Сравнение NVNO с EW
NVNO (enVVeno Medical Corporation) and EW (Edwards Lifesciences Corporation) are both stocks. Both operate in the Medical Devices industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, NVNO returned -45.07%/yr vs -1.82%/yr for EW. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVNO и EW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVNO показывает доходность -4.26%, что значительно ниже, чем у EW с доходностью 2.58%.
NVNO
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 3.56%
- С начала года
- -4.26%
- 6 месяцев
- -20.84%
- 1 год
- -91.65%
- 3 года*
- -53.33%
- 5 лет*
- -45.07%
- 10 лет*
- —
EW
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- 5.48%
- С начала года
- 2.58%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 12.33%
- 3 года*
- 0.58%
- 5 лет*
- -1.82%
- 10 лет*
- 9.97%
Сравнение доходности по годам NVNO и EW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVNO enVVeno Medical Corporation | -4.26% | -89.38% | -41.25% | 0.78% | -22.61% | -23.82% | -37.09% | -62.71% | -71.85% |
EW Edwards Lifesciences Corporation | 2.58% | 15.16% | -2.91% | 2.20% | -42.41% | 42.00% | 17.32% | 52.31% | 11.55% |
Correlation
The correlation between NVNO and EW is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2018 г. | 0.11 |
The correlation between NVNO and EW shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.12 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NVNO:
$7.03M
EW:
$50.78B
NVNO:
-$58.99
EW:
$1.87
NVNO:
0.30
EW:
4.92
NVNO:
$0.00
EW:
$6.30B
NVNO:
-$491.00K
EW:
$4.92B
NVNO:
-$18.82M
EW:
$1.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVNO vs. EW — Ранг доходности на риск
NVNO
EW
Сравнение NVNO c EW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для enVVeno Medical Corporation (NVNO) и Edwards Lifesciences Corporation (EW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVNO | EW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.11 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 0.97 | -1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 2.39 | -3.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVNO | EW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.77 | 0.52 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.56 | -0.06 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.57 | 0.52 | -1.09 |
Просадки
Сравнение просадок NVNO и EW
Максимальная просадка NVNO за все время составила -99.81%, что больше максимальной просадки EW в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVNO и EW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVNO | EW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.81% | -54.32% | -45.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.28% | -12.73% | -82.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.27% | -37.53% | -58.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.66% | -54.32% | -43.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.77% | -33.08% | -66.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.97% | -14.47% | -75.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 81.03% | 5.18% | +75.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVNO и EW
enVVeno Medical Corporation (NVNO) имеет более высокую волатильность в 16.83% по сравнению с Edwards Lifesciences Corporation (EW) с волатильностью 8.40%. Это указывает на то, что NVNO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVNO | EW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.83% | 8.40% | +8.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.44% | 18.77% | +43.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 119.68% | 23.97% | +95.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.37% | 32.61% | +48.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.70% | 32.24% | +61.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVNO и EW
Ни NVNO, ни EW не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVNO и EW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели enVVeno Medical Corporation и Edwards Lifesciences Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NVNO and EW have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVNO has higher volatility (16.83%) compared to EW (8.40%). In terms of maximum drawdown, NVNO dropped -99.81% vs EW's -54.32%.
EW currently has the higher Sharpe Ratio (0.52 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVNO и EW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор