Сравнение NVNO с PANW
NVNO (enVVeno Medical Corporation) and PANW (Palo Alto Networks, Inc.) are both stocks. NVNO operates in Medical Devices (Healthcare), while PANW operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, NVNO returned -45.07%/yr vs 36.21%/yr for PANW. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVNO и PANW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVNO показывает доходность -4.26%, что значительно ниже, чем у PANW с доходностью 51.60%.
NVNO
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 3.56%
- С начала года
- -4.26%
- 6 месяцев
- -20.84%
- 1 год
- -91.65%
- 3 года*
- -53.33%
- 5 лет*
- -45.07%
- 10 лет*
- —
PANW
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 51.78%
- С начала года
- 51.60%
- 6 месяцев
- 42.71%
- 1 год
- 43.89%
- 3 года*
- 35.04%
- 5 лет*
- 36.21%
- 10 лет*
- 28.21%
Сравнение доходности по годам NVNO и PANW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVNO enVVeno Medical Corporation | -4.26% | -89.38% | -41.25% | 0.78% | -22.61% | -23.82% | -37.09% | -62.71% | -71.85% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 51.60% | 1.23% | 23.41% | 111.32% | -24.81% | 56.66% | 53.68% | 22.78% | -9.49% |
Correlation
The correlation between NVNO and PANW is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2018 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
NVNO:
$7.03M
PANW:
$207.76B
NVNO:
-$58.99
PANW:
$1.17
NVNO:
0.30
PANW:
7.51
NVNO:
$0.00
PANW:
$10.61B
NVNO:
-$491.00K
PANW:
$7.63B
NVNO:
-$18.82M
PANW:
$1.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVNO vs. PANW — Ранг доходности на риск
NVNO
PANW
Сравнение NVNO c PANW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для enVVeno Medical Corporation (NVNO) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVNO | PANW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.22 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 1.22 | -2.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 2.79 | -3.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVNO | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.77 | 1.15 | -1.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.56 | 0.87 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.57 | 0.72 | -1.29 |
Просадки
Сравнение просадок NVNO и PANW
Максимальная просадка NVNO за все время составила -99.81%, что больше максимальной просадки PANW в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVNO и PANW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVNO | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.81% | -47.98% | -51.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.28% | -36.01% | -59.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.27% | -36.01% | -60.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.66% | -36.01% | -61.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.77% | -7.07% | -92.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.97% | -14.69% | -75.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 81.03% | 15.80% | +65.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVNO и PANW
enVVeno Medical Corporation (NVNO) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW) имеют волатильность 16.83% и 16.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVNO | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.83% | 16.96% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.44% | 31.66% | +30.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 119.68% | 38.38% | +81.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.37% | 41.63% | +39.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.70% | 38.57% | +55.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVNO и PANW
Ни NVNO, ни PANW не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVNO и PANW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели enVVeno Medical Corporation и Palo Alto Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NVNO and PANW have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PANW has higher volatility (16.96%) compared to NVNO (16.83%). In terms of maximum drawdown, NVNO dropped -99.81% vs PANW's -47.98%.
PANW currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVNO и PANW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор