Сравнение NXE с AAPL
NXE (NexGen Energy Ltd.) and AAPL (Apple Inc) are both stocks. NXE operates in Uranium (Energy), while AAPL operates in Consumer Electronics (Technology). Over the past 10 years, NXE returned 17.17%/yr vs 29.36%/yr for AAPL. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NXE и AAPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NXE показывает доходность 7.07%, а AAPL немного выше – 7.29%. За последние 10 лет акции NXE уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 17.17% против 29.36% соответственно.
NXE
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -17.71%
- С начала года
- 7.07%
- 6 месяцев
- 10.55%
- 1 год
- 48.57%
- 3 года*
- 28.80%
- 5 лет*
- 15.13%
- 10 лет*
- 17.17%
AAPL
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- 7.29%
- 6 месяцев
- 4.81%
- 1 год
- 48.78%
- 3 года*
- 17.21%
- 5 лет*
- 18.59%
- 10 лет*
- 29.36%
Сравнение доходности по годам NXE и AAPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NXE NexGen Energy Ltd. | 7.07% | 39.39% | -5.71% | 58.01% | 1.37% | 58.33% | 115.63% | -28.09% | -30.47% | 48.75% |
AAPL Apple Inc | 7.29% | 9.05% | 30.71% | 49.01% | -26.40% | 34.65% | 82.31% | 88.96% | -5.39% | 48.46% |
Correlation
The correlation between NXE and AAPL is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.22 |
The correlation between NXE and AAPL shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NXE:
$6.51B
AAPL:
$4.30T
NXE:
-CA$0.69
AAPL:
$8.24
NXE:
5.34
AAPL:
40.37
NXE:
CA$0.00
AAPL:
$451.44B
NXE:
-CA$992.64K
AAPL:
$216.07B
NXE:
-CA$247.46M
AAPL:
$153.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NXE vs. AAPL — Ранг доходности на риск
NXE
AAPL
Сравнение NXE c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NexGen Energy Ltd. (NXE) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NXE | AAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.38 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 3.40 | -1.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.12 | 8.47 | -4.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NXE и AAPL
Максимальная просадка NXE за все время составила -82.98%, примерно равная максимальной просадке AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXE и AAPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NXE | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.98% | -81.80% | -1.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.41% | -13.80% | -19.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.28% | -33.36% | -20.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.28% | -33.36% | -20.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.98% | -38.52% | -44.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.24% | -7.64% | -21.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.63% | -29.59% | +0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.50% | 5.53% | +5.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности NXE и AAPL
NexGen Energy Ltd. (NXE) имеет более высокую волатильность в 21.34% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что NXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NXE | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.34% | 6.73% | +14.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.89% | 16.53% | +24.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.44% | 22.64% | +32.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.14% | 27.52% | +30.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.55% | 28.92% | +32.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NXE и AAPL
NXE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.36% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
NXE NexGen Energy Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NXE и AAPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NexGen Energy Ltd. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NXE and AAPL have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NXE has higher volatility (21.34%) compared to AAPL (6.73%). In terms of maximum drawdown, NXE dropped -82.98% vs AAPL's -81.80%.
AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NXE и AAPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор