Сравнение NVT с UI
NVT (nVent Electric plc) and UI (Ubiquiti Inc.) are both stocks. NVT operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while UI operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 5 years, NVT returned 40.04%/yr vs 13.17%/yr for UI. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVT и UI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVT показывает доходность 60.25%, что значительно выше, чем у UI с доходностью 2.77%.
NVT
- 1 день
- -6.34%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- 60.25%
- 6 месяцев
- 51.70%
- 1 год
- 141.34%
- 3 года*
- 54.01%
- 5 лет*
- 40.04%
- 10 лет*
- —
UI
- 1 день
- -2.40%
- 1 месяц
- -32.54%
- С начала года
- 2.77%
- 6 месяцев
- -1.60%
- 1 год
- 39.61%
- 3 года*
- 52.20%
- 5 лет*
- 13.17%
- 10 лет*
- 31.41%
Сравнение доходности по годам NVT и UI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVT nVent Electric plc | 60.25% | 51.27% | 16.63% | 55.98% | 3.32% | 67.15% | -5.68% | 17.24% | 0.18% |
UI Ubiquiti Inc. | 2.77% | 67.72% | 141.15% | -48.23% | -9.99% | 10.83% | 48.49% | 91.65% | 39.34% |
Correlation
The correlation between NVT and UI is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2018 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
NVT:
$26.71B
UI:
$34.36B
NVT:
$3.00
UI:
$15.56
NVT:
54.33
UI:
36.47
NVT:
1.31
UI:
2.36
NVT:
6.18
UI:
11.10
NVT:
7.04
UI:
28.58
NVT:
$4.33B
UI:
$3.10B
NVT:
$1.60B
UI:
$1.42B
NVT:
$857.60M
UI:
$1.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVT vs. UI — Ранг доходности на риск
NVT
UI
Сравнение NVT c UI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для nVent Electric plc (NVT) и Ubiquiti Inc. (UI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVT | UI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.19 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.77 | 0.88 | +7.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.60 | 2.19 | +28.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVT | UI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.64 | 0.68 | +2.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.12 | 0.27 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.54 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок NVT и UI
Максимальная просадка NVT за все время составила -56.18%, что меньше максимальной просадки UI в -77.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVT и UI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVT | UI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.18% | -77.49% | +21.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.93% | -47.62% | +30.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.67% | -47.62% | +0.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.67% | -69.44% | +22.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.67% | -47.62% | +39.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.83% | -26.53% | +14.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.84% | 19.08% | -14.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVT и UI
Текущая волатильность для nVent Electric plc (NVT) составляет 11.88%, в то время как у Ubiquiti Inc. (UI) волатильность равна 19.72%. Это указывает на то, что NVT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVT | UI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.88% | 19.72% | -7.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.06% | 39.92% | -7.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.74% | 61.94% | -21.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.96% | 48.63% | -12.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.39% | 47.98% | -9.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVT и UI
Дивидендная доходность NVT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности UI в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVT nVent Electric plc | 0.50% | 0.78% | 1.12% | 1.18% | 1.82% | 1.84% | 3.01% | 2.74% | 1.56% |
UI Ubiquiti Inc. | 0.56% | 0.51% | 0.72% | 1.72% | 0.88% | 0.65% | 0.50% | 0.58% | 0.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVT и UI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели nVent Electric plc и Ubiquiti Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVT и UI
NVT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., nVent Electric plc сообщила о валовой прибыли в 445.60M при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 35.9%.
UI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ubiquiti Inc. сообщила о валовой прибыли в 370.71M при выручке в 788.20M, что соответствует валовой рентабельности в 47.0%.
NVT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., nVent Electric plc сообщила об операционной прибыли в 195.70M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.
UI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ubiquiti Inc. сообщила об операционной прибыли в 290.82M при выручке в 788.20M, что соответствует операционной рентабельности 36.9%.
NVT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., nVent Electric plc сообщила о чистой прибыли в 142.40M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 11.5%.
UI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ubiquiti Inc. сообщила о чистой прибыли в 233.91M при выручке в 788.20M, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.
Часто задаваемые вопросы
NVT and UI have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UI has higher volatility (19.72%) compared to NVT (11.88%). In terms of maximum drawdown, NVT dropped -56.18% vs UI's -77.49%.
NVT currently has the higher Sharpe Ratio (3.64 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVT и UI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор