Сравнение NVIT с MSTY
NVIT (YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. NVIT charges 1.08%/yr vs 0.99%/yr for MSTY.
Доходность
Сравнение доходности NVIT и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVIT показывает доходность 11.17%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -18.53%.
NVIT
- 1 день
- -5.34%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- 11.17%
- 6 месяцев
- 13.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- -6.43%
- 1 месяц
- -32.38%
- С начала года
- -18.53%
- 6 месяцев
- -28.01%
- 1 год
- -61.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVIT и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVIT YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF | 11.17% | 3.48% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -18.53% | -20.81% |
Correlation
The correlation between NVIT and MSTY is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVIT vs. MSTY — Ранг доходности на риск
NVIT
MSTY
Сравнение NVIT c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF (NVIT) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVIT | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -1.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.22 | +0.77 |
Просадки
Сравнение просадок NVIT и MSTY
Максимальная просадка NVIT за все время составила -11.11%, что меньше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVIT и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVIT | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.11% | -71.79% | +60.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -71.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.22% | -67.97% | +57.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.93% | -26.23% | +23.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 47.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVIT и MSTY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVIT | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 17.83% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 48.88% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.89% | 60.72% | -30.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.89% | 71.94% | -42.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.89% | 71.94% | -42.05% |
Сравнение комиссий NVIT и MSTY
NVIT берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии MSTY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVIT и MSTY
Дивидендная доходность NVIT за последние двенадцать месяцев составляет около 12.84%, что меньше доходности MSTY в 244.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 244.17% | 294.61% | 104.56% |
NVIT YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF | 12.84% | 2.37% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVIT and MSTY have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSTY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSTY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.08% for NVIT.
MSTY has the higher dividend yield at 244.17%, compared with 12.84% for NVIT.
Their fees differ too: 1.08% for NVIT and 0.99% for MSTY.
Подберите оптимальное распределение для NVIT и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор