PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NVEC с IOSP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NVEC с IOSP

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NVE Corporation (NVEC) и Innospec Inc. (IOSP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NVEC или IOSP.

Корреляция

Корреляция между NVEC и IOSP составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NVEC и IOSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NVE Corporation (NVEC) и Innospec Inc. (IOSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NVEC:

-0.20

IOSP:

-0.87

Коэф-т Сортино

NVEC:

0.02

IOSP:

-1.11

Коэф-т Омега

NVEC:

1.00

IOSP:

0.86

Коэф-т Кальмара

NVEC:

-0.19

IOSP:

-0.74

Коэф-т Мартина

NVEC:

-0.47

IOSP:

-1.56

Индекс Язвы

NVEC:

16.18%

IOSP:

17.08%

Дневная вол-ть

NVEC:

41.11%

IOSP:

31.89%

Макс. просадка

NVEC:

-97.63%

IOSP:

-91.17%

Текущая просадка

NVEC:

-25.87%

IOSP:

-30.66%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NVEC:

$327.19M

IOSP:

$2.27B

EPS

NVEC:

$3.10

IOSP:

$1.42

Коэффициент P/E

NVEC:

21.82

IOSP:

63.74

Коэффициент PEG

NVEC:

1.18

IOSP:

-2.95

Коэффициент P/S

NVEC:

12.65

IOSP:

1.27

Коэффициент P/B

NVEC:

5.20

IOSP:

1.88

Общая выручка (12 мес.)

NVEC:

$18.60M

IOSP:

$1.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

NVEC:

$15.88M

IOSP:

$387.20M

EBITDA (12 мес.)

NVEC:

$11.82M

IOSP:

$151.80M

Доходность по периодам

С начала года, NVEC показывает доходность -15.76%, что значительно выше, чем у IOSP с доходностью -17.76%. За последние 10 лет акции NVEC уступали акциям IOSP по среднегодовой доходности: 5.33% против 8.64% соответственно.

NVEC

С начала года

-15.76%

1 месяц

18.69%

6 месяцев

-17.30%

1 год

-7.08%

5 лет

10.76%

10 лет

5.33%

IOSP

С начала года

-17.76%

1 месяц

3.48%

6 месяцев

-25.10%

1 год

-30.16%

5 лет

6.82%

10 лет

8.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NVEC и IOSP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NVEC
Ранг риск-скорректированной доходности NVEC, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVEC, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVEC, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVEC, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVEC, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVEC, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
IOSP
Ранг риск-скорректированной доходности IOSP, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IOSP, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOSP, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOSP, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOSP, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOSP, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NVEC c IOSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVE Corporation (NVEC) и Innospec Inc. (IOSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NVEC на текущий момент составляет -0.20, что выше коэффициента Шарпа IOSP равного -0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVEC и IOSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVEC и IOSP

Дивидендная доходность NVEC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности IOSP в 1.71%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NVEC
NVE Corporation		4.44%4.91%5.10%6.18%5.86%7.12%5.60%4.57%4.65%5.60%9.01%0.00%
IOSP
Innospec Inc.		1.71%1.41%1.14%1.24%1.28%1.15%0.99%1.44%1.09%0.98%1.12%1.29%

Просадки

Сравнение просадок NVEC и IOSP

Максимальная просадка NVEC за все время составила -97.63%, что больше максимальной просадки IOSP в -91.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVEC и IOSP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NVEC и IOSP

NVE Corporation (NVEC) имеет более высокую волатильность в 15.26% по сравнению с Innospec Inc. (IOSP) с волатильностью 7.18%. Это указывает на то, что NVEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVEC и IOSP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NVE Corporation и Innospec Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00MAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
5.06M
466.80M
(NVEC) Общая выручка
(IOSP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NVEC и IOSP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности NVE Corporation и Innospec Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
84.3%
29.2%
(NVEC) Валовая рентабельность
(IOSP) Валовая рентабельность
NVEC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NVE Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.27M при выручке в 5.06M, что соответствует валовой рентабельности в 84.3%.

IOSP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Innospec Inc. сообщила о валовой прибыли в 136.20M при выручке в 466.80M, что соответствует валовой рентабельности в 29.2%.

NVEC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NVE Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.96M при выручке в 5.06M, что соответствует операционной рентабельности 58.5%.

IOSP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Innospec Inc. сообщила об операционной прибыли в 41.10M при выручке в 466.80M, что соответствует операционной рентабельности 8.8%.

NVEC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NVE Corporation сообщила о чистой прибыли в 3.05M при выручке в 5.06M, что соответствует чистой рентабельности 60.2%.

IOSP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Innospec Inc. сообщила о чистой прибыли в -70.40M при выручке в 466.80M, что соответствует чистой рентабельности -15.1%.