Сравнение NVIT с CRSH
NVIT (YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF) and CRSH (YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. At a correlation of -0.48, they often move in opposite directions. NVIT charges 1.08%/yr vs 0.99%/yr for CRSH.
Доходность
Сравнение доходности NVIT и CRSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVIT показывает доходность 6.98%, что значительно ниже, чем у CRSH с доходностью 7.66%.
NVIT
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -9.80%
- 6 месяцев
- 6.98%
- С начала года
- 6.98%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRSH
- 1 день
- 6.73%
- 1 месяц
- 4.38%
- 6 месяцев
- 7.66%
- С начала года
- 7.66%
- 1 год
- -17.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVIT и CRSH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVIT YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF | 6.98% | 3.04% |
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 7.66% | -6.51% |
Correlation
The correlation between NVIT and CRSH is -0.48, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | -0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVIT vs. CRSH — Ранг доходности на риск
NVIT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CRSH
Сравнение NVIT c CRSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF (NVIT) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVIT | CRSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.94 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.54 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.82 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVIT и CRSH
Максимальная просадка NVIT за все время составила -14.24%, что меньше максимальной просадки CRSH в -63.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVIT и CRSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVIT | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.24% | -63.68% | +49.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -33.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.60% | -57.64% | +44.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.86% | -43.58% | +39.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 22.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVIT и CRSH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVIT | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.49% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.24% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.47% | 36.35% | -6.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.47% | 47.45% | -17.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.47% | 47.45% | -17.98% |
Сравнение комиссий NVIT и CRSH
NVIT берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии CRSH в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVIT и CRSH
Дивидендная доходность NVIT за последние двенадцать месяцев составляет около 15.63%, что меньше доходности CRSH в 90.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 90.16% | 138.78% | 94.25% |
NVIT YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF | 15.63% | 2.37% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVIT and CRSH have a correlation of -0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CRSH is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CRSH is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.08% for NVIT.
CRSH has the higher dividend yield at 90.16%, compared with 15.63% for NVIT.
Their fees differ too: 1.08% for NVIT and 0.99% for CRSH.
Подберите оптимальное распределение для NVIT и CRSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор