PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NVNO с PANW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NVNO и PANW составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение NVNO с PANW

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о enVVeno Medical Corporation (NVNO) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NVNO или PANW.

Доходность

Сравнение доходности NVNO и PANW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в enVVeno Medical Corporation (NVNO) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NVNO:

-0.37

PANW:

0.87

Коэф-т Сортино

NVNO:

-0.18

PANW:

1.18

Коэф-т Омега

NVNO:

0.98

PANW:

1.15

Коэф-т Кальмара

NVNO:

-0.28

PANW:

0.93

Коэф-т Мартина

NVNO:

-0.66

PANW:

2.78

Индекс Язвы

NVNO:

40.99%

PANW:

8.98%

Дневная вол-ть

NVNO:

67.41%

PANW:

36.39%

Макс. просадка

NVNO:

-98.38%

PANW:

-47.98%

Текущая просадка

NVNO:

-97.24%

PANW:

-7.61%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NVNO:

$63.30M

PANW:

$128.31B

EPS

NVNO:

-$1.18

PANW:

$1.73

Коэффициент P/S

NVNO:

0.00

PANW:

14.46

Коэффициент P/B

NVNO:

1.64

PANW:

17.75

Общая выручка (12 мес.)

NVNO:

$812.00K

PANW:

$8.87B

Валовая прибыль (12 мес.)

NVNO:

$141.00K

PANW:

$6.53B

EBITDA (12 мес.)

NVNO:

-$22.89M

PANW:

$1.66B

Доходность по периодам

С начала года, NVNO показывает доходность 19.54%, что значительно выше, чем у PANW с доходностью 5.75%.

NVNO

С начала года

19.54%

1 месяц

1.69%

6 месяцев

16.08%

1 год

-24.32%

3 года

-4.08%

5 лет

-15.03%

10 лет

N/A

PANW

С начала года

5.75%

1 месяц

2.51%

6 месяцев

-0.77%

1 год

30.49%

3 года

31.93%

5 лет

37.46%

10 лет

21.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

enVVeno Medical Corporation

Palo Alto Networks, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NVNO и PANW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NVNO
Ранг риск-скорректированной доходности NVNO, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVNO, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVNO, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVNO, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVNO, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVNO, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
PANW
Ранг риск-скорректированной доходности PANW, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PANW, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PANW, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PANW, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PANW, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PANW, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NVNO c PANW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для enVVeno Medical Corporation (NVNO) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NVNO на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа PANW равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVNO и PANW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVNO и PANW

Ни NVNO, ни PANW не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NVNO и PANW

Максимальная просадка NVNO за все время составила -98.38%, что больше максимальной просадки PANW в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVNO и PANW.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности NVNO и PANW

enVVeno Medical Corporation (NVNO) имеет более высокую волатильность в 25.04% по сравнению с Palo Alto Networks, Inc. (PANW) с волатильностью 9.50%. Это указывает на то, что NVNO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVNO и PANW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели enVVeno Medical Corporation и Palo Alto Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B202120222023202420250
2.29B
(NVNO) Общая выручка
(PANW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию