Сравнение NVNO с PANW

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение NVNO с PANW

Последнее обновление 15 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о enVVeno Medical Corporation (NVNO) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NVNO или PANW.

Корреляция

Корреляция между NVNO и PANW составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NVNO и PANW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в enVVeno Medical Corporation (NVNO) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

NVNO

PANW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NVNO:

-0.36

PANW:

0.13

Коэф-т Сортино

NVNO:

-0.11

PANW:

0.44

Коэф-т Омега

NVNO:

0.99

PANW:

1.08

Коэф-т Кальмара

NVNO:

-0.24

PANW:

0.18

Коэф-т Мартина

NVNO:

-0.73

PANW:

0.37

Индекс Язвы

NVNO:

32.73%

PANW:

14.74%

Дневная вол-ть

NVNO:

66.15%

PANW:

43.30%

Макс. просадка

NVNO:

-98.10%

PANW:

-47.98%

Текущая просадка

NVNO:

-97.60%

PANW:

-15.95%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NVNO:

$55.06M

PANW:

$111.93B

EPS

NVNO:

-$1.29

PANW:

$3.86

Общая выручка (12 мес.)

NVNO:

$0.00

PANW:

$8.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

NVNO:

-$406.00K

PANW:

$6.15B

EBITDA (12 мес.)

NVNO:

-$16.72M

PANW:

$1.40B

Доходность по периодам

С начала года, NVNO показывает доходность 3.97%, что значительно выше, чем у PANW с доходностью -6.25%.

NVNO

С начала года

3.97%

1 месяц

10.18%

6 месяцев

-48.18%

1 год

-23.04%

5 лет

-25.80%

10 лет

N/A

PANW

С начала года

-6.25%

1 месяц

-13.22%

6 месяцев

0.79%

1 год

4.89%

5 лет

33.44%

10 лет

23.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NVNO и PANW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NVNO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PANW

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NVNO c PANW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для enVVeno Medical Corporation (NVNO) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVNO

PANW

Показатель коэффициента Шарпа NVNO на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа PANW равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVNO и PANW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

NVNO

PANW

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVNO и PANW

Ни NVNO, ни PANW не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NVNO и PANW

Максимальная просадка NVNO за все время составила -98.10%, что больше максимальной просадки PANW в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVNO и PANW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

NVNO

PANW

Волатильность

Сравнение волатильности NVNO и PANW

enVVeno Medical Corporation (NVNO) имеет более высокую волатильность в 23.88% по сравнению с Palo Alto Networks, Inc. (PANW) с волатильностью 9.01%. Это указывает на то, что NVNO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

NVNO

PANW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVNO и PANW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели enVVeno Medical Corporation и Palo Alto Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение NVNO с PANW

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности NVNO и PANW

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NVNO и PANW

NVNO

PANW

Сравнение NVNO c PANW - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVNO и PANW

Просадки

Сравнение просадок NVNO и PANW

Волатильность

Сравнение волатильности NVNO и PANW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVNO и PANW

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество