Сравнение AKAF с GXTG
AKAF (The Frontier Economic Fund) and GXTG (Global X Thematic Growth ETF) are both Global Equities funds - AKAF tracks the Alaska Last Frontier Index while GXTG tracks the Solactive Thematic Growth Index. Both are passively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AKAF charges 0.20%/yr vs 0.50%/yr for GXTG.
Доходность
Сравнение доходности AKAF и GXTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AKAF показывает доходность 13.11%, что значительно ниже, чем у GXTG с доходностью 23.43%.
AKAF
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- 3.08%
- С начала года
- 13.11%
- 6 месяцев
- 14.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXTG
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 4.46%
- С начала года
- 23.43%
- 6 месяцев
- 17.77%
- 1 год
- 19.75%
- 3 года*
- 6.30%
- 5 лет*
- -8.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AKAF и GXTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AKAF The Frontier Economic Fund | 13.11% | 16.79% |
GXTG Global X Thematic Growth ETF | 23.43% | -4.95% |
Correlation
The correlation between AKAF and GXTG is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AKAF vs. GXTG — Ранг доходности на риск
AKAF
GXTG
Сравнение AKAF c GXTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Frontier Economic Fund (AKAF) и Global X Thematic Growth ETF (GXTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AKAF | GXTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.36 | 0.11 | +2.26 |
Просадки
Сравнение просадок AKAF и GXTG
Максимальная просадка AKAF за все время составила -9.32%, что меньше максимальной просадки GXTG в -67.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AKAF и GXTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AKAF | GXTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.32% | -67.81% | +58.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -24.65% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -31.89% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -61.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -51.21% | +50.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.62% | -43.09% | +41.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.36% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AKAF и GXTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AKAF | GXTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.04% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.68% | 25.56% | -10.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.68% | 27.63% | -12.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.68% | 29.59% | -14.91% |
Сравнение комиссий AKAF и GXTG
AKAF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии GXTG в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AKAF и GXTG
Дивидендная доходность AKAF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности GXTG в 1.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKAF The Frontier Economic Fund | 2.08% | 2.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GXTG Global X Thematic Growth ETF | 1.14% | 1.40% | 1.08% | 1.99% | 1.48% | 1.56% | 0.48% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
AKAF and GXTG have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AKAF is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AKAF is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for GXTG.
AKAF has the higher dividend yield at 2.08%, compared with 1.14% for GXTG.
AKAF tracks Alaska Last Frontier Index, while GXTG tracks Solactive Thematic Growth Index. They also come from different issuers: Prospr Aligned and Global X. Their fees differ too: 0.20% for AKAF and 0.50% for GXTG.
Подберите оптимальное распределение для AKAF и GXTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор