Сравнение NVNO с AISP
NVNO (enVVeno Medical Corporation) and AISP (Airship AI Holdings Inc) are both stocks. NVNO operates in Medical Devices (Healthcare), while AISP operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, NVNO returned -45.47%/yr vs -22.04%/yr for AISP. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVNO и AISP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVNO показывает доходность 1.26%, что значительно выше, чем у AISP с доходностью -3.11%.
NVNO
- 1 день
- 16.14%
- 1 месяц
- 3.74%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- -8.44%
- 1 год
- -92.19%
- 3 года*
- -50.32%
- 5 лет*
- -45.47%
- 10 лет*
- —
AISP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 9.38%
- С начала года
- -3.11%
- 6 месяцев
- -5.72%
- 1 год
- -47.96%
- 3 года*
- -37.00%
- 5 лет*
- -22.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVNO и AISP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NVNO enVVeno Medical Corporation | 1.26% | -89.38% | -41.25% | 0.78% | -22.61% | 18.31% |
AISP Airship AI Holdings Inc | -3.11% | -53.83% | 268.24% | -83.13% | 2.96% | -1.21% |
Correlation
The correlation between NVNO and AISP is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2021 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
NVNO:
$7.44M
AISP:
$96.27M
NVNO:
-$58.99
AISP:
-$19.47
NVNO:
$0.00
AISP:
$9.82M
NVNO:
-$491.00K
AISP:
$3.17B
NVNO:
-$18.82M
AISP:
-$1.61B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVNO vs. AISP — Ранг доходности на риск
NVNO
AISP
Сравнение NVNO c AISP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для enVVeno Medical Corporation (NVNO) и Airship AI Holdings Inc (AISP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVNO | AISP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 0.94 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.68 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | -0.99 | -0.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVNO и AISP
Максимальная просадка NVNO за все время составила -99.81%, что больше максимальной просадки AISP в -87.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVNO и AISP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVNO | AISP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.81% | -87.56% | -12.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.28% | -70.34% | -24.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.27% | -87.39% | -8.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.66% | -87.56% | -10.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.75% | -79.21% | -20.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.99% | -35.51% | -54.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 83.79% | 48.45% | +35.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVNO и AISP
Текущая волатильность для enVVeno Medical Corporation (NVNO) составляет 21.26%, в то время как у Airship AI Holdings Inc (AISP) волатильность равна 25.10%. Это указывает на то, что NVNO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AISP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVNO | AISP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.26% | 25.10% | -3.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.01% | 57.80% | +4.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 119.40% | 84.21% | +35.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.81% | 128.63% | -46.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.67% | 126.99% | -33.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVNO и AISP
Ни NVNO, ни AISP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVNO и AISP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели enVVeno Medical Corporation и Airship AI Holdings Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NVNO and AISP have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AISP has higher volatility (25.10%) compared to NVNO (21.26%). In terms of maximum drawdown, NVNO dropped -99.81% vs AISP's -87.56%.
AISP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.57 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVNO и AISP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор