Сравнение NVOX с AIPO
NVOX (Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF) and AIPO (Defiance AI & Power Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - NVOX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while AIPO is a Technology Equities fund tracking the MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index. NVOX is actively managed, while AIPO is passively managed. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. NVOX charges 1.29%/yr vs 0.69%/yr for AIPO.
Доходность
Сравнение доходности NVOX и AIPO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVOX показывает доходность -37.60%, что значительно ниже, чем у AIPO с доходностью 50.90%.
NVOX
- 1 день
- 7.98%
- 1 месяц
- -7.14%
- С начала года
- -37.60%
- 6 месяцев
- -31.70%
- 1 год
- -75.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIPO
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 3.63%
- С начала года
- 50.90%
- 6 месяцев
- 40.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVOX и AIPO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVOX Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF | -37.60% | -59.52% |
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | 50.90% | 8.68% |
Correlation
The correlation between NVOX and AIPO is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2025 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVOX vs. AIPO — Ранг доходности на риск
NVOX
AIPO
Сравнение NVOX c AIPO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF (NVOX) и Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVOX | AIPO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVOX | AIPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.78 | 2.30 | -3.08 |
Просадки
Сравнение просадок NVOX и AIPO
Максимальная просадка NVOX за все время составила -94.50%, что больше максимальной просадки AIPO в -17.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVOX и AIPO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVOX | AIPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.50% | -17.31% | -77.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.90% | -1.85% | -90.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.36% | -4.37% | -69.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 67.07% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVOX и AIPO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVOX | AIPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.62% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 78.89% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.59% | 34.02% | +69.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 103.68% | 34.02% | +69.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 103.68% | 34.02% | +69.66% |
Сравнение комиссий NVOX и AIPO
NVOX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии AIPO в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVOX и AIPO
NVOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIPO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | 0.01% | 0.01% |
NVOX Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVOX and AIPO have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AIPO is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIPO is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.29% for NVOX.
AIPO has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for NVOX.
NVOX is categorized as Leveraged Equities, while AIPO is Technology Equities. Their fees differ too: 1.29% for NVOX and 0.69% for AIPO.
Подберите оптимальное распределение для NVOX и AIPO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор