Сравнение NVNO с GCT
NVNO (enVVeno Medical Corporation) and GCT (GigaCloud Technology Inc) are both stocks. NVNO operates in Medical Devices (Healthcare), while GCT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 3 years, NVNO returned -50.32%/yr vs 62.41%/yr for GCT. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVNO и GCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVNO показывает доходность 1.26%, что значительно выше, чем у GCT с доходностью -15.05%.
NVNO
- 1 день
- 16.14%
- 1 месяц
- 3.74%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- -8.44%
- 1 год
- -92.19%
- 3 года*
- -50.32%
- 5 лет*
- -45.47%
- 10 лет*
- —
GCT
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -12.62%
- С начала года
- -15.05%
- 6 месяцев
- -17.65%
- 1 год
- 88.64%
- 3 года*
- 62.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVNO и GCT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NVNO enVVeno Medical Corporation | 1.26% | -89.38% | -41.25% | 0.78% | -14.72% |
GCT GigaCloud Technology Inc | -15.05% | 112.10% | 1.23% | 221.53% | -70.36% |
Correlation
The correlation between NVNO and GCT is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2022 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
NVNO:
$7.44M
GCT:
$1.23B
NVNO:
-$58.99
GCT:
$3.94
NVNO:
0.31
GCT:
2.40
NVNO:
$0.00
GCT:
$1.38B
NVNO:
-$491.00K
GCT:
$322.79M
NVNO:
-$18.82M
GCT:
$177.88M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVNO vs. GCT — Ранг доходности на риск
NVNO
GCT
Сравнение NVNO c GCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для enVVeno Medical Corporation (NVNO) и GigaCloud Technology Inc (GCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVNO | GCT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.26 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 2.28 | -3.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 5.94 | -7.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVNO и GCT
Максимальная просадка NVNO за все время составила -99.81%, что больше максимальной просадки GCT в -91.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVNO и GCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVNO | GCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.81% | -91.11% | -8.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.28% | -39.13% | -56.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.27% | -73.16% | -23.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.75% | -35.58% | -64.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.99% | -55.88% | -34.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 83.79% | 14.97% | +68.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVNO и GCT
enVVeno Medical Corporation (NVNO) имеет более высокую волатильность в 21.26% по сравнению с GigaCloud Technology Inc (GCT) с волатильностью 13.75%. Это указывает на то, что NVNO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVNO | GCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.26% | 13.75% | +7.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.01% | 50.57% | +11.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 119.40% | 78.06% | +41.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.81% | 144.39% | -62.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.67% | 144.39% | -50.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVNO и GCT
Ни NVNO, ни GCT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVNO и GCT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели enVVeno Medical Corporation и GigaCloud Technology Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NVNO and GCT have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVNO has higher volatility (21.26%) compared to GCT (13.75%). In terms of maximum drawdown, NVNO dropped -99.81% vs GCT's -91.11%.
GCT currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVNO и GCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор