Сравнение NVNO с PANW

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение NVNO с PANW

Последнее обновление 8 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о enVVeno Medical Corporation (NVNO) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NVNO или PANW.

Корреляция

Корреляция между NVNO и PANW составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NVNO и PANW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в enVVeno Medical Corporation (NVNO) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

NVNO

PANW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NVNO:

-0.42

PANW:

0.31

Коэф-т Сортино

NVNO:

-0.23

PANW:

0.65

Коэф-т Омега

NVNO:

0.97

PANW:

1.11

Коэф-т Кальмара

NVNO:

-0.28

PANW:

0.45

Коэф-т Мартина

NVNO:

-0.78

PANW:

0.91

Индекс Язвы

NVNO:

35.28%

PANW:

14.93%

Дневная вол-ть

NVNO:

65.67%

PANW:

43.26%

Макс. просадка

NVNO:

-98.10%

PANW:

-47.98%

Текущая просадка

NVNO:

-97.65%

PANW:

-4.44%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NVNO:

$54.01M

PANW:

$127.26B

EPS

NVNO:

-$1.29

PANW:

$4.00

Общая выручка (12 мес.)

NVNO:

$0.00

PANW:

$6.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

NVNO:

-$406.00K

PANW:

$4.67B

EBITDA (12 мес.)

NVNO:

-$16.72M

PANW:

$1.10B

Доходность по периодам

С начала года, NVNO показывает доходность 1.99%, что значительно ниже, чем у PANW с доходностью 6.58%.

NVNO

С начала года

1.99%

1 месяц

-8.33%

6 месяцев

-38.52%

1 год

-28.54%

5 лет

-26.39%

10 лет

N/A

PANW

С начала года

6.58%

1 месяц

12.21%

6 месяцев

17.01%

1 год

5.68%

5 лет

36.57%

10 лет

24.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NVNO и PANW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NVNO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PANW

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NVNO c PANW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для enVVeno Medical Corporation (NVNO) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVNO

PANW

Показатель коэффициента Шарпа NVNO на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа PANW равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVNO и PANW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

NVNO

PANW

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVNO и PANW

Ни NVNO, ни PANW не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NVNO и PANW

Максимальная просадка NVNO за все время составила -98.10%, что больше максимальной просадки PANW в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVNO и PANW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

NVNO

PANW

Волатильность

Сравнение волатильности NVNO и PANW

enVVeno Medical Corporation (NVNO) имеет более высокую волатильность в 11.33% по сравнению с Palo Alto Networks, Inc. (PANW) с волатильностью 8.96%. Это указывает на то, что NVNO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

NVNO

PANW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVNO и PANW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели enVVeno Medical Corporation и Palo Alto Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение NVNO с PANW

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности NVNO и PANW

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NVNO и PANW

NVNO

PANW

Сравнение NVNO c PANW - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVNO и PANW

Просадки

Сравнение просадок NVNO и PANW

Волатильность

Сравнение волатильности NVNO и PANW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVNO и PANW

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество