Сравнение NVNO с BBAI
NVNO (enVVeno Medical Corporation) and BBAI (BigBear.ai Holdings, Inc.) are both stocks. NVNO operates in Medical Devices (Healthcare), while BBAI operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 3 years, NVNO returned -53.33%/yr vs 33.61%/yr for BBAI. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVNO и BBAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVNO показывает доходность -4.26%, что значительно выше, чем у BBAI с доходностью -11.67%.
NVNO
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 3.56%
- С начала года
- -4.26%
- 6 месяцев
- -20.84%
- 1 год
- -91.65%
- 3 года*
- -53.33%
- 5 лет*
- -45.07%
- 10 лет*
- —
BBAI
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 15.22%
- С начала года
- -11.67%
- 6 месяцев
- -32.05%
- 1 год
- 11.97%
- 3 года*
- 33.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVNO и BBAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NVNO enVVeno Medical Corporation | -4.26% | -89.38% | -41.25% | 0.78% | -22.61% | -1.79% |
BBAI BigBear.ai Holdings, Inc. | -11.67% | 21.35% | 107.94% | 217.65% | -88.10% | -35.09% |
Correlation
The correlation between NVNO and BBAI is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2021 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
NVNO:
$7.03M
BBAI:
$22.56B
NVNO:
-$58.99
BBAI:
-$0.13
NVNO:
0.30
BBAI:
28.55
NVNO:
$0.00
BBAI:
$127.35M
NVNO:
-$491.00K
BBAI:
$32.81M
NVNO:
-$18.82M
BBAI:
-$230.18M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVNO vs. BBAI — Ранг доходности на риск
NVNO
BBAI
Сравнение NVNO c BBAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для enVVeno Medical Corporation (NVNO) и BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVNO | BBAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.10 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 0.18 | -1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 0.31 | -1.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVNO | BBAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.77 | 0.12 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.57 | -0.07 | -0.49 |
Просадки
Сравнение просадок NVNO и BBAI
Максимальная просадка NVNO за все время составила -99.81%, что больше максимальной просадки BBAI в -95.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVNO и BBAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVNO | BBAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.81% | -95.01% | -4.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.28% | -65.88% | -29.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.27% | -75.56% | -20.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.77% | -62.41% | -37.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.97% | -70.88% | -19.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 81.03% | 38.45% | +42.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVNO и BBAI
Текущая волатильность для enVVeno Medical Corporation (NVNO) составляет 16.83%, в то время как у BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) волатильность равна 21.83%. Это указывает на то, что NVNO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVNO | BBAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.83% | 21.83% | -5.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.44% | 56.93% | +5.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 119.68% | 97.57% | +22.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.37% | 174.97% | -93.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.70% | 174.97% | -81.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVNO и BBAI
Ни NVNO, ни BBAI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVNO и BBAI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели enVVeno Medical Corporation и BigBear.ai Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NVNO and BBAI have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BBAI has higher volatility (21.83%) compared to NVNO (16.83%). In terms of maximum drawdown, NVNO dropped -99.81% vs BBAI's -95.01%.
BBAI currently has the higher Sharpe Ratio (0.12 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVNO и BBAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор