PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVEC с LAES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NVEC с LAES

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NVEC (NVE Corporation) and LAES (SEALSQ Corp) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past 3 years, NVEC returned 12.81%/yr vs -34.53%/yr for LAES. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NVEC и LAES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NVE Corporation (NVEC) и SEALSQ Corp (LAES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVEC показывает доходность 90.35%, что значительно выше, чем у LAES с доходностью -8.47%.

NVEC

1 день
-2.13%
1 месяц
32.56%
С начала года
90.35%
6 месяцев
70.54%
1 год
62.09%
3 года*
12.81%
5 лет*
15.87%
10 лет*
13.17%

LAES

1 день
-6.74%
1 месяц
16.50%
С начала года
-8.47%
6 месяцев
-26.23%
1 год
-0.00%
3 года*
-34.53%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVEC и LAES

2026 (YTD)202520242023
NVEC
NVE Corporation		90.35%-22.70%9.21%-6.02%
LAES
SEALSQ Corp		-8.47%-38.54%380.47%-94.17%

Correlation

The correlation between NVEC and LAES is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2023 г.

0.27

The correlation between NVEC and LAES shifts across timeframes, from 0.27 (all time) to 0.42 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

NVEC:

$3.14

LAES:

-$0.43

Коэффициент P/S

NVEC:

20.22

LAES:

11.39

Общая выручка (12 мес.)

NVEC:

$26.33M

LAES:

$35.37M

Валовая прибыль (12 мес.)

NVEC:

$20.73M

LAES:

$13.21M

EBITDA (12 мес.)

NVEC:

$16.19M

LAES:

-$41.81M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NVE Corporation

SEALSQ Corp

Часто сравнивают с NVEC:
NVEC с IOSPNVEC с AMDNVEC с SPYNVEC с ONTONVEC с NVDA
Часто сравнивают с LAES:
LAES с ARQQLAES с WKEYLAES с IONQLAES с RGTILAES с BBAILAES с QSILAES с APLD

Доходность на риск

NVEC vs. LAES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVEC
Ранг доходности на риск NVEC: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVEC: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVEC: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVEC: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVEC: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVEC: 7373
Ранг коэф-та Мартина
LAES
Ранг доходности на риск LAES: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAES: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAES: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAES: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAES: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAES: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVEC c LAES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVE Corporation (NVEC) и SEALSQ Corp (LAES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVECLAESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
-0.00

+1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
0.89

+0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.10

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

-0.00

+2.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.49

-0.00

+4.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVEC vs. LAES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVEC на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа LAES равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVEC и LAES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVECLAESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

-0.00

+1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

-0.27

+0.35

Просадки

Сравнение просадок NVEC и LAES

Максимальная просадка NVEC за все время составила -95.89%, примерно равная максимальной просадке LAES в -98.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVEC и LAES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVECLAESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.89%

-98.44%

+2.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.92%

-72.68%

+45.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.11%

-98.07%

+58.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.46%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.13%

-84.25%

+82.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.28%

-84.70%

+43.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.88%

42.52%

-28.64%

Волатильность

Сравнение волатильности NVEC и LAES

Текущая волатильность для NVE Corporation (NVEC) составляет 19.26%, в то время как у SEALSQ Corp (LAES) волатильность равна 29.06%. Это указывает на то, что NVEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LAES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVECLAESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.26%

29.06%

-9.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.58%

65.60%

-32.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.29%

109.98%

-63.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.60%

170.43%

-129.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.20%

170.43%

-129.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVEC и LAES

Дивидендная доходность NVEC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, тогда как LAES не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LAES
SEALSQ Corp		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVEC
NVE Corporation		3.64%6.74%4.91%5.10%6.18%5.86%7.12%5.60%4.57%4.65%5.60%9.01%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVEC и LAES

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NVE Corporation и SEALSQ Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

6.00M8.00M10.00M12.00M14.00M16.00M18.00M20222023202420252026
7.65M
5.60M
(NVEC) Общая выручка
(LAES) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

NVEC and LAES have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LAES has higher volatility (29.06%) compared to NVEC (19.26%). In terms of maximum drawdown, NVEC dropped -95.89% vs LAES's -98.44%.

NVEC currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVEC и LAES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор