PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NVNO с PANW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NVNO с PANW

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о enVVeno Medical Corporation (NVNO) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NVNO или PANW.

Корреляция

Корреляция между NVNO и PANW составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности NVNO и PANW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в enVVeno Medical Corporation (NVNO) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-97.91%
416.07%
NVNO
PANW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NVNO:

-0.81

PANW:

0.61

Коэф-т Сортино

NVNO:

-1.07

PANW:

1.08

Коэф-т Омега

NVNO:

0.86

PANW:

1.13

Коэф-т Кальмара

NVNO:

-0.51

PANW:

0.82

Коэф-т Мартина

NVNO:

-1.29

PANW:

2.55

Индекс Язвы

NVNO:

38.85%

PANW:

8.63%

Дневная вол-ть

NVNO:

62.26%

PANW:

36.37%

Макс. просадка

NVNO:

-98.38%

PANW:

-47.98%

Текущая просадка

NVNO:

-97.91%

PANW:

-14.07%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NVNO:

$47.96M

PANW:

$118.50B

EPS

NVNO:

-$1.27

PANW:

$1.77

Коэффициент P/S

NVNO:

0.00

PANW:

13.83

Коэффициент P/B

NVNO:

1.14

PANW:

18.59

Общая выручка (12 мес.)

NVNO:

$812.00K

PANW:

$8.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

NVNO:

$141.00K

PANW:

$6.33B

EBITDA (12 мес.)

NVNO:

-$17.94M

PANW:

$1.52B

Доходность по периодам

С начала года, NVNO показывает доходность -9.44%, что значительно ниже, чем у PANW с доходностью -1.64%.

NVNO

С начала года

-9.44%

1 месяц

-0.55%

6 месяцев

-17.62%

1 год

-47.20%

5 лет

-23.52%

10 лет

N/A

PANW

С начала года

-1.64%

1 месяц

3.60%

6 месяцев

-2.31%

1 год

22.83%

5 лет

41.07%

10 лет

22.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NVNO и PANW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NVNO
Ранг риск-скорректированной доходности NVNO, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVNO, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVNO, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVNO, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVNO, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVNO, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
PANW
Ранг риск-скорректированной доходности PANW, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PANW, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PANW, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PANW, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PANW, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PANW, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NVNO c PANW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для enVVeno Medical Corporation (NVNO) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа NVNO, с текущим значением в -0.81, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NVNO: -0.81
PANW: 0.61
Коэффициент Сортино NVNO, с текущим значением в -1.07, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NVNO: -1.07
PANW: 1.08
Коэффициент Омега NVNO, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NVNO: 0.86
PANW: 1.13
Коэффициент Кальмара NVNO, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NVNO: -0.51
PANW: 0.82
Коэффициент Мартина NVNO, с текущим значением в -1.29, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NVNO: -1.29
PANW: 2.55

Показатель коэффициента Шарпа NVNO на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа PANW равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVNO и PANW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.81
0.61
NVNO
PANW

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVNO и PANW

Ни NVNO, ни PANW не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NVNO и PANW

Максимальная просадка NVNO за все время составила -98.38%, что больше максимальной просадки PANW в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVNO и PANW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-97.91%
-14.07%
NVNO
PANW

Волатильность

Сравнение волатильности NVNO и PANW

enVVeno Medical Corporation (NVNO) имеет более высокую волатильность в 21.03% по сравнению с Palo Alto Networks, Inc. (PANW) с волатильностью 19.15%. Это указывает на то, что NVNO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.03%
19.15%
NVNO
PANW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVNO и PANW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели enVVeno Medical Corporation и Palo Alto Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию