Сравнение NVNO с PANW

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение NVNO с PANW

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о enVVeno Medical Corporation (NVNO) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NVNO или PANW.

Корреляция

Корреляция между NVNO и PANW составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности NVNO и PANW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в enVVeno Medical Corporation (NVNO) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

NVNO

PANW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NVNO:

-0.90

PANW:

0.42

Коэф-т Сортино

NVNO:

-1.33

PANW:

0.78

Коэф-т Омега

NVNO:

0.83

PANW:

1.09

Коэф-т Кальмара

NVNO:

-0.56

PANW:

0.47

Коэф-т Мартина

NVNO:

-1.53

PANW:

1.93

Индекс Язвы

NVNO:

36.23%

PANW:

7.24%

Дневная вол-ть

NVNO:

61.67%

PANW:

33.40%

Макс. просадка

NVNO:

-98.25%

PANW:

-47.98%

Текущая просадка

NVNO:

-98.25%

PANW:

-26.27%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NVNO:

$40.16M

PANW:

$101.68B

EPS

NVNO:

-$1.27

PANW:

$1.77

Общая выручка (12 мес.)

NVNO:

$812.00K

PANW:

$8.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

NVNO:

$141.00K

PANW:

$6.33B

EBITDA (12 мес.)

NVNO:

-$17.94M

PANW:

$1.52B

Доходность по периодам

С начала года, NVNO показывает доходность -24.17%, что значительно ниже, чем у PANW с доходностью -15.60%.

NVNO

С начала года

-24.17%

1 месяц

-26.01%

6 месяцев

-29.10%

1 год

-55.53%

5 лет

-20.79%

10 лет

N/A

PANW

С начала года

-15.60%

1 месяц

-16.66%

6 месяцев

-10.29%

1 год

15.81%

5 лет

41.58%

10 лет

20.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NVNO и PANW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NVNO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PANW

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NVNO c PANW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для enVVeno Medical Corporation (NVNO) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

NVNO: -0.90

PANW: 0.42

Коэффициент Сортино

NVNO: -1.33

PANW: 0.78

Коэффициент Омега

NVNO: 0.83

PANW: 1.09

Коэффициент Кальмара

NVNO: -0.56

PANW: 0.47

Коэффициент Мартина

NVNO: -1.53

PANW: 1.93

Показатель коэффициента Шарпа NVNO на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа PANW равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVNO и PANW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

NVNO

PANW

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVNO и PANW

Ни NVNO, ни PANW не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NVNO и PANW

Максимальная просадка NVNO за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки PANW в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVNO и PANW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

NVNO

PANW

Волатильность

Сравнение волатильности NVNO и PANW

enVVeno Medical Corporation (NVNO) имеет более высокую волатильность в 19.26% по сравнению с Palo Alto Networks, Inc. (PANW) с волатильностью 13.42%. Это указывает на то, что NVNO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

NVNO

PANW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVNO и PANW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели enVVeno Medical Corporation и Palo Alto Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение NVNO с PANW

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности NVNO и PANW

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NVNO и PANW

NVNO

PANW

Сравнение NVNO c PANW - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVNO и PANW

Просадки

Сравнение просадок NVNO и PANW

Волатильность

Сравнение волатильности NVNO и PANW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVNO и PANW

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество