PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NWG с HSBC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NWG с HSBC

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NatWest Group plc (NWG) и HSBC Holdings plc (HSBC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NWG или HSBC.

Корреляция

Корреляция между NWG и HSBC составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NWG и HSBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NatWest Group plc (NWG) и HSBC Holdings plc (HSBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NWG:

2.42

HSBC:

1.81

Коэф-т Сортино

NWG:

2.73

HSBC:

2.18

Коэф-т Омега

NWG:

1.37

HSBC:

1.34

Коэф-т Кальмара

NWG:

0.81

HSBC:

2.00

Коэф-т Мартина

NWG:

18.52

HSBC:

9.37

Индекс Язвы

NWG:

4.06%

HSBC:

4.66%

Дневная вол-ть

NWG:

33.48%

HSBC:

24.77%

Макс. просадка

NWG:

-98.38%

HSBC:

-74.47%

Текущая просадка

NWG:

-87.59%

HSBC:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NWG:

$55.91B

HSBC:

$210.18B

EPS

NWG:

$1.52

HSBC:

$5.45

Коэффициент P/E

NWG:

9.12

HSBC:

10.95

Коэффициент PEG

NWG:

0.55

HSBC:

2.23

Коэффициент P/S

NWG:

3.79

HSBC:

3.62

Коэффициент P/B

NWG:

1.00

HSBC:

1.09

Общая выручка (12 мес.)

NWG:

$18.97B

HSBC:

$71.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

NWG:

$22.58B

HSBC:

$67.82B

EBITDA (12 мес.)

NWG:

$1.77B

HSBC:

$8.37B

Доходность по периодам

С начала года, NWG показывает доходность 41.81%, что значительно выше, чем у HSBC с доходностью 26.18%. За последние 10 лет акции NWG уступали акциям HSBC по среднегодовой доходности: 7.10% против 7.87% соответственно.

NWG

С начала года

41.81%

1 месяц

13.61%

6 месяцев

43.50%

1 год

80.15%

3 года

46.97%

5 лет

47.29%

10 лет

7.10%

HSBC

С начала года

26.18%

1 месяц

15.28%

6 месяцев

34.85%

1 год

44.42%

3 года

33.41%

5 лет

26.15%

10 лет

7.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NatWest Group plc

HSBC Holdings plc

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NWG и HSBC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NWG
Ранг риск-скорректированной доходности NWG, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NWG, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWG, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWG, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWG, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWG, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
HSBC
Ранг риск-скорректированной доходности HSBC, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HSBC, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSBC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSBC, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSBC, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSBC, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NWG c HSBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NatWest Group plc (NWG) и HSBC Holdings plc (HSBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NWG на текущий момент составляет 2.42, что выше коэффициента Шарпа HSBC равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NWG и HSBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NWG и HSBC

Дивидендная доходность NWG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности HSBC в 5.50%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NWG
NatWest Group plc		3.97%4.43%9.19%11.18%2.71%4.58%9.72%0.91%0.00%0.00%0.00%0.00%
HSBC
HSBC Holdings plc		5.50%6.17%6.54%4.33%3.65%0.00%6.51%6.20%4.94%6.35%6.33%5.19%

Просадки

Сравнение просадок NWG и HSBC

Максимальная просадка NWG за все время составила -98.38%, что больше максимальной просадки HSBC в -74.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWG и HSBC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NWG и HSBC

Текущая волатильность для NatWest Group plc (NWG) составляет 6.59%, в то время как у HSBC Holdings plc (HSBC) волатильность равна 7.02%. Это указывает на то, что NWG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NWG и HSBC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NatWest Group plc и HSBC Holdings plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B20212022202320242025
3.98B
17.74B
(NWG) Общая выручка
(HSBC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NWG и HSBC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности NatWest Group plc и HSBC Holdings plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
80.0%85.0%90.0%95.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
100.0%
(NWG) Валовая рентабельность
(HSBC) Валовая рентабельность
NWG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NatWest Group plc сообщила о валовой прибыли в 3.98B при выручке в 3.98B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

HSBC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., HSBC Holdings plc сообщила о валовой прибыли в 17.74B при выручке в 17.74B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

NWG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NatWest Group plc сообщила об операционной прибыли в 2.05B при выручке в 3.98B, что соответствует операционной рентабельности 51.6%.

HSBC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., HSBC Holdings plc сообщила об операционной прибыли в 9.28B при выручке в 17.74B, что соответствует операционной рентабельности 52.3%.

NWG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NatWest Group plc сообщила о чистой прибыли в 1.34B при выручке в 3.98B, что соответствует чистой рентабельности 33.7%.

HSBC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., HSBC Holdings plc сообщила о чистой прибыли в 6.93B при выручке в 17.74B, что соответствует чистой рентабельности 39.1%.