PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVT с CP.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NVT с CP.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NVT (nVent Electric plc) and CP.TO (Canadian Pacific Railway Limited) are both stocks. Both are in the Industrials sector — NVT in Electrical Equipment & Parts, CP.TO in Railroads. Over the past 5 years, NVT returned 41.15%/yr vs 2.97%/yr for CP.TO. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NVT и CP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в nVent Electric plc (NVT) и Canadian Pacific Railway Limited (CP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NVT торгуется в USD, в то время как CP.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CP.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NVT показывает доходность 63.18%, что значительно выше, чем у CP.TO с доходностью 22.22%.

NVT

1 день
0.80%
1 месяц
-4.09%
С начала года
63.18%
6 месяцев
63.60%
1 год
139.62%
3 года*
52.46%
5 лет*
41.15%
10 лет*
—

CP.TO

1 день
0.66%
1 месяц
5.02%
С начала года
22.22%
6 месяцев
20.47%
1 год
12.33%
3 года*
6.28%
5 лет*
2.97%
10 лет*
16.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVT и CP.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
NVT
nVent Electric plc		63.18%51.27%16.63%55.98%3.32%67.15%-5.68%17.24%7.52%
CP.TO
Canadian Pacific Railway Limited		22.22%2.59%-7.85%7.17%5.17%4.84%43.50%50.20%1.41%

Correlation

The correlation between NVT and CP.TO is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2018 г.

0.34

The correlation between NVT and CP.TO shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NVT:

$27.20B

CP.TO:

CA$112.95B

EPS

NVT:

$3.00

CP.TO:

CA$4.49

Коэффициент P/E

NVT:

55.32

CP.TO:

28.03

Коэффициент PEG

NVT:

1.33

CP.TO:

11.78

Коэффициент P/S

NVT:

6.29

CP.TO:

7.63

Коэффициент P/B

NVT:

7.16

CP.TO:

2.43

Общая выручка (12 мес.)

NVT:

$4.33B

CP.TO:

CA$14.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

NVT:

$1.60B

CP.TO:

CA$6.94B

EBITDA (12 мес.)

NVT:

$857.60M

CP.TO:

CA$8.23B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

nVent Electric plc

Canadian Pacific Railway Limited

Часто сравнивают с NVT:
NVT с PNRNVT с ATKRNVT с CSLNVT с BDCNVT с AEISNVT с HUBBNVT с LFUS
Часто сравнивают с CP.TO:
CP.TO с CNR.TOCP.TO с RY.TOCP.TO с DGS.TOCP.TO с VFV.TOCP.TO с XIU.TOCP.TO с TPZ.TOCP.TO с ATD.TO

Доходность на риск

NVT vs. CP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVT
Ранг доходности на риск NVT: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVT: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVT: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVT: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVT: 9898
Ранг коэф-та Мартина
CP.TO
Ранг доходности на риск CP.TO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CP.TO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CP.TO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CP.TO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CP.TO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CP.TO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVT c CP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для nVent Electric plc (NVT) и Canadian Pacific Railway Limited (CP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NVTCP.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.41
0.55

+2.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.88
0.96

+2.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.11

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.30

0.77

+7.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.25

1.46

+26.78

NVT vs. CP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVT на текущий момент составляет 3.41, что выше коэффициента Шарпа CP.TO равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVT и CP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NVT и CP.TO

Максимальная просадка NVT за все время составила -56.18%, что меньше максимальной просадки CP.TO в -66.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVT и CP.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVTCP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.18%

-66.07%

+9.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.93%

-16.04%

-0.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.67%

-25.70%

-20.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.67%

-25.70%

-20.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.98%

-1.56%

-4.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.82%

-12.84%

+1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.96%

8.44%

-3.48%

Волатильность

Сравнение волатильности NVT и CP.TO

nVent Electric plc (NVT) имеет более высокую волатильность в 12.76% по сравнению с Canadian Pacific Railway Limited (CP.TO) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что NVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVTCP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.76%

5.22%

+7.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.57%

17.42%

+15.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.19%

22.53%

+18.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.06%

23.54%

+12.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.49%

24.69%

+13.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVT и CP.TO

Дивидендная доходность NVT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности CP.TO в 0.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CP.TO
Canadian Pacific Railway Limited		0.72%0.86%0.73%0.72%0.75%1.67%4.03%4.74%5.19%4.76%4.83%3.96%
NVT
nVent Electric plc		0.49%0.78%1.12%1.18%1.82%1.84%3.01%2.74%1.56%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVT и CP.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели nVent Electric plc и Canadian Pacific Railway Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B4.00B20222023202420252026
1.24B
3.70B
(NVT) Общая выручка
(CP.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. NVT значения в USD, CP.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности NVT и CP.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности nVent Electric plc и Canadian Pacific Railway Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%20222023202420252026
35.9%
36.8%
Активы портфеля
NVT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., nVent Electric plc сообщила о валовой прибыли в 445.60M при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 35.9%.

CP.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Pacific Railway Limited сообщила о валовой прибыли в 1.36B при выручке в 3.70B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.

NVT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., nVent Electric plc сообщила об операционной прибыли в 195.70M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.

CP.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Pacific Railway Limited сообщила об операционной прибыли в 1.27B при выручке в 3.70B, что соответствует операционной рентабельности 34.2%.

NVT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., nVent Electric plc сообщила о чистой прибыли в 142.40M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 11.5%.

CP.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Pacific Railway Limited сообщила о чистой прибыли в 846.00M при выручке в 3.70B, что соответствует чистой рентабельности 22.9%.

Часто задаваемые вопросы

NVT and CP.TO have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVT и CP.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор