Сравнение NXPI с SNPS
NXPI (NXP Semiconductors N.V.) and SNPS (Synopsys, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — NXPI in Semiconductors, SNPS in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, NXPI returned 14.72%/yr vs 24.15%/yr for SNPS. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NXPI и SNPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NXPI показывает доходность 41.18%, что значительно выше, чем у SNPS с доходностью -3.37%. За последние 10 лет акции NXPI уступали акциям SNPS по среднегодовой доходности: 14.72% против 24.15% соответственно.
NXPI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 2.16%
- С начала года
- 41.18%
- 6 месяцев
- 34.31%
- 1 год
- 42.90%
- 3 года*
- 17.73%
- 5 лет*
- 10.64%
- 10 лет*
- 14.72%
SNPS
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -10.88%
- С начала года
- -3.37%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- -8.30%
- 3 года*
- 0.29%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- 24.15%
Сравнение доходности по годам NXPI и SNPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NXPI NXP Semiconductors N.V. | 41.18% | 6.39% | -7.97% | 48.39% | -29.21% | 44.83% | 26.60% | 75.73% | -37.05% | 19.47% |
SNPS Synopsys, Inc. | -3.37% | -3.22% | -5.74% | 61.27% | -13.35% | 42.15% | 86.24% | 65.24% | -1.17% | 44.82% |
Correlation
The correlation between NXPI and SNPS is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2010 г. | 0.49 |
The correlation between NXPI and SNPS shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.56 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NXPI:
$77.29B
SNPS:
$86.96B
NXPI:
$10.45
SNPS:
$4.57
NXPI:
29.18
SNPS:
99.35
NXPI:
4.18
SNPS:
4.26
NXPI:
6.14
SNPS:
8.85
NXPI:
7.07
SNPS:
2.85
NXPI:
$12.61B
SNPS:
$8.68B
NXPI:
$6.92B
SNPS:
$6.38B
NXPI:
$4.48B
SNPS:
$2.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NXPI vs. SNPS — Ранг доходности на риск
NXPI
SNPS
Сравнение NXPI c SNPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NXP Semiconductors N.V. (NXPI) и Synopsys, Inc. (SNPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NXPI | SNPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.04 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | -0.20 | +1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.25 | -0.32 | +4.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NXPI и SNPS
Максимальная просадка NXPI за все время составила -59.98%, примерно равная максимальной просадке SNPS в -60.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXPI и SNPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NXPI | SNPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.98% | -60.95% | +0.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.58% | -41.04% | +16.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.47% | -41.04% | -5.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.47% | -41.04% | -5.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.26% | -41.04% | -12.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.36% | -29.67% | +21.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.54% | -20.29% | +3.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.11% | 26.17% | -16.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности NXPI и SNPS
NXP Semiconductors N.V. (NXPI) имеет более высокую волатильность в 16.54% по сравнению с Synopsys, Inc. (SNPS) с волатильностью 13.66%. Это указывает на то, что NXPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NXPI | SNPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.54% | 13.66% | +2.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.14% | 30.93% | +6.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.28% | 56.65% | -10.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.40% | 40.80% | +0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.72% | 35.08% | +5.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NXPI и SNPS
Дивидендная доходность NXPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, тогда как SNPS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NXPI NXP Semiconductors N.V. | 1.33% | 1.87% | 1.95% | 1.77% | 2.14% | 0.99% | 0.94% | 0.98% | 0.68% |
SNPS Synopsys, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NXPI и SNPS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NXP Semiconductors N.V. и Synopsys, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NXPI и SNPS
NXPI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NXP Semiconductors N.V. сообщила о валовой прибыли в 1.79B при выручке в 3.18B, что соответствует валовой рентабельности в 56.2%.
SNPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.65B при выручке в 2.28B, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.
NXPI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NXP Semiconductors N.V. сообщила об операционной прибыли в 1.51B при выручке в 3.18B, что соответствует операционной рентабельности 47.3%.
SNPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 120.43M при выручке в 2.28B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
NXPI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NXP Semiconductors N.V. сообщила о чистой прибыли в 1.12B при выручке в 3.18B, что соответствует чистой рентабельности 35.3%.
SNPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.87M при выручке в 2.28B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
Часто задаваемые вопросы
NXPI and SNPS have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NXPI has higher volatility (16.54%) compared to SNPS (13.66%). In terms of maximum drawdown, NXPI dropped -59.98% vs SNPS's -60.95%.
NXPI currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NXPI и SNPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор