Сравнение NVNO с BBAI
NVNO (enVVeno Medical Corporation) and BBAI (BigBear.ai Holdings, Inc.) are both stocks. NVNO operates in Medical Devices (Healthcare), while BBAI operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 3 years, NVNO returned -55.01%/yr vs 12.88%/yr for BBAI. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVNO и BBAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVNO показывает доходность -8.62%, что значительно выше, чем у BBAI с доходностью -45.93%.
NVNO
- 1 день
- -4.65%
- 1 месяц
- -2.66%
- 6 месяцев
- -6.49%
- С начала года
- -8.62%
- 1 год
- -93.13%
- 3 года*
- -55.01%
- 5 лет*
- -44.82%
- 10 лет*
- —
BBAI
- 1 день
- -7.01%
- 1 месяц
- -26.26%
- 6 месяцев
- -52.67%
- С начала года
- -45.93%
- 1 год
- -58.99%
- 3 года*
- 12.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVNO и BBAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NVNO enVVeno Medical Corporation | -8.62% | -89.38% | -41.25% | 0.78% | -22.61% | 2.81% |
BBAI BigBear.ai Holdings, Inc. | -45.93% | 21.35% | 107.94% | 217.65% | -88.10% | -27.90% |
Correlation
The correlation between NVNO and BBAI is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2021 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
NVNO:
$169.32K
BBAI:
$1.05B
NVNO:
-$44.82
BBAI:
-$0.10
NVNO:
0.28
BBAI:
17.48
NVNO:
$0.00
BBAI:
$127.35M
NVNO:
-$491.00K
BBAI:
$32.81M
NVNO:
-$18.82M
BBAI:
-$230.18M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVNO vs. BBAI — Ранг доходности на риск
NVNO
BBAI
Сравнение NVNO c BBAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для enVVeno Medical Corporation (NVNO) и BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVNO | BBAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 0.91 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.88 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | -1.37 | +0.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVNO и BBAI
Максимальная просадка NVNO за все время составила -99.81%, что больше максимальной просадки BBAI в -95.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVNO и BBAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVNO | BBAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.81% | -95.01% | -4.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.28% | -67.23% | -28.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.27% | -75.56% | -20.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.78% | -76.99% | -22.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.06% | -70.83% | -19.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 86.87% | 43.14% | +43.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVNO и BBAI
enVVeno Medical Corporation (NVNO) имеет более высокую волатильность в 21.00% по сравнению с BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) с волатильностью 13.58%. Это указывает на то, что NVNO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVNO | BBAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.00% | 13.58% | +7.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.79% | 53.70% | +6.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 119.17% | 87.87% | +31.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.78% | 173.12% | -91.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.37% | 173.12% | -79.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVNO и BBAI
Ни NVNO, ни BBAI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVNO и BBAI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели enVVeno Medical Corporation и BigBear.ai Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NVNO and BBAI have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVNO has higher volatility (21.00%) compared to BBAI (13.58%). In terms of maximum drawdown, NVNO dropped -99.81% vs BBAI's -95.01%.
BBAI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.67 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVNO и BBAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор