PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NVEC с AMD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NVEC с AMD

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NVE Corporation (NVEC) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NVEC или AMD.

Корреляция

Корреляция между NVEC и AMD составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NVEC и AMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NVE Corporation (NVEC) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NVEC:

-0.20

AMD:

-0.62

Коэф-т Сортино

NVEC:

0.02

AMD:

-0.74

Коэф-т Омега

NVEC:

1.00

AMD:

0.91

Коэф-т Кальмара

NVEC:

-0.19

AMD:

-0.53

Коэф-т Мартина

NVEC:

-0.47

AMD:

-1.13

Индекс Язвы

NVEC:

16.18%

AMD:

29.56%

Дневная вол-ть

NVEC:

41.11%

AMD:

52.56%

Макс. просадка

NVEC:

-97.63%

AMD:

-96.57%

Текущая просадка

NVEC:

-25.87%

AMD:

-51.35%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NVEC:

$327.19M

AMD:

$166.74B

EPS

NVEC:

$3.10

AMD:

$1.37

Коэффициент P/E

NVEC:

21.82

AMD:

75.07

Коэффициент PEG

NVEC:

1.18

AMD:

0.52

Коэффициент P/S

NVEC:

12.65

AMD:

6.01

Коэффициент P/B

NVEC:

5.20

AMD:

2.88

Общая выручка (12 мес.)

NVEC:

$18.60M

AMD:

$27.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

NVEC:

$15.88M

AMD:

$14.13B

EBITDA (12 мес.)

NVEC:

$11.82M

AMD:

$4.36B

Доходность по периодам

С начала года, NVEC показывает доходность -15.76%, что значительно ниже, чем у AMD с доходностью -14.86%. За последние 10 лет акции NVEC уступали акциям AMD по среднегодовой доходности: 5.33% против 46.22% соответственно.

NVEC

С начала года

-15.76%

1 месяц

18.69%

6 месяцев

-17.30%

1 год

-7.08%

5 лет

10.76%

10 лет

5.33%

AMD

С начала года

-14.86%

1 месяц

10.11%

6 месяцев

-30.49%

1 год

-32.31%

5 лет

13.91%

10 лет

46.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NVEC и AMD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NVEC
Ранг риск-скорректированной доходности NVEC, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVEC, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVEC, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVEC, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVEC, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVEC, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
AMD
Ранг риск-скорректированной доходности AMD, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMD, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMD, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMD, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMD, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMD, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NVEC c AMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVE Corporation (NVEC) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NVEC на текущий момент составляет -0.20, что выше коэффициента Шарпа AMD равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVEC и AMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVEC и AMD

Дивидендная доходность NVEC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, тогда как AMD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
NVEC
NVE Corporation		4.44%4.91%5.10%6.18%5.86%7.12%5.60%4.57%4.65%5.60%9.01%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NVEC и AMD

Максимальная просадка NVEC за все время составила -97.63%, примерно равная максимальной просадке AMD в -96.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVEC и AMD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NVEC и AMD

NVE Corporation (NVEC) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) имеют волатильность 15.26% и 15.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVEC и AMD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NVE Corporation и Advanced Micro Devices, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20212022202320242025
5.06M
7.44B
(NVEC) Общая выручка
(AMD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NVEC и AMD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности NVE Corporation и Advanced Micro Devices, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20212022202320242025
84.3%
50.2%
(NVEC) Валовая рентабельность
(AMD) Валовая рентабельность
NVEC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NVE Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.27M при выручке в 5.06M, что соответствует валовой рентабельности в 84.3%.

AMD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.74B при выручке в 7.44B, что соответствует валовой рентабельности в 50.2%.

NVEC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NVE Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.96M при выручке в 5.06M, что соответствует операционной рентабельности 58.5%.

AMD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила об операционной прибыли в 806.00M при выручке в 7.44B, что соответствует операционной рентабельности 10.8%.

NVEC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NVE Corporation сообщила о чистой прибыли в 3.05M при выручке в 5.06M, что соответствует чистой рентабельности 60.2%.

AMD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила о чистой прибыли в 709.00M при выручке в 7.44B, что соответствует чистой рентабельности 9.5%.