Сравнение NWG с MAIN
NWG (NatWest Group plc) and MAIN (Main Street Capital Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — NWG in Banks - Diversified, MAIN in Asset Management. Over the past 10 years, NWG returned 14.96%/yr vs 13.01%/yr for MAIN. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NWG и MAIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NWG показывает доходность -3.51%, что значительно выше, чем у MAIN с доходностью -11.42%. За последние 10 лет акции NWG превзошли акции MAIN по среднегодовой доходности: 14.96% против 13.01% соответственно.
NWG
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- 9.10%
- С начала года
- -3.51%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 19.41%
- 3 года*
- 45.74%
- 5 лет*
- 29.95%
- 10 лет*
- 14.96%
MAIN
- 1 день
- 2.58%
- 1 месяц
- -8.89%
- С начала года
- -11.42%
- 6 месяцев
- -9.99%
- 1 год
- -1.33%
- 3 года*
- 17.83%
- 5 лет*
- 13.05%
- 10 лет*
- 13.01%
Сравнение доходности по годам NWG и MAIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWG NatWest Group plc | -3.51% | 81.29% | 92.31% | -4.69% | 11.23% | 39.24% | -24.92% | 29.18% | -26.25% | 38.16% |
MAIN Main Street Capital Corporation | -11.42% | 10.74% | 47.30% | 28.22% | -11.37% | 48.31% | -19.54% | 36.88% | -8.27% | 16.62% |
Correlation
The correlation between NWG and MAIN is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2007 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
NWG:
$32.56B
MAIN:
$4.72B
NWG:
$2.95
MAIN:
$5.22
NWG:
5.48
MAIN:
9.97
NWG:
0.21
MAIN:
1.14
NWG:
1.11
MAIN:
6.63
NWG:
0.75
MAIN:
1.52
NWG:
$29.58B
MAIN:
$704.17M
NWG:
$16.97B
MAIN:
$499.08M
NWG:
$9.10B
MAIN:
$396.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NWG vs. MAIN — Ранг доходности на риск
NWG
MAIN
Сравнение NWG c MAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NatWest Group plc (NWG) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NWG | MAIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.01 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | -0.06 | +0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.04 | -0.12 | +2.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NWG | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | -0.05 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.61 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.48 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | 0.56 | -0.67 |
Просадки
Сравнение просадок NWG и MAIN
Максимальная просадка NWG за все время составила -96.96%, что больше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWG и MAIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NWG | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.96% | -64.53% | -32.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.03% | -22.43% | -1.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.62% | -22.43% | -12.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.56% | -27.06% | -13.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.34% | -64.53% | -2.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.95% | -18.69% | -52.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.22% | -7.29% | -78.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.53% | 10.79% | -1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности NWG и MAIN
NatWest Group plc (NWG) имеет более высокую волатильность в 9.69% по сравнению с Main Street Capital Corporation (MAIN) с волатильностью 8.72%. Это указывает на то, что NWG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NWG | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.69% | 8.72% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.82% | 20.50% | +3.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.28% | 24.94% | +6.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.52% | 21.58% | +11.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.31% | 27.30% | +11.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NWG и MAIN
Дивидендная доходность NWG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.41%, что меньше доходности MAIN в 8.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIN Main Street Capital Corporation | 8.23% | 7.00% | 7.02% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.49% | 7.42% | 9.15% |
NWG NatWest Group plc | 5.41% | 3.69% | 4.36% | 9.42% | 11.57% | 2.74% | 4.59% | 9.75% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NWG и MAIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NatWest Group plc и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NWG и MAIN
NWG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NatWest Group plc сообщила о валовой прибыли в 4.36B при выручке в 7.39B, что соответствует валовой рентабельности в 59.0%.
MAIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NWG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NatWest Group plc сообщила об операционной прибыли в 2.03B при выручке в 7.39B, что соответствует операционной рентабельности 27.5%.
MAIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
NWG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NatWest Group plc сообщила о чистой прибыли в 1.51B при выручке в 7.39B, что соответствует чистой рентабельности 20.4%.
MAIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 90.82M при выручке в 140.11M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.
Часто задаваемые вопросы
NWG and MAIN have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NWG has higher volatility (9.69%) compared to MAIN (8.72%). In terms of maximum drawdown, NWG dropped -96.96% vs MAIN's -64.53%.
NWG currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NWG и MAIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор