Сравнение AKAF с GXTG
AKAF (The Frontier Economic Fund) and GXTG (Global X Thematic Growth ETF) are both Global Equities funds - AKAF tracks the Alaska Last Frontier Index while GXTG tracks the Solactive Thematic Growth Index. Both are passively managed. Over the past year, AKAF returned 27.47% vs 5.63% for GXTG. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AKAF charges 0.20%/yr vs 0.50%/yr for GXTG.
Доходность
Сравнение доходности AKAF и GXTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AKAF показывает доходность 8.79%, что значительно ниже, чем у GXTG с доходностью 10.18%.
AKAF
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- 8.79%
- 6 месяцев
- 6.98%
- 1 год
- 27.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXTG
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -12.11%
- С начала года
- 10.18%
- 6 месяцев
- 6.66%
- 1 год
- 5.63%
- 3 года*
- 2.16%
- 5 лет*
- -11.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AKAF и GXTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AKAF The Frontier Economic Fund | 8.79% | 17.17% |
GXTG Global X Thematic Growth ETF | 10.18% | -4.13% |
Correlation
The correlation between AKAF and GXTG is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AKAF vs. GXTG — Ранг доходности на риск
AKAF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GXTG
Сравнение AKAF c GXTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Frontier Economic Fund (AKAF) и Global X Thematic Growth ETF (GXTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AKAF | GXTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.06 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.23 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.53 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AKAF и GXTG
Максимальная просадка AKAF за все время составила -9.32%, что меньше максимальной просадки GXTG в -67.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AKAF и GXTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AKAF | GXTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.32% | -67.81% | +58.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.32% | -24.65% | +15.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -31.89% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -61.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.18% | -56.45% | +52.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.67% | -43.17% | +41.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.67% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AKAF и GXTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AKAF | GXTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.44% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.55% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.01% | 28.40% | -13.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.01% | 28.19% | -13.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.01% | 29.87% | -14.86% |
Сравнение комиссий AKAF и GXTG
AKAF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии GXTG в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AKAF и GXTG
Дивидендная доходность AKAF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что больше доходности GXTG в 1.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKAF The Frontier Economic Fund | 3.03% | 2.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GXTG Global X Thematic Growth ETF | 1.27% | 1.40% | 1.08% | 1.99% | 1.48% | 1.56% | 0.48% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
AKAF and GXTG have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, AKAF leads with 27.47% vs 5.63% for GXTG. On fees, AKAF is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AKAF has performed better with a 27.47% return vs 5.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AKAF is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for GXTG.
AKAF has the higher dividend yield at 3.03%, compared with 1.27% for GXTG.
AKAF tracks Alaska Last Frontier Index, while GXTG tracks Solactive Thematic Growth Index. They also come from different issuers: Prospr Aligned and Global X. Their fees differ too: 0.20% for AKAF and 0.50% for GXTG.
Подберите оптимальное распределение для AKAF и GXTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор