PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NWG с BROS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NWG с BROS

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NatWest Group plc (NWG) и Dutch Bros Inc. (BROS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NWG или BROS.

Корреляция

Корреляция между NWG и BROS составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности NWG и BROS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NatWest Group plc (NWG) и Dutch Bros Inc. (BROS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
175.97%
72.76%
NWG
BROS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NWG:

2.57

BROS:

1.80

Коэф-т Сортино

NWG:

3.04

BROS:

2.69

Коэф-т Омега

NWG:

1.42

BROS:

1.37

Коэф-т Кальмара

NWG:

0.92

BROS:

1.86

Коэф-т Мартина

NWG:

20.62

BROS:

7.14

Индекс Язвы

NWG:

4.20%

BROS:

16.80%

Дневная вол-ть

NWG:

33.81%

BROS:

66.81%

Макс. просадка

NWG:

-98.38%

BROS:

-70.09%

Текущая просадка

NWG:

-88.55%

BROS:

-25.77%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NWG:

$51.31B

BROS:

$10.03B

EPS

NWG:

$1.38

BROS:

$0.34

Коэффициент P/E

NWG:

9.22

BROS:

180.91

Коэффициент P/S

NWG:

3.58

BROS:

7.83

Коэффициент P/B

NWG:

0.98

BROS:

14.33

Общая выручка (12 мес.)

NWG:

$14.99B

BROS:

$1.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

NWG:

$18.60B

BROS:

$268.06M

EBITDA (12 мес.)

NWG:

$1.77B

BROS:

$145.44M

Доходность по периодам

С начала года, NWG показывает доходность 30.82%, что значительно выше, чем у BROS с доходностью 20.98%.

NWG

С начала года

30.82%

1 месяц

6.90%

6 месяцев

40.19%

1 год

83.53%

5 лет

44.51%

10 лет

6.23%

BROS

С начала года

20.98%

1 месяц

-7.85%

6 месяцев

78.36%

1 год

119.35%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NWG и BROS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NWG
Ранг риск-скорректированной доходности NWG, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NWG, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWG, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWG, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWG, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
BROS
Ранг риск-скорректированной доходности BROS, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BROS, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BROS, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BROS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BROS, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BROS, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NWG c BROS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NatWest Group plc (NWG) и Dutch Bros Inc. (BROS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа NWG, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NWG: 2.57
BROS: 1.80
Коэффициент Сортино NWG, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NWG: 3.04
BROS: 2.69
Коэффициент Омега NWG, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NWG: 1.42
BROS: 1.37
Коэффициент Кальмара NWG, с текущим значением в 6.12, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NWG: 6.12
BROS: 1.86
Коэффициент Мартина NWG, с текущим значением в 20.62, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NWG: 20.62
BROS: 7.14

Показатель коэффициента Шарпа NWG на текущий момент составляет 2.57, что выше коэффициента Шарпа BROS равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NWG и BROS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.57
1.80
NWG
BROS

Дивиденды

Сравнение дивидендов NWG и BROS

Дивидендная доходность NWG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, тогда как BROS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018
NWG
NatWest Group plc		4.23%4.37%9.24%11.32%2.73%4.58%9.76%0.91%
BROS
Dutch Bros Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NWG и BROS

Максимальная просадка NWG за все время составила -98.38%, что больше максимальной просадки BROS в -70.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWG и BROS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-25.77%
NWG
BROS

Волатильность

Сравнение волатильности NWG и BROS

Текущая волатильность для NatWest Group plc (NWG) составляет 15.76%, в то время как у Dutch Bros Inc. (BROS) волатильность равна 23.53%. Это указывает на то, что NWG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BROS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.76%
23.53%
NWG
BROS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NWG и BROS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NatWest Group plc и Dutch Bros Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию