Сравнение NWG с HSBC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NatWest Group plc (NWG) и HSBC Holdings plc (HSBC).
Доходность
Сравнение доходности NWG и HSBC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NWG и HSBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWG NatWest Group plc | -7.33% | 81.29% | 92.31% | -4.69% | 11.23% | 39.24% | -24.92% | 29.18% | -26.25% | 38.16% |
HSBC HSBC Holdings plc | 11.69% | 67.91% | 34.48% | 39.45% | 7.79% | 20.76% | -31.71% | 1.44% | -16.05% | 36.04% |
Фундаментальные показатели
NWG:
$62.97B
HSBC:
$300.97B
NWG:
$1.43
HSBC:
$6.36
NWG:
10.90
HSBC:
13.45
NWG:
0.19
HSBC:
0.66
NWG:
2.42
HSBC:
2.03
NWG:
1.48
HSBC:
1.70
NWG:
$26.26B
HSBC:
$147.86B
NWG:
$16.49B
HSBC:
$80.78B
NWG:
$6.62B
HSBC:
$29.03B
Доходность по периодам
С начала года, NWG показывает доходность -7.33%, что значительно ниже, чем у HSBC с доходностью 11.69%. За последние 10 лет акции NWG уступали акциям HSBC по среднегодовой доходности: 15.35% против 17.26% соответственно.
NWG
- 1 день
- 4.36%
- 1 месяц
- -0.26%
- С начала года
- -7.33%
- 6 месяцев
- 13.73%
- 1 год
- 37.75%
- 3 года*
- 42.54%
- 5 лет*
- 31.33%
- 10 лет*
- 15.35%
HSBC
- 1 день
- 3.60%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- 11.69%
- 6 месяцев
- 23.99%
- 1 год
- 57.09%
- 3 года*
- 46.04%
- 5 лет*
- 31.66%
- 10 лет*
- 17.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NWG vs. HSBC — Ранг доходности на риск
NWG
HSBC
Сравнение NWG c HSBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NatWest Group plc (NWG) и HSBC Holdings plc (HSBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NWG | HSBC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 2.03 | -0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 2.51 | -0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.37 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 2.91 | -1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.94 | 10.63 | -5.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NWG | HSBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 2.03 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 1.24 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.68 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | 0.24 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между NWG и HSBC составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NWG и HSBC
Дивидендная доходность NWG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что больше доходности HSBC в 4.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWG NatWest Group plc | 5.63% | 3.69% | 4.36% | 9.42% | 11.57% | 2.74% | 4.59% | 9.75% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HSBC HSBC Holdings plc | 4.39% | 4.19% | 8.29% | 6.54% | 4.33% | 3.65% | 4.05% | 6.52% | 6.20% | 4.94% | 6.35% | 6.33% |
Просадки
Сравнение просадок NWG и HSBC
Максимальная просадка NWG за все время составила -96.96%, что больше максимальной просадки HSBC в -74.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWG и HSBC.
Загрузка...
Показатели просадок
| NWG | HSBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.96% | -74.47% | -22.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.03% | -19.48% | -4.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.56% | -31.80% | -8.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.34% | -62.26% | -5.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.10% | -7.02% | -65.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.36% | -24.26% | -62.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.80% | 5.33% | +2.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности NWG и HSBC
NatWest Group plc (NWG) и HSBC Holdings plc (HSBC) имеют волатильность 10.89% и 10.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NWG | HSBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.89% | 10.76% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.52% | 20.67% | +1.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.25% | 28.22% | +4.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.26% | 25.57% | +7.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.45% | 25.49% | +12.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NWG и HSBC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NatWest Group plc и HSBC Holdings plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NWG и HSBC
NWG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NatWest Group plc сообщила о валовой прибыли в 4.19B при выручке в 4.19B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
HSBC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила о валовой прибыли в 27.48B при выручке в 46.79B, что соответствует валовой рентабельности в 58.7%.
NWG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NatWest Group plc сообщила об операционной прибыли в 1.97B при выручке в 4.19B, что соответствует операционной рентабельности 47.1%.
HSBC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила об операционной прибыли в 6.79B при выручке в 46.79B, что соответствует операционной рентабельности 14.5%.
NWG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NatWest Group plc сообщила о чистой прибыли в 1.48B при выручке в 4.19B, что соответствует чистой рентабельности 35.3%.
HSBC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила о чистой прибыли в 4.94B при выручке в 46.79B, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.