PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVNO с AVGO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NVNO с AVGO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о enVVeno Medical Corporation (NVNO) и Broadcom Inc. (AVGO).

Доходность

Сравнение доходности NVNO и AVGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в enVVeno Medical Corporation (NVNO) и Broadcom Inc. (AVGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NVNO и AVGO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
NVNO
enVVeno Medical Corporation		-8.27%-89.38%-41.25%0.78%-22.61%-23.82%-37.09%-62.71%-71.85%
AVGO
Broadcom Inc.		-9.23%50.63%110.49%104.18%-13.27%56.48%44.88%29.05%3.39%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NVNO:

$6.07M

AVGO:

$1.53T

EPS

NVNO:

-$93.91

AVGO:

$5.13

Коэффициент P/B

NVNO:

0.22

AVGO:

19.18

Общая выручка (12 мес.)

NVNO:

$0.00

AVGO:

$68.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

NVNO:

-$372.00K

AVGO:

$46.31B

EBITDA (12 мес.)

NVNO:

-$19.38M

AVGO:

$36.65B

Доходность по периодам

С начала года, NVNO показывает доходность -8.27%, что значительно выше, чем у AVGO с доходностью -9.23%.

NVNO

1 день
1.68%
1 месяц
1.08%
С начала года
-8.27%
6 месяцев
-67.68%
1 год
-88.46%
3 года*
-60.23%
5 лет*
-46.65%
10 лет*
—

AVGO

1 день
1.29%
1 месяц
-1.47%
С начала года
-9.23%
6 месяцев
-5.59%
1 год
87.53%
3 года*
71.96%
5 лет*
48.74%
10 лет*
38.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

enVVeno Medical Corporation

Broadcom Inc.

Часто сравнивают с NVNO:
NVNO с EWNVNO с PANW
Часто сравнивают с AVGO:
AVGO с NVDAAVGO с MRVLAVGO с QCOMAVGO с VOOAVGO с ^GSPCAVGO с AAPLAVGO с SCHD

Доходность на риск

NVNO vs. AVGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVNO
Ранг доходности на риск NVNO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVNO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVNO: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVNO: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVNO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVNO: 1616
Ранг коэф-та Мартина
AVGO
Ранг доходности на риск AVGO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVNO c AVGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для enVVeno Medical Corporation (NVNO) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVNOAVGODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.73

1.82

-2.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.09

2.55

-3.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.83

1.33

-0.50

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.93

3.10

-4.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.25

7.61

-8.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVNO vs. AVGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVNO на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа AVGO равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVNO и AVGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVNOAVGOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

1.82

-2.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.58

1.16

-1.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.57

1.06

-1.63

Корреляция

Корреляция между NVNO и AVGO составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVNO и AVGO

NVNO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVNO
enVVeno Medical Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVGO
Broadcom Inc.		0.79%0.70%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%

Просадки

Сравнение просадок NVNO и AVGO

Максимальная просадка NVNO за все время составила -99.81%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVNO и AVGO.

Загрузка...

Показатели просадок

NVNOAVGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.81%

-48.30%

-51.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-95.28%

-28.67%

-66.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.66%

-41.15%

-56.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.78%

-23.78%

-76.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.75%

-8.00%

-81.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

70.94%

11.66%

+59.28%

Волатильность

Сравнение волатильности NVNO и AVGO

enVVeno Medical Corporation (NVNO) имеет более высокую волатильность в 24.63% по сравнению с Broadcom Inc. (AVGO) с волатильностью 12.62%. Это указывает на то, что NVNO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NVNOAVGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.63%

12.62%

+12.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

81.30%

32.50%

+48.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

121.78%

48.25%

+73.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

81.30%

42.33%

+38.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

94.32%

38.90%

+55.42%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVNO и AVGO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели enVVeno Medical Corporation и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
19.31B
(NVNO) Общая выручка
(AVGO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию