Сравнение NXPI с SNDL
NXPI (NXP Semiconductors N.V.) and SNDL (Sundial Growers Inc.) are both stocks. NXPI operates in Semiconductors (Technology), while SNDL operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare). Over the past 5 years, NXPI returned 3.42%/yr vs -31.54%/yr for SNDL. Their 0.25 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности NXPI и SNDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NXPI показывает доходность 7.41%, что значительно выше, чем у SNDL с доходностью -27.11%.
NXPI
- 1 день
- -2.71%
- 1 месяц
- -17.60%
- 6 месяцев
- 2.77%
- С начала года
- 7.41%
- 1 год
- 12.85%
- 3 года*
- 4.50%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- 11.83%
- Всё время*
- 20.66%
SNDL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.92%
- 6 месяцев
- -22.44%
- С начала года
- -27.11%
- 1 год
- -27.11%
- 3 года*
- -6.70%
- 5 лет*
- -31.54%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -48.69%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.42B | $1.17B | $1.25B | |
| $2.80M | $2.17M | $2.75M |
Сравнение доходности по годам NXPI и SNDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NXPI NXP Semiconductors N.V. | 7.41% | 6.39% | -7.97% | 48.39% | -29.21% | 44.83% | 26.60% | 23.88% |
SNDL Sundial Growers Inc. | -27.11% | -7.26% | 9.15% | -21.53% | -63.86% | 22.13% | -84.27% | -76.88% |
Correlation
The correlation between NXPI and SNDL is 0.10, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.10 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2019 г. | 0.25 |
The correlation between NXPI and SNDL shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NXPI:
$58.29B
SNDL:
$314.96M
NXPI:
$11.71
SNDL:
-CA$0.08
NXPI:
4.45
SNDL:
0.48
NXPI:
5.15
SNDL:
0.41
NXPI:
$13.18B
SNDL:
CA$928.39M
NXPI:
$7.36B
SNDL:
CA$243.57M
NXPI:
$4.81B
SNDL:
CA$37.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NXPI vs. SNDL — Ранг доходности на риск
NXPI
SNDL
Сравнение NXPI c SNDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NXP Semiconductors N.V. (NXPI) и Sundial Growers Inc. (SNDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NXPI | SNDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.96 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | -0.47 | +0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.07 | -0.67 | +1.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NXPI и SNDL
Максимальная просадка NXPI за все время составила -59.98%, что меньше максимальной просадки SNDL в -99.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXPI и SNDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NXPI | SNDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.98% | -99.08% | +39.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.39% | -57.37% | +24.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.47% | -57.37% | +10.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.47% | -86.96% | +40.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.28% | -99.07% | +68.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.54% | -94.52% | +77.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.04% | 40.62% | -28.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности NXPI и SNDL
NXP Semiconductors N.V. (NXPI) имеет более высокую волатильность в 15.39% по сравнению с Sundial Growers Inc. (SNDL) с волатильностью 14.40%. Это указывает на то, что NXPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NXPI | SNDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.39% | 14.40% | +0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.24% | 32.20% | +8.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.56% | 63.84% | -14.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.20% | 70.14% | -27.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.01% | 113.94% | -72.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NXPI и SNDL
Дивидендная доходность NXPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, тогда как SNDL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NXPI NXP Semiconductors N.V. | 1.75% | 1.87% | 1.95% | 1.77% | 2.14% | 0.99% | 0.94% | 0.98% | 0.68% |
SNDL Sundial Growers Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NXPI и SNDL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NXP Semiconductors N.V. и Sundial Growers Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NXPI и SNDL
NXPI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., NXP Semiconductors N.V. сообщила о валовой прибыли в 2.00B при выручке в 3.50B, что соответствует валовой рентабельности в 57.3%.
SNDL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Sundial Growers Inc. сообщила о валовой прибыли в 56.35M при выручке в 235.77M, что соответствует валовой рентабельности в 23.9%.
NXPI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., NXP Semiconductors N.V. сообщила об операционной прибыли в 1.07B при выручке в 3.50B, что соответствует операционной рентабельности 30.6%.
SNDL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Sundial Growers Inc. сообщила об операционной прибыли в -5.45M при выручке в 235.77M, что соответствует операционной рентабельности -2.3%.
NXPI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., NXP Semiconductors N.V. сообщила о чистой прибыли в 767.00M при выручке в 3.50B, что соответствует чистой рентабельности 21.9%.
SNDL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Sundial Growers Inc. сообщила о чистой прибыли в -7.82M при выручке в 235.77M, что соответствует чистой рентабельности -3.3%.
Часто задаваемые вопросы
NXPI and SNDL have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NXPI has higher volatility (15.39%) compared to SNDL (14.40%). In terms of maximum drawdown, NXPI dropped -59.98% vs SNDL's -99.08%.
NXPI currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NXPI и SNDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор