Сравнение NVNO с AVGO
NVNO (enVVeno Medical Corporation) and AVGO (Broadcom Inc.) are both stocks. NVNO operates in Medical Devices (Healthcare), while AVGO operates in Semiconductors (Technology). Over the past 5 years, NVNO returned -44.82%/yr vs 54.44%/yr for AVGO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVNO и AVGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVNO показывает доходность -8.62%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью 8.59%.
NVNO
- 1 день
- -4.65%
- 1 месяц
- -2.66%
- 6 месяцев
- -6.49%
- С начала года
- -8.62%
- 1 год
- -93.13%
- 3 года*
- -55.01%
- 5 лет*
- -44.82%
- 10 лет*
- —
AVGO
- 1 день
- -5.03%
- 1 месяц
- -0.44%
- 6 месяцев
- 9.56%
- С начала года
- 8.59%
- 1 год
- 34.32%
- 3 года*
- 62.16%
- 5 лет*
- 54.44%
- 10 лет*
- 40.36%
Сравнение доходности по годам NVNO и AVGO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVNO enVVeno Medical Corporation | -8.62% | -89.38% | -41.25% | 0.78% | -22.61% | -23.82% | -37.09% | -62.71% | -70.50% |
AVGO Broadcom Inc. | 8.59% | 50.63% | 110.49% | 104.18% | -13.27% | 56.48% | 44.88% | 29.05% | 4.50% |
Correlation
The correlation between NVNO and AVGO is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2018 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
NVNO:
$169.32K
AVGO:
$1.78T
NVNO:
-$44.82
AVGO:
$6.01
NVNO:
0.28
AVGO:
20.82
NVNO:
$0.00
AVGO:
$75.47B
NVNO:
-$491.00K
AVGO:
$50.53B
NVNO:
-$18.82M
AVGO:
$42.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVNO vs. AVGO — Ранг доходности на риск
NVNO
AVGO
Сравнение NVNO c AVGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для enVVeno Medical Corporation (NVNO) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVNO | AVGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 1.16 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 1.20 | -2.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 2.51 | -3.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVNO и AVGO
Максимальная просадка NVNO за все время составила -99.81%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVNO и AVGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVNO | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.81% | -48.30% | -51.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.28% | -28.67% | -66.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.27% | -41.15% | -55.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.66% | -41.15% | -56.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.78% | -22.12% | -77.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.06% | -8.05% | -82.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 86.87% | 13.70% | +73.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVNO и AVGO
enVVeno Medical Corporation (NVNO) имеет более высокую волатильность в 21.00% по сравнению с Broadcom Inc. (AVGO) с волатильностью 14.97%. Это указывает на то, что NVNO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVNO | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.00% | 14.97% | +6.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.79% | 34.62% | +25.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 119.17% | 47.22% | +71.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.78% | 43.86% | +37.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.37% | 39.67% | +53.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVNO и AVGO
NVNO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 0.68% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
NVNO enVVeno Medical Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVNO и AVGO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели enVVeno Medical Corporation и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NVNO and AVGO have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVNO has higher volatility (21.00%) compared to AVGO (14.97%). In terms of maximum drawdown, NVNO dropped -99.81% vs AVGO's -48.30%.
AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVNO и AVGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор