Сравнение NVNO с PANW
NVNO (enVVeno Medical Corporation) and PANW (Palo Alto Networks, Inc.) are both stocks. NVNO operates in Medical Devices (Healthcare), while PANW operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, NVNO returned -45.47%/yr vs 35.44%/yr for PANW. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVNO и PANW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVNO показывает доходность 1.26%, что значительно ниже, чем у PANW с доходностью 54.86%.
NVNO
- 1 день
- 16.14%
- 1 месяц
- 3.74%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- -8.44%
- 1 год
- -92.19%
- 3 года*
- -50.32%
- 5 лет*
- -45.47%
- 10 лет*
- —
PANW
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- 9.47%
- С начала года
- 54.86%
- 6 месяцев
- 52.37%
- 1 год
- 41.43%
- 3 года*
- 32.74%
- 5 лет*
- 35.44%
- 10 лет*
- 30.25%
Сравнение доходности по годам NVNO и PANW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVNO enVVeno Medical Corporation | 1.26% | -89.38% | -41.25% | 0.78% | -22.61% | -23.82% | -37.09% | -62.71% | -70.50% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 54.86% | 1.23% | 23.41% | 111.32% | -24.81% | 56.66% | 53.68% | 22.78% | -10.17% |
Correlation
The correlation between NVNO and PANW is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2018 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
NVNO:
$7.44M
PANW:
$212.23B
NVNO:
-$58.99
PANW:
$1.17
NVNO:
0.31
PANW:
7.67
NVNO:
$0.00
PANW:
$10.61B
NVNO:
-$491.00K
PANW:
$7.63B
NVNO:
-$18.82M
PANW:
$1.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVNO vs. PANW — Ранг доходности на риск
NVNO
PANW
Сравнение NVNO c PANW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для enVVeno Medical Corporation (NVNO) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVNO | PANW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.20 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 1.16 | -2.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 2.61 | -3.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVNO и PANW
Максимальная просадка NVNO за все время составила -99.81%, что больше максимальной просадки PANW в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVNO и PANW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVNO | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.81% | -47.98% | -51.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.28% | -36.01% | -59.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.27% | -36.01% | -60.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.66% | -36.01% | -61.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.75% | -5.07% | -94.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.99% | -14.67% | -75.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 83.79% | 15.90% | +67.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVNO и PANW
enVVeno Medical Corporation (NVNO) имеет более высокую волатильность в 21.26% по сравнению с Palo Alto Networks, Inc. (PANW) с волатильностью 16.15%. Это указывает на то, что NVNO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVNO | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.26% | 16.15% | +5.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.01% | 32.26% | +29.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 119.40% | 39.01% | +80.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.81% | 41.76% | +40.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.67% | 38.62% | +55.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVNO и PANW
Ни NVNO, ни PANW не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVNO и PANW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели enVVeno Medical Corporation и Palo Alto Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NVNO and PANW have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVNO has higher volatility (21.26%) compared to PANW (16.15%). In terms of maximum drawdown, NVNO dropped -99.81% vs PANW's -47.98%.
PANW currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVNO и PANW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор