Сравнение NVIT с DRLL
NVIT (YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF) and DRLL (Strive U.S. Energy ETF) are both exchange-traded funds - NVIT is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while DRLL is a Energy Equities fund tracking the Bloomberg US Energy Select Index. NVIT is actively managed, while DRLL is passively managed. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. NVIT charges 1.08%/yr vs 0.41%/yr for DRLL.
Доходность
Сравнение доходности NVIT и DRLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVIT показывает доходность 11.17%, что значительно ниже, чем у DRLL с доходностью 28.37%.
NVIT
- 1 день
- -5.34%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- 11.17%
- 6 месяцев
- 13.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRLL
- 1 день
- -1.78%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 28.37%
- 6 месяцев
- 24.85%
- 1 год
- 43.29%
- 3 года*
- 13.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVIT и DRLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVIT YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF | 11.17% | 3.48% |
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 28.37% | -2.61% |
Correlation
The correlation between NVIT and DRLL is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | -0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVIT vs. DRLL — Ранг доходности на риск
NVIT
DRLL
Сравнение NVIT c DRLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF (NVIT) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVIT | DRLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.95 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.54 | +0.45 |
Просадки
Сравнение просадок NVIT и DRLL
Максимальная просадка NVIT за все время составила -11.11%, что меньше максимальной просадки DRLL в -23.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVIT и DRLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVIT | DRLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.11% | -23.73% | +12.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.93% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.22% | -10.12% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.93% | -8.02% | +5.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.97% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVIT и DRLL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVIT | DRLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.86% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.89% | 22.29% | +7.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.89% | 23.76% | +6.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.89% | 23.76% | +6.13% |
Сравнение комиссий NVIT и DRLL
NVIT берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии DRLL в 0.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVIT и DRLL
Дивидендная доходность NVIT за последние двенадцать месяцев составляет около 12.84%, что больше доходности DRLL в 2.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 2.39% | 2.99% | 3.00% | 3.01% | 1.18% |
NVIT YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF | 12.84% | 2.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVIT and DRLL have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DRLL is cheaper at 0.41% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRLL is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 1.08% for NVIT.
NVIT has the higher dividend yield at 12.84%, compared with 2.39% for DRLL.
NVIT is categorized as Derivative Income, while DRLL is Energy Equities. They also come from different issuers: YieldMax and Strive. Their fees differ too: 1.08% for NVIT and 0.41% for DRLL.
Подберите оптимальное распределение для NVIT и DRLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор