Сравнение NWN с TGT
NWN (Northwest Natural Holding Company) and TGT (Target Corporation) are both stocks. NWN operates in Utilities - Regulated Gas (Utilities), while TGT operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, NWN returned 1.26%/yr vs 9.67%/yr for TGT. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NWN и TGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NWN показывает доходность 11.21%, что значительно ниже, чем у TGT с доходностью 45.62%. За последние 10 лет акции NWN уступали акциям TGT по среднегодовой доходности: 1.26% против 9.67% соответственно.
NWN
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 3.96%
- 6 месяцев
- 10.67%
- С начала года
- 11.21%
- 1 год
- 28.06%
- 3 года*
- 9.92%
- 5 лет*
- 4.12%
- 10 лет*
- 1.26%
- Всё время*
- 7.77%
TGT
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 6.77%
- 6 месяцев
- 27.91%
- С начала года
- 45.62%
- 1 год
- 40.83%
- 3 года*
- 5.16%
- 5 лет*
- -8.70%
- 10 лет*
- 9.67%
- Всё время*
- 11.46%
Сравнение доходности по годам NWN и TGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWN Northwest Natural Holding Company | 11.21% | 23.75% | 6.77% | -14.45% | 1.49% | 10.26% | -35.52% | 25.46% | 4.48% | 2.82% |
TGT Target Corporation | 45.62% | -24.50% | -2.27% | -1.35% | -34.24% | 32.91% | 40.47% | 100.17% | 4.67% | -5.84% |
Correlation
The correlation between NWN and TGT is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.21 |
The correlation between NWN and TGT shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.24 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NWN:
$2.14B
TGT:
$63.42B
NWN:
$4.49
TGT:
$7.93
NWN:
11.35
TGT:
17.60
NWN:
1.09
TGT:
0.60
NWN:
$1.29B
TGT:
$105.47B
NWN:
$288.00M
TGT:
$27.05B
NWN:
$426.96M
TGT:
$8.20B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NWN vs. TGT — Ранг доходности на риск
NWN
TGT
Сравнение NWN c TGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northwest Natural Holding Company (NWN) и Target Corporation (TGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NWN | TGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.23 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 2.02 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.18 | 4.69 | +0.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NWN и TGT
Максимальная просадка NWN за все время составила -46.27%, что меньше максимальной просадки TGT в -64.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWN и TGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NWN | TGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.27% | -64.40% | +18.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.46% | -20.27% | +6.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.39% | -49.78% | +31.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.09% | -64.40% | +32.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.27% | -64.40% | +18.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.58% | -39.44% | +25.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.15% | -17.15% | +5.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.43% | 8.72% | -3.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности NWN и TGT
Текущая волатильность для Northwest Natural Holding Company (NWN) составляет 6.63%, в то время как у Target Corporation (TGT) волатильность равна 10.87%. Это указывает на то, что NWN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NWN | TGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.63% | 10.87% | -4.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.66% | 23.19% | -6.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.25% | 30.93% | -10.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.84% | 35.85% | -13.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.18% | 33.47% | -5.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NWN и TGT
Дивидендная доходность NWN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности TGT в 3.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWN Northwest Natural Holding Company | 3.86% | 4.20% | 4.94% | 4.99% | 4.06% | 3.94% | 4.16% | 2.58% | 3.13% | 3.16% | 3.13% | 3.68% |
TGT Target Corporation | 3.27% | 4.62% | 3.28% | 3.06% | 2.66% | 1.37% | 1.52% | 2.03% | 3.81% | 3.74% | 3.21% | 2.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NWN и TGT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northwest Natural Holding Company и Target Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NWN и TGT
NWN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Northwest Natural Holding Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 490.40M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TGT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Target Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.46B при выручке в 24.53B, что соответствует валовой рентабельности в 26.4%.
NWN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Northwest Natural Holding Company сообщила об операционной прибыли в 162.87M при выручке в 490.40M, что соответствует операционной рентабельности 33.2%.
TGT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Target Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.30B при выручке в 24.53B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
NWN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Northwest Natural Holding Company сообщила о чистой прибыли в 97.49M при выручке в 490.40M, что соответствует чистой рентабельности 19.9%.
TGT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Target Corporation сообщила о чистой прибыли в 942.00M при выручке в 24.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.
Часто задаваемые вопросы
NWN and TGT have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TGT has higher volatility (10.87%) compared to NWN (6.63%). In terms of maximum drawdown, NWN dropped -46.27% vs TGT's -64.40%.
NWN currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NWN и TGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор