Сравнение NWN с CBSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northwest Natural Holding Company (NWN) и Commerce Bancshares, Inc. (CBSH).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NWN или CBSH.
Основные характеристики
| NWN | CBSH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.45% | 36.68% |
| Дох-ть за 1 год | 16.47% | 50.37% |
| Дох-ть за 3 года | 0.82% | 2.69% |
| Дох-ть за 5 лет | -4.97% | 5.50% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.61% | 8.83% |
| Коэф-т Шарпа | 0.86 | 2.49 |
| Коэф-т Сортино | 1.33 | 3.75 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 0.46 | 1.82 |
| Коэф-т Мартина | 3.99 | 13.43 |
| Индекс Язвы | 5.36% | 4.60% |
| Дневная вол-ть | 24.79% | 24.85% |
| Макс. просадка | -46.27% | -45.07% |
| Текущая просадка | -34.45% | -0.70% |
Фундаментальные показатели
| NWN | CBSH | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.61B | $9.27B |
| EPS | $2.16 | $3.84 |
| Цена/прибыль | 19.27 | 18.82 |
| PEG коэффициент | 3.35 | 3.58 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.00B | $2.07B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $270.72M | $2.08B |
| EBITDA (12 мес.) | $299.72M | $415.41M |
Корреляция
Корреляция между NWN и CBSH составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности NWN и CBSH
С начала года, NWN показывает доходность 11.45%, что значительно ниже, чем у CBSH с доходностью 36.68%. За последние 10 лет акции NWN уступали акциям CBSH по среднегодовой доходности: 2.61% против 8.83% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NWN c CBSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northwest Natural Holding Company (NWN) и Commerce Bancshares, Inc. (CBSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NWN и CBSH
Дивидендная доходность NWN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности CBSH в 1.50%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWN Northwest Natural Holding Company | 4.73% | 4.99% | 4.06% | 3.94% | 4.16% | 2.58% | 3.13% | 3.16% | 3.13% | 3.68% | 3.70% | 4.26% |
CBSH Commerce Bancshares, Inc. | 1.50% | 2.02% | 1.49% | 1.34% | 1.37% | 1.26% | 1.26% | 1.20% | 1.11% | 1.38% | 1.29% | 1.19% |
Просадки
Сравнение просадок NWN и CBSH
Максимальная просадка NWN за все время составила -46.27%, примерно равная максимальной просадке CBSH в -45.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWN и CBSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NWN и CBSH
Текущая волатильность для Northwest Natural Holding Company (NWN) составляет 6.64%, в то время как у Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) волатильность равна 11.53%. Это указывает на то, что NWN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NWN и CBSH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northwest Natural Holding Company и Commerce Bancshares, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности