Сравнение NXPI с BA
NXPI (NXP Semiconductors N.V.) and BA (The Boeing Company) are both stocks. NXPI operates in Semiconductors (Technology), while BA operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, NXPI returned 13.64%/yr vs 5.57%/yr for BA. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NXPI и BA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NXPI показывает доходность 24.15%, что значительно выше, чем у BA с доходностью -3.52%. За последние 10 лет акции NXPI превзошли акции BA по среднегодовой доходности: 13.64% против 5.57% соответственно.
NXPI
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -14.42%
- 6 месяцев
- 13.65%
- С начала года
- 24.15%
- 1 год
- 20.38%
- 3 года*
- 9.74%
- 5 лет*
- 8.04%
- 10 лет*
- 13.64%
- Всё время*
- 21.83%
BA
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- -5.94%
- 6 месяцев
- -15.42%
- С начала года
- -3.52%
- 1 год
- -8.66%
- 3 года*
- -0.37%
- 5 лет*
- -1.20%
- 10 лет*
- 5.57%
- Всё время*
- 10.09%
Сравнение доходности по годам NXPI и BA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NXPI NXP Semiconductors N.V. | 24.15% | 6.39% | -7.97% | 48.39% | -29.21% | 44.83% | 26.60% | 75.73% | -37.05% | 19.47% |
BA The Boeing Company | -3.52% | 22.67% | -32.10% | 36.84% | -5.38% | -5.95% | -33.90% | 3.34% | 11.50% | 94.72% |
Correlation
The correlation between NXPI and BA is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2010 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
NXPI:
$67.46B
BA:
$165.13B
NXPI:
$10.45
BA:
$2.87
NXPI:
25.58
BA:
72.97
NXPI:
3.66
BA:
11.43
NXPI:
5.38
BA:
1.80
NXPI:
6.20
BA:
28.66
NXPI:
$12.61B
BA:
$92.18B
NXPI:
$6.92B
BA:
$4.43B
NXPI:
$4.48B
BA:
$7.13B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NXPI vs. BA — Ранг доходности на риск
NXPI
BA
Сравнение NXPI c BA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NXP Semiconductors N.V. (NXPI) и The Boeing Company (BA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NXPI | BA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.98 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | -0.35 | +1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.87 | -0.75 | +2.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NXPI и BA
Максимальная просадка NXPI за все время составила -59.98%, что меньше максимальной просадки BA в -89.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXPI и BA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NXPI | BA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.98% | -89.45% | +29.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.58% | -24.96% | +0.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.47% | -48.31% | +1.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.47% | -51.62% | +5.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.26% | -77.92% | +24.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.41% | -51.32% | +31.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.52% | -31.05% | +14.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.91% | 11.62% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности NXPI и BA
NXP Semiconductors N.V. (NXPI) имеет более высокую волатильность в 15.49% по сравнению с The Boeing Company (BA) с волатильностью 8.19%. Это указывает на то, что NXPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NXPI | BA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.49% | 8.19% | +7.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.00% | 23.84% | +15.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.20% | 32.24% | +15.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.87% | 36.49% | +5.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.86% | 41.65% | -0.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NXPI и BA
Дивидендная доходность NXPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, тогда как BA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA The Boeing Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.96% | 2.52% | 2.12% | 1.93% | 2.80% | 2.52% |
NXPI NXP Semiconductors N.V. | 1.52% | 1.87% | 1.95% | 1.77% | 2.14% | 0.99% | 0.94% | 0.98% | 0.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NXPI и BA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NXP Semiconductors N.V. и The Boeing Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NXPI и BA
NXPI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NXP Semiconductors N.V. сообщила о валовой прибыли в 1.79B при выручке в 3.18B, что соответствует валовой рентабельности в 56.2%.
BA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Boeing Company сообщила о валовой прибыли в 2.55B при выручке в 22.22B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.
NXPI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NXP Semiconductors N.V. сообщила об операционной прибыли в 1.51B при выручке в 3.18B, что соответствует операционной рентабельности 47.3%.
BA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Boeing Company сообщила об операционной прибыли в 448.00M при выручке в 22.22B, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.
NXPI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NXP Semiconductors N.V. сообщила о чистой прибыли в 1.12B при выручке в 3.18B, что соответствует чистой рентабельности 35.3%.
BA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Boeing Company сообщила о чистой прибыли в -4.00M при выручке в 22.22B, что соответствует чистой рентабельности -0.0%.
Часто задаваемые вопросы
NXPI and BA have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NXPI has higher volatility (15.49%) compared to BA (8.19%). In terms of maximum drawdown, NXPI dropped -59.98% vs BA's -89.45%.
NXPI currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NXPI и BA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор