Сравнение AKAF с DRIV
AKAF (The Frontier Economic Fund) and DRIV (Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF) are both Global Equities funds - AKAF tracks the Alaska Last Frontier Index while DRIV tracks the Solactive Autonomous & Electric Vehicles Index. Both are passively managed. Over the past year, AKAF returned 27.47% vs 66.35% for DRIV. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AKAF charges 0.20%/yr vs 0.68%/yr for DRIV.
Доходность
Сравнение доходности AKAF и DRIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AKAF показывает доходность 8.79%, что значительно ниже, чем у DRIV с доходностью 28.49%.
AKAF
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- 8.79%
- 6 месяцев
- 6.98%
- 1 год
- 27.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRIV
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -8.76%
- С начала года
- 28.49%
- 6 месяцев
- 26.04%
- 1 год
- 66.35%
- 3 года*
- 17.00%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AKAF и DRIV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AKAF The Frontier Economic Fund | 8.79% | 17.17% |
DRIV Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF | 28.49% | 29.46% |
Correlation
The correlation between AKAF and DRIV is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AKAF vs. DRIV — Ранг доходности на риск
AKAF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DRIV
Сравнение AKAF c DRIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Frontier Economic Fund (AKAF) и Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AKAF | DRIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.97 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.40 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AKAF и DRIV
Максимальная просадка AKAF за все время составила -9.32%, что меньше максимальной просадки DRIV в -41.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AKAF и DRIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AKAF | DRIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.32% | -41.93% | +32.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.32% | -13.43% | +4.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.18% | -10.62% | +6.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.67% | -15.07% | +13.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AKAF и DRIV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AKAF | DRIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.93% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.01% | 27.55% | -12.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.01% | 27.57% | -12.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.01% | 27.62% | -12.61% |
Сравнение комиссий AKAF и DRIV
AKAF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DRIV в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AKAF и DRIV
Дивидендная доходность AKAF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что больше доходности DRIV в 0.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKAF The Frontier Economic Fund | 3.03% | 2.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DRIV Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF | 0.83% | 1.07% | 2.07% | 1.62% | 1.24% | 0.32% | 0.29% | 1.23% | 2.79% |
Часто задаваемые вопросы
AKAF and DRIV have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, DRIV leads with 66.35% vs 27.47% for AKAF. On fees, AKAF is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DRIV has performed better with a 66.35% return vs 27.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AKAF is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.68% for DRIV.
AKAF has the higher dividend yield at 3.03%, compared with 0.83% for DRIV.
AKAF tracks Alaska Last Frontier Index, while DRIV tracks Solactive Autonomous & Electric Vehicles Index. They also come from different issuers: Prospr Aligned and Global X. Their fees differ too: 0.20% for AKAF and 0.68% for DRIV.
Подберите оптимальное распределение для AKAF и DRIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор