Сравнение AKAF с INFL
AKAF (The Frontier Economic Fund) and INFL (Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF) are both Global Equities funds. AKAF is passively managed, while INFL is actively managed. Over the past year, AKAF returned 27.47% vs 17.40% for INFL. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AKAF charges 0.20%/yr vs 0.85%/yr for INFL.
Доходность
Сравнение доходности AKAF и INFL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AKAF показывает доходность 8.79%, а INFL немного выше – 9.14%.
AKAF
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- 8.79%
- 6 месяцев
- 6.98%
- 1 год
- 27.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
INFL
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -8.54%
- С начала года
- 9.14%
- 6 месяцев
- 7.95%
- 1 год
- 17.40%
- 3 года*
- 19.19%
- 5 лет*
- 11.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AKAF и INFL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AKAF The Frontier Economic Fund | 8.79% | 17.17% |
INFL Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF | 9.14% | 7.57% |
Correlation
The correlation between AKAF and INFL is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AKAF vs. INFL — Ранг доходности на риск
AKAF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
INFL
Сравнение AKAF c INFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Frontier Economic Fund (AKAF) и Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AKAF | INFL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.19 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.43 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.68 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AKAF и INFL
Максимальная просадка AKAF за все время составила -9.32%, что меньше максимальной просадки INFL в -21.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AKAF и INFL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AKAF | INFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.32% | -21.30% | +11.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.32% | -12.20% | +2.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.56% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.18% | -12.02% | +7.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.67% | -5.14% | +3.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.73% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AKAF и INFL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AKAF | INFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.18% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.86% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.01% | 16.25% | -1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.01% | 17.79% | -2.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.01% | 17.68% | -2.67% |
Сравнение комиссий AKAF и INFL
AKAF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии INFL в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AKAF и INFL
Дивидендная доходность AKAF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что больше доходности INFL в 0.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AKAF The Frontier Economic Fund | 3.03% | 2.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INFL Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF | 0.85% | 1.26% | 1.77% | 1.60% | 1.65% | 0.91% |
Часто задаваемые вопросы
AKAF and INFL have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, AKAF leads with 27.47% vs 17.40% for INFL. On fees, AKAF is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AKAF has performed better with a 27.47% return vs 17.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AKAF is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.85% for INFL.
AKAF has the higher dividend yield at 3.03%, compared with 0.85% for INFL.
They also come from different issuers: Prospr Aligned and Horizon Kinetics LLC. Their fees differ too: 0.20% for AKAF and 0.85% for INFL.
Подберите оптимальное распределение для AKAF и INFL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор