Сравнение NVIT с CRSH
NVIT (YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF) and CRSH (YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. At a correlation of -0.43, they often move in opposite directions. NVIT charges 1.08%/yr vs 0.99%/yr for CRSH.
Доходность
Сравнение доходности NVIT и CRSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVIT показывает доходность 11.17%, что значительно выше, чем у CRSH с доходностью 7.94%.
NVIT
- 1 день
- -5.34%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- 11.17%
- 6 месяцев
- 13.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRSH
- 1 день
- 4.09%
- 1 месяц
- -2.83%
- С начала года
- 7.94%
- 6 месяцев
- 9.66%
- 1 год
- -21.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVIT и CRSH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVIT YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF | 11.17% | 3.48% |
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 7.94% | -8.36% |
Correlation
The correlation between NVIT and CRSH is -0.43, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | -0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVIT vs. CRSH — Ранг доходности на риск
NVIT
CRSH
Сравнение NVIT c CRSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF (NVIT) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVIT | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | -0.67 | +1.67 |
Просадки
Сравнение просадок NVIT и CRSH
Максимальная просадка NVIT за все время составила -11.11%, что меньше максимальной просадки CRSH в -63.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVIT и CRSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVIT | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.11% | -63.68% | +52.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -33.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.22% | -57.53% | +47.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.93% | -43.17% | +40.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 21.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVIT и CRSH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVIT | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.96% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.89% | 36.91% | -7.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.89% | 47.50% | -17.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.89% | 47.50% | -17.61% |
Сравнение комиссий NVIT и CRSH
NVIT берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии CRSH в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVIT и CRSH
Дивидендная доходность NVIT за последние двенадцать месяцев составляет около 12.84%, что меньше доходности CRSH в 93.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 93.62% | 138.78% | 94.25% |
NVIT YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF | 12.84% | 2.37% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVIT and CRSH have a correlation of -0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CRSH is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CRSH is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.08% for NVIT.
CRSH has the higher dividend yield at 93.62%, compared with 12.84% for NVIT.
Their fees differ too: 1.08% for NVIT and 0.99% for CRSH.
Подберите оптимальное распределение для NVIT и CRSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор