% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.50% | 3.69% | 4.18% | 4.45% | 4.18% | 4.41% | 4.59% | 5.83% |
SPG Simon Property Group, Inc. | 4.81% | 5.22% | 5.87% | 3.66% | 7.04% | 5.57% | 4.70% | 4.16% | 3.66% | 3.11% | 2.74% | 3.06% |
Просадки
Сравнение просадок O и SPG
Максимальная просадка O за все время составила -48.45%, что меньше максимальной просадки SPG в -77.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок O и SPG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности O и SPG
Текущая волатильность для Realty Income Corporation (O) составляет 3.12%, в то время как у Simon Property Group, Inc. (SPG) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что O испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей O и SPG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Realty Income Corporation и Simon Property Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности