Сравнение NXTE с AKAF
NXTE (Axs Green Alpha ETF) and AKAF (The Frontier Economic Fund) are both Global Equities funds. NXTE is actively managed, while AKAF is passively managed. Over the past year, NXTE returned 57.38% vs 27.47% for AKAF. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NXTE charges 1.00%/yr vs 0.20%/yr for AKAF.
Доходность
Сравнение доходности NXTE и AKAF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NXTE показывает доходность 36.99%, что значительно выше, чем у AKAF с доходностью 8.79%.
NXTE
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- 5.67%
- С начала года
- 36.99%
- 6 месяцев
- 35.15%
- 1 год
- 57.38%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AKAF
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- 8.79%
- 6 месяцев
- 6.98%
- 1 год
- 27.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NXTE и AKAF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NXTE Axs Green Alpha ETF | 36.99% | 14.88% |
AKAF The Frontier Economic Fund | 8.79% | 17.17% |
Correlation
The correlation between NXTE and AKAF is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NXTE vs. AKAF — Ранг доходности на риск
NXTE
AKAF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение NXTE c AKAF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axs Green Alpha ETF (NXTE) и The Frontier Economic Fund (AKAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NXTE | AKAF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.22 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.96 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NXTE и AKAF
Максимальная просадка NXTE за все время составила -28.64%, что больше максимальной просадки AKAF в -9.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXTE и AKAF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NXTE | AKAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.64% | -9.32% | -19.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.68% | -9.32% | -4.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.92% | -4.18% | +1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.82% | -1.67% | -6.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.44% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NXTE и AKAF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NXTE | AKAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.47% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.36% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.79% | 15.01% | +12.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.72% | 15.01% | +11.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.72% | 15.01% | +11.71% |
Сравнение комиссий NXTE и AKAF
NXTE берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии AKAF в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NXTE и AKAF
Дивидендная доходность NXTE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности AKAF в 3.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AKAF The Frontier Economic Fund | 3.03% | 2.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NXTE Axs Green Alpha ETF | 0.48% | 0.36% | 0.52% | 0.76% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
NXTE and AKAF have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, NXTE leads with 57.38% vs 27.47% for AKAF. On fees, AKAF is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NXTE has performed better with a 57.38% return vs 27.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AKAF is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.00% for NXTE.
AKAF has the higher dividend yield at 3.03%, compared with 0.48% for NXTE.
They also come from different issuers: AXS and Prospr Aligned. Their fees differ too: 1.00% for NXTE and 0.20% for AKAF.
Подберите оптимальное распределение для NXTE и AKAF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор