Сравнение NVOX с AIPO
NVOX (Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF) and AIPO (Defiance AI & Power Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - NVOX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while AIPO is a Building & Construction fund tracking the MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index. NVOX is actively managed, while AIPO is passively managed. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. NVOX charges 1.29%/yr vs 0.69%/yr for AIPO.
Доходность
Сравнение доходности NVOX и AIPO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVOX показывает доходность -16.22%, что значительно ниже, чем у AIPO с доходностью 32.32%.
NVOX
- 1 день
- 3.62%
- 1 месяц
- 36.36%
- 6 месяцев
- -32.50%
- С начала года
- -16.22%
- 1 год
- -61.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIPO
- 1 день
- -4.06%
- 1 месяц
- -9.52%
- 6 месяцев
- 21.25%
- С начала года
- 32.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVOX и AIPO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVOX Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF | -16.22% | -58.42% |
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | 32.32% | 9.46% |
Correlation
The correlation between NVOX and AIPO is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.18 |
Сравнение распределения секторов NVOX и AIPO
Секторы
NVOX
AIPO
Здравоохранение
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Здравоохранение
NVOX
AIPO
-
Сырьевые материалы
NVOX
-
AIPO
-
Коммуникационные услуги
NVOX
-
AIPO
Потребительский циклический сектор
NVOX
-
AIPO
-
Потребительский защитный сектор
NVOX
-
AIPO
-
Энергетика
NVOX
-
AIPO
Финансовые услуги
NVOX
-
AIPO
Промышленность
NVOX
-
AIPO
Недвижимость
NVOX
-
AIPO
Технологии
NVOX
-
AIPO
Коммунальные услуги
NVOX
-
AIPO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVOX vs. AIPO — Ранг доходности на риск
NVOX
AIPO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение NVOX c AIPO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF (NVOX) и Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVOX | AIPO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVOX и AIPO
Максимальная просадка NVOX за все время составила -94.50%, что больше максимальной просадки AIPO в -17.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVOX и AIPO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVOX | AIPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.50% | -17.31% | -77.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.13% | -15.82% | -73.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.35% | -4.77% | -70.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 63.07% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVOX и AIPO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVOX | AIPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.84% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 78.01% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.27% | 36.08% | +67.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 101.63% | 36.08% | +65.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.63% | 36.08% | +65.55% |
Сравнение комиссий NVOX и AIPO
NVOX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии AIPO в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVOX и AIPO
NVOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIPO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | 0.01% | 0.01% |
NVOX Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVOX and AIPO have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AIPO is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIPO is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.29% for NVOX.
AIPO has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for NVOX.
NVOX is categorized as Leveraged Equities, while AIPO is Building & Construction. Their fees differ too: 1.29% for NVOX and 0.69% for AIPO.
Подберите оптимальное распределение для NVOX и AIPO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор