Сравнение NVT с MU
NVT (nVent Electric plc) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. NVT operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while MU operates in Semiconductors (Technology). Over the past 5 years, NVT returned 40.04%/yr vs 60.28%/yr for MU. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVT и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVT показывает доходность 60.25%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 202.85%.
NVT
- 1 день
- -6.34%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- 60.25%
- 6 месяцев
- 51.70%
- 1 год
- 141.34%
- 3 года*
- 54.01%
- 5 лет*
- 40.04%
- 10 лет*
- —
MU
- 1 день
- -13.25%
- 1 месяц
- 15.69%
- С начала года
- 202.85%
- 6 месяцев
- 264.52%
- 1 год
- 697.79%
- 3 года*
- 134.88%
- 5 лет*
- 60.28%
- 10 лет*
- 52.53%
Сравнение доходности по годам NVT и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVT nVent Electric plc | 60.25% | 51.27% | 16.63% | 55.98% | 3.32% | 67.15% | -5.68% | 17.24% | 0.18% |
MU Micron Technology, Inc. | 202.85% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -32.19% |
Correlation
The correlation between NVT and MU is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2018 г. | 0.46 |
The correlation between NVT and MU has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
NVT:
$26.71B
MU:
$984.97B
NVT:
$3.00
MU:
$21.26
NVT:
54.33
MU:
40.65
NVT:
1.31
MU:
0.15
NVT:
6.18
MU:
16.86
NVT:
7.04
MU:
13.59
NVT:
$4.33B
MU:
$58.12B
NVT:
$1.60B
MU:
$33.96B
NVT:
$857.60M
MU:
$25.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVT vs. MU — Ранг доходности на риск
NVT
MU
Сравнение NVT c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для nVent Electric plc (NVT) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVT | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.79 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.77 | 23.84 | -15.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.60 | 92.82 | -62.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVT | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.64 | 10.62 | -6.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.12 | 1.15 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.30 | +0.49 |
Просадки
Сравнение просадок NVT и MU
Максимальная просадка NVT за все время составила -56.18%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVT и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVT | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.18% | -98.25% | +42.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.93% | -30.28% | +13.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.67% | -57.63% | +10.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.67% | -57.63% | +10.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.67% | -19.97% | +12.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.83% | -58.19% | +46.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.84% | 7.76% | -2.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVT и MU
Текущая волатильность для nVent Electric plc (NVT) составляет 11.88%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 33.52%. Это указывает на то, что NVT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVT | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.88% | 33.52% | -21.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.06% | 56.29% | -24.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.74% | 68.01% | -27.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.96% | 52.75% | -16.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.39% | 49.89% | -11.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVT и MU
Дивидендная доходность NVT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что больше доходности MU в 0.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 0.06% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVT nVent Electric plc | 0.50% | 0.78% | 1.12% | 1.18% | 1.82% | 1.84% | 3.01% | 2.74% | 1.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVT и MU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели nVent Electric plc и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVT и MU
NVT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., nVent Electric plc сообщила о валовой прибыли в 445.60M при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 35.9%.
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.75B при выручке в 23.86B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.
NVT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., nVent Electric plc сообщила об операционной прибыли в 195.70M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.13B при выручке в 23.86B, что соответствует операционной рентабельности 67.6%.
NVT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., nVent Electric plc сообщила о чистой прибыли в 142.40M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 11.5%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.79B при выручке в 23.86B, что соответствует чистой рентабельности 57.8%.
Часто задаваемые вопросы
NVT and MU have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (33.52%) compared to NVT (11.88%). In terms of maximum drawdown, NVT dropped -56.18% vs MU's -98.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (10.62 vs 3.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVT и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор