Сравнение NVEC с ONTO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NVE Corporation (NVEC) и Onto Innovation Inc. (ONTO).
Доходность
Сравнение доходности NVEC и ONTO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVEC и ONTO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVEC NVE Corporation | 16.87% | -22.70% | 9.21% | 27.70% | 1.86% | 28.64% | -15.47% | -13.93% | 6.17% | 26.60% |
ONTO Onto Innovation Inc. | 34.12% | -5.29% | 9.01% | 124.56% | -32.74% | 112.89% | 30.13% | 33.70% | 9.67% | -0.56% |
Фундаментальные показатели
NVEC:
$330.57M
ONTO:
$10.49B
NVEC:
$2.93
ONTO:
$2.78
NVEC:
23.34
ONTO:
76.20
NVEC:
2.12
ONTO:
6.83
NVEC:
12.74
ONTO:
10.37
NVEC:
5.67
ONTO:
4.99
NVEC:
$25.95M
ONTO:
$1.01B
NVEC:
$20.54M
ONTO:
$499.77M
NVEC:
$16.18M
ONTO:
$188.86M
Доходность по периодам
С начала года, NVEC показывает доходность 16.87%, что значительно ниже, чем у ONTO с доходностью 34.12%. За последние 10 лет акции NVEC уступали акциям ONTO по среднегодовой доходности: 7.95% против 30.08% соответственно.
NVEC
- 1 день
- 4.29%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- 16.87%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- -1.04%
- 5 лет*
- 5.03%
- 10 лет*
- 7.95%
ONTO
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- -2.90%
- С начала года
- 34.12%
- 6 месяцев
- 54.27%
- 1 год
- 72.03%
- 3 года*
- 34.06%
- 5 лет*
- 24.81%
- 10 лет*
- 30.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVEC vs. ONTO — Ранг доходности на риск
NVEC
ONTO
Сравнение NVEC c ONTO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVE Corporation (NVEC) и Onto Innovation Inc. (ONTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVEC | ONTO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 1.05 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.73 | 1.61 | -0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.24 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 2.21 | -1.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.98 | 4.60 | -3.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVEC | ONTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 1.05 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.46 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.59 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.20 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между NVEC и ONTO составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVEC и ONTO
Дивидендная доходность NVEC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, тогда как ONTO не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVEC NVE Corporation | 5.86% | 6.74% | 4.91% | 5.10% | 6.18% | 5.86% | 7.12% | 5.60% | 4.57% | 4.65% | 5.60% | 9.01% |
ONTO Onto Innovation Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NVEC и ONTO
Максимальная просадка NVEC за все время составила -99.14%, примерно равная максимальной просадке ONTO в -98.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVEC и ONTO.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVEC | ONTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.14% | -98.56% | -0.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.92% | -33.64% | +6.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.46% | -62.82% | +22.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.67% | -62.82% | -1.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.51% | -11.06% | -9.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.53% | -54.97% | -8.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.02% | 16.21% | -2.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVEC и ONTO
Текущая волатильность для NVE Corporation (NVEC) составляет 9.66%, в то время как у Onto Innovation Inc. (ONTO) волатильность равна 22.24%. Это указывает на то, что NVEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONTO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVEC | ONTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.66% | 22.24% | -12.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.15% | 41.79% | -13.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.05% | 69.19% | -24.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.64% | 54.76% | -15.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.54% | 50.78% | -10.24% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVEC и ONTO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NVE Corporation и Onto Innovation Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVEC и ONTO
NVEC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NVE Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.89M при выручке в 6.22M, что соответствует валовой рентабельности в 78.6%.
ONTO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Onto Innovation Inc. сообщила о валовой прибыли в 123.79M при выручке в 266.87M, что соответствует валовой рентабельности в 46.4%.
NVEC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NVE Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.74M при выручке в 6.22M, что соответствует операционной рентабельности 60.2%.
ONTO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Onto Innovation Inc. сообщила об операционной прибыли в 13.86M при выручке в 266.87M, что соответствует операционной рентабельности 5.2%.
NVEC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NVE Corporation сообщила о чистой прибыли в 3.38M при выручке в 6.22M, что соответствует чистой рентабельности 54.4%.
ONTO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Onto Innovation Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.53M при выручке в 266.87M, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.