PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NVEC с AMD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NVEC с AMD

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NVE Corporation (NVEC) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NVEC или AMD.

Корреляция

Корреляция между NVEC и AMD составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности NVEC и AMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NVE Corporation (NVEC) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.62%
1,167.48%
NVEC
AMD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NVEC:

-0.54

AMD:

-0.68

Коэф-т Сортино

NVEC:

-0.56

AMD:

-0.83

Коэф-т Омега

NVEC:

0.93

AMD:

0.90

Коэф-т Кальмара

NVEC:

-0.54

AMD:

-0.58

Коэф-т Мартина

NVEC:

-1.43

AMD:

-1.30

Индекс Язвы

NVEC:

15.27%

AMD:

28.12%

Дневная вол-ть

NVEC:

40.56%

AMD:

53.45%

Макс. просадка

NVEC:

-97.63%

AMD:

-96.57%

Текущая просадка

NVEC:

-35.92%

AMD:

-54.28%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NVEC:

$282.83M

AMD:

$157.01B

EPS

NVEC:

$3.10

AMD:

$1.00

Коэффициент P/E

NVEC:

18.86

AMD:

96.65

Коэффициент PEG

NVEC:

1.18

AMD:

0.44

Коэффициент P/S

NVEC:

11.01

AMD:

6.09

Коэффициент P/B

NVEC:

4.49

AMD:

2.73

Общая выручка (12 мес.)

NVEC:

$18.60M

AMD:

$20.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

NVEC:

$15.88M

AMD:

$10.40B

EBITDA (12 мес.)

NVEC:

$11.82M

AMD:

$3.54B

Доходность по периодам

С начала года, NVEC показывает доходность -27.18%, что значительно ниже, чем у AMD с доходностью -19.99%. За последние 10 лет акции NVEC уступали акциям AMD по среднегодовой доходности: 4.46% против 45.76% соответственно.

NVEC

С начала года

-27.18%

1 месяц

-10.03%

6 месяцев

-21.37%

1 год

-23.38%

5 лет

7.55%

10 лет

4.46%

AMD

С начала года

-19.99%

1 месяц

-6.37%

6 месяцев

-38.14%

1 год

-38.60%

5 лет

11.78%

10 лет

45.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NVEC и AMD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NVEC
Ранг риск-скорректированной доходности NVEC, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVEC, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVEC, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVEC, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVEC, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVEC, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
AMD
Ранг риск-скорректированной доходности AMD, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMD, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMD, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMD, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMD, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMD, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NVEC c AMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVE Corporation (NVEC) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа NVEC, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NVEC: -0.54
AMD: -0.68
Коэффициент Сортино NVEC, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NVEC: -0.56
AMD: -0.83
Коэффициент Омега NVEC, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NVEC: 0.93
AMD: 0.90
Коэффициент Кальмара NVEC, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NVEC: -0.54
AMD: -0.58
Коэффициент Мартина NVEC, с текущим значением в -1.43, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NVEC: -1.43
AMD: -1.30

Показатель коэффициента Шарпа NVEC на текущий момент составляет -0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMD равному -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVEC и AMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.54
-0.68
NVEC
AMD

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVEC и AMD

Дивидендная доходность NVEC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, тогда как AMD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
NVEC
NVE Corporation		6.84%4.91%5.10%6.18%5.86%7.12%5.60%4.57%4.65%5.60%9.01%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NVEC и AMD

Максимальная просадка NVEC за все время составила -97.63%, примерно равная максимальной просадке AMD в -96.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVEC и AMD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-35.92%
-54.28%
NVEC
AMD

Волатильность

Сравнение волатильности NVEC и AMD

Текущая волатильность для NVE Corporation (NVEC) составляет 17.63%, в то время как у Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) волатильность равна 30.83%. Это указывает на то, что NVEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.63%
30.83%
NVEC
AMD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVEC и AMD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NVE Corporation и Advanced Micro Devices, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию