Сравнение NVNO с ACXP
NVNO (enVVeno Medical Corporation) and ACXP (Acurx Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — NVNO in Medical Devices, ACXP in Biotechnology. Over the past 3 years, NVNO returned -53.33%/yr vs -68.75%/yr for ACXP. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVNO и ACXP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVNO показывает доходность -4.26%, что значительно выше, чем у ACXP с доходностью -28.92%.
NVNO
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 3.56%
- С начала года
- -4.26%
- 6 месяцев
- -20.84%
- 1 год
- -91.65%
- 3 года*
- -53.33%
- 5 лет*
- -45.07%
- 10 лет*
- —
ACXP
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -11.50%
- С начала года
- -28.92%
- 6 месяцев
- -49.14%
- 1 год
- -75.07%
- 3 года*
- -68.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVNO и ACXP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NVNO enVVeno Medical Corporation | -4.26% | -89.38% | -41.25% | 0.78% | -22.61% | -2.23% |
ACXP Acurx Pharmaceuticals, Inc. | -28.92% | -84.71% | -78.75% | -3.77% | -7.90% | -45.23% |
Correlation
The correlation between NVNO and ACXP is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2021 г. | 0.15 |
The correlation between NVNO and ACXP shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NVNO:
$7.03M
ACXP:
$4.81M
NVNO:
-$58.99
ACXP:
-$959.29
NVNO:
0.30
ACXP:
0.00
NVNO:
$0.00
ACXP:
$0.00
NVNO:
-$491.00K
ACXP:
$0.00
NVNO:
-$18.82M
ACXP:
-$5.88M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVNO vs. ACXP — Ранг доходности на риск
NVNO
ACXP
Сравнение NVNO c ACXP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для enVVeno Medical Corporation (NVNO) и Acurx Pharmaceuticals, Inc. (ACXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVNO | ACXP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.08 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | -0.82 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | -1.02 | -0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVNO | ACXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.77 | -0.30 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.57 | -0.43 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок NVNO и ACXP
Максимальная просадка NVNO за все время составила -99.81%, примерно равная максимальной просадке ACXP в -99.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVNO и ACXP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVNO | ACXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.81% | -99.14% | -0.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.28% | -91.78% | -3.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.27% | -98.83% | +2.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.77% | -98.88% | -0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.97% | -69.31% | -20.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 81.03% | 73.38% | +7.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVNO и ACXP
enVVeno Medical Corporation (NVNO) имеет более высокую волатильность в 16.83% по сравнению с Acurx Pharmaceuticals, Inc. (ACXP) с волатильностью 15.58%. Это указывает на то, что NVNO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVNO | ACXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.83% | 15.58% | +1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.44% | 124.81% | -62.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 119.68% | 253.52% | -133.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.37% | 140.77% | -59.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.70% | 140.77% | -47.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVNO и ACXP
Ни NVNO, ни ACXP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVNO и ACXP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели enVVeno Medical Corporation и Acurx Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NVNO and ACXP have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVNO has higher volatility (16.83%) compared to ACXP (15.58%). In terms of maximum drawdown, NVNO dropped -99.81% vs ACXP's -99.14%.
ACXP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVNO и ACXP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор