Сравнение NWN с HRL
NWN (Northwest Natural Holding Company) and HRL (Hormel Foods Corporation) are both stocks. NWN operates in Utilities - Regulated Gas (Utilities), while HRL operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, NWN returned 1.26%/yr vs -1.06%/yr for HRL. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NWN и HRL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NWN показывает доходность 11.21%, а HRL немного ниже – 10.87%. За последние 10 лет акции NWN превзошли акции HRL по среднегодовой доходности: 1.26% против -1.06% соответственно.
NWN
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 3.96%
- 6 месяцев
- 10.67%
- С начала года
- 11.21%
- 1 год
- 28.06%
- 3 года*
- 9.92%
- 5 лет*
- 4.12%
- 10 лет*
- 1.26%
- Всё время*
- 7.77%
HRL
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 5.89%
- 6 месяцев
- 7.13%
- С начала года
- 10.87%
- 1 год
- -8.70%
- 3 года*
- -10.68%
- 5 лет*
- -8.67%
- 10 лет*
- -1.06%
- Всё время*
- 9.35%
Сравнение доходности по годам NWN и HRL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWN Northwest Natural Holding Company | 11.21% | 23.75% | 6.77% | -14.45% | 1.49% | 10.26% | -35.52% | 25.46% | 4.48% | 2.82% |
HRL Hormel Foods Corporation | 10.87% | -21.27% | 1.21% | -27.49% | -4.67% | 6.99% | 5.38% | 7.85% | 19.68% | 6.72% |
Correlation
The correlation between NWN and HRL is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.24 |
The correlation between NWN and HRL shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NWN:
$2.14B
HRL:
$13.92B
NWN:
$4.49
HRL:
$0.85
NWN:
11.35
HRL:
29.81
NWN:
1.09
HRL:
1.14
NWN:
$1.29B
HRL:
$12.22B
NWN:
$288.00M
HRL:
$1.92B
NWN:
$426.96M
HRL:
$868.07M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NWN vs. HRL — Ранг доходности на риск
NWN
HRL
Сравнение NWN c HRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northwest Natural Holding Company (NWN) и Hormel Foods Corporation (HRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NWN | HRL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.97 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | -0.29 | +2.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.18 | -0.48 | +5.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NWN и HRL
Максимальная просадка NWN за все время составила -46.27%, что меньше максимальной просадки HRL в -58.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWN и HRL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NWN | HRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.27% | -58.46% | +12.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.46% | -30.46% | +17.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.39% | -46.94% | +28.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.09% | -58.46% | +26.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.27% | -58.46% | +12.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.58% | -46.17% | +32.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.15% | -11.97% | -0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.43% | 18.31% | -12.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности NWN и HRL
Текущая волатильность для Northwest Natural Holding Company (NWN) составляет 6.63%, в то время как у Hormel Foods Corporation (HRL) волатильность равна 9.39%. Это указывает на то, что NWN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NWN | HRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.63% | 9.39% | -2.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.66% | 21.38% | -4.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.25% | 30.26% | -10.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.84% | 24.41% | -1.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.18% | 23.43% | +4.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NWN и HRL
Дивидендная доходность NWN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности HRL в 4.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRL Hormel Foods Corporation | 4.62% | 4.89% | 3.60% | 3.43% | 2.28% | 2.01% | 2.00% | 1.86% | 1.76% | 1.87% | 1.67% | 1.26% |
NWN Northwest Natural Holding Company | 3.86% | 4.20% | 4.94% | 4.99% | 4.06% | 3.94% | 4.16% | 2.58% | 3.13% | 3.16% | 3.13% | 3.68% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NWN и HRL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northwest Natural Holding Company и Hormel Foods Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NWN и HRL
NWN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Northwest Natural Holding Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 490.40M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о валовой прибыли в 518.51M при выручке в 2.97B, что соответствует валовой рентабельности в 17.4%.
NWN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Northwest Natural Holding Company сообщила об операционной прибыли в 162.87M при выручке в 490.40M, что соответствует операционной рентабельности 33.2%.
HRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила об операционной прибыли в 217.11M при выручке в 2.97B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
NWN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Northwest Natural Holding Company сообщила о чистой прибыли в 97.49M при выручке в 490.40M, что соответствует чистой рентабельности 19.9%.
HRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о чистой прибыли в 157.50M при выручке в 2.97B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
Часто задаваемые вопросы
NWN and HRL have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HRL has higher volatility (9.39%) compared to NWN (6.63%). In terms of maximum drawdown, NWN dropped -46.27% vs HRL's -58.46%.
NWN currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NWN и HRL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор