Сравнение NVNO с GCT
NVNO (enVVeno Medical Corporation) and GCT (GigaCloud Technology Inc) are both stocks. NVNO operates in Medical Devices (Healthcare), while GCT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 3 years, NVNO returned -53.33%/yr vs 70.00%/yr for GCT. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVNO и GCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVNO показывает доходность -4.26%, что значительно выше, чем у GCT с доходностью -15.20%.
NVNO
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 3.56%
- С начала года
- -4.26%
- 6 месяцев
- -20.84%
- 1 год
- -91.65%
- 3 года*
- -53.33%
- 5 лет*
- -45.07%
- 10 лет*
- —
GCT
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -20.95%
- С начала года
- -15.20%
- 6 месяцев
- -16.72%
- 1 год
- 79.18%
- 3 года*
- 70.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVNO и GCT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NVNO enVVeno Medical Corporation | -4.26% | -89.38% | -41.25% | 0.78% | -18.92% |
GCT GigaCloud Technology Inc | -15.20% | 112.10% | 1.23% | 221.53% | -63.73% |
Correlation
The correlation between NVNO and GCT is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2022 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
NVNO:
$7.03M
GCT:
$1.22B
NVNO:
-$58.99
GCT:
$3.94
NVNO:
0.30
GCT:
2.40
NVNO:
$0.00
GCT:
$1.38B
NVNO:
-$491.00K
GCT:
$322.79M
NVNO:
-$18.82M
GCT:
$177.88M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVNO vs. GCT — Ранг доходности на риск
NVNO
GCT
Сравнение NVNO c GCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для enVVeno Medical Corporation (NVNO) и GigaCloud Technology Inc (GCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVNO | GCT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.24 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 2.13 | -3.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 6.33 | -7.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVNO | GCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.77 | 1.02 | -1.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.57 | 0.15 | -0.72 |
Просадки
Сравнение просадок NVNO и GCT
Максимальная просадка NVNO за все время составила -99.81%, что больше максимальной просадки GCT в -91.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVNO и GCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVNO | GCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.81% | -91.11% | -8.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.28% | -37.43% | -57.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.27% | -73.16% | -23.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.77% | -35.69% | -64.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.97% | -56.19% | -33.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 81.03% | 12.55% | +68.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVNO и GCT
enVVeno Medical Corporation (NVNO) и GigaCloud Technology Inc (GCT) имеют волатильность 16.83% и 16.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVNO | GCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.83% | 16.12% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.44% | 50.43% | +12.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 119.68% | 77.75% | +41.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.37% | 145.03% | -63.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.70% | 145.03% | -51.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVNO и GCT
Ни NVNO, ни GCT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVNO и GCT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели enVVeno Medical Corporation и GigaCloud Technology Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NVNO and GCT have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVNO has higher volatility (16.83%) compared to GCT (16.12%). In terms of maximum drawdown, NVNO dropped -99.81% vs GCT's -91.11%.
GCT currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVNO и GCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор