Сравнение NVNO с ACXP
NVNO (enVVeno Medical Corporation) and ACXP (Acurx Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — NVNO in Medical Devices, ACXP in Biotechnology. Over the past 5 years, NVNO returned -45.47%/yr vs -60.75%/yr for ACXP. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVNO и ACXP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVNO показывает доходность 1.26%, что значительно выше, чем у ACXP с доходностью -40.96%.
NVNO
- 1 день
- 16.14%
- 1 месяц
- 3.74%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- -8.44%
- 1 год
- -92.19%
- 3 года*
- -50.32%
- 5 лет*
- -45.47%
- 10 лет*
- —
ACXP
- 1 день
- 3.52%
- 1 месяц
- -25.38%
- С начала года
- -40.96%
- 6 месяцев
- -57.51%
- 1 год
- -88.31%
- 3 года*
- -69.42%
- 5 лет*
- -60.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVNO и ACXP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NVNO enVVeno Medical Corporation | 1.26% | -89.38% | -41.25% | 0.78% | -22.61% | 1.23% |
ACXP Acurx Pharmaceuticals, Inc. | -40.96% | -84.71% | -78.75% | -3.77% | -7.90% | -27.37% |
Correlation
The correlation between NVNO and ACXP is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2021 г. | 0.15 |
The correlation between NVNO and ACXP shifts across timeframes, from 0.15 (5 years) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NVNO:
$7.44M
ACXP:
$4.00M
NVNO:
-$58.99
ACXP:
-$959.29
NVNO:
0.31
ACXP:
0.00
NVNO:
$0.00
ACXP:
$0.00
NVNO:
-$491.00K
ACXP:
$0.00
NVNO:
-$18.82M
ACXP:
-$5.88M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVNO vs. ACXP — Ранг доходности на риск
NVNO
ACXP
Сравнение NVNO c ACXP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для enVVeno Medical Corporation (NVNO) и Acurx Pharmaceuticals, Inc. (ACXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVNO | ACXP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 0.89 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -1.00 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | -1.32 | +0.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVNO и ACXP
Максимальная просадка NVNO за все время составила -99.81%, примерно равная максимальной просадке ACXP в -99.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVNO и ACXP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVNO | ACXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.81% | -99.14% | -0.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.28% | -88.08% | -7.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.27% | -98.83% | +2.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.66% | -99.14% | +1.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.75% | -99.07% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.99% | -69.56% | -20.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 83.79% | 69.60% | +14.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVNO и ACXP
enVVeno Medical Corporation (NVNO) имеет более высокую волатильность в 21.26% по сравнению с Acurx Pharmaceuticals, Inc. (ACXP) с волатильностью 13.18%. Это указывает на то, что NVNO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVNO | ACXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.26% | 13.18% | +8.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.01% | 119.90% | -57.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 119.40% | 188.06% | -68.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.81% | 140.84% | -59.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.67% | 140.84% | -47.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVNO и ACXP
Ни NVNO, ни ACXP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVNO и ACXP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели enVVeno Medical Corporation и Acurx Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NVNO and ACXP have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVNO has higher volatility (21.26%) compared to ACXP (13.18%). In terms of maximum drawdown, NVNO dropped -99.81% vs ACXP's -99.14%.
ACXP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVNO и ACXP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор