Сравнение NVEC с LAES
NVEC (NVE Corporation) and LAES (SEALSQ Corp) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past 3 years, NVEC returned 2.33%/yr vs -39.65%/yr for LAES. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVEC и LAES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVEC показывает доходность 50.35%, что значительно выше, чем у LAES с доходностью -35.45%.
NVEC
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- -19.51%
- 6 месяцев
- 34.70%
- С начала года
- 50.35%
- 1 год
- 16.50%
- 3 года*
- 2.33%
- 5 лет*
- 9.06%
- 10 лет*
- 10.63%
LAES
- 1 день
- -7.92%
- 1 месяц
- -20.52%
- 6 месяцев
- -47.53%
- С начала года
- -35.45%
- 1 год
- -32.03%
- 3 года*
- -39.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVEC и LAES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVEC NVE Corporation | 50.35% | -22.70% | 9.21% | -6.99% |
LAES SEALSQ Corp | -35.45% | -38.54% | 380.47% | -92.82% |
Correlation
The correlation between NVEC and LAES is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2023 г. | 0.27 |
The correlation between NVEC and LAES shifts across timeframes, from 0.27 (all time) to 0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NVEC:
$420.35M
LAES:
$347.93M
NVEC:
$26.33M
LAES:
$35.37M
NVEC:
$20.73M
LAES:
$13.21M
NVEC:
$16.19M
LAES:
-$41.81M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVEC vs. LAES — Ранг доходности на риск
NVEC
LAES
Сравнение NVEC c LAES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVE Corporation (NVEC) и SEALSQ Corp (LAES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVEC | LAES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.03 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | -0.44 | +1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.12 | -0.70 | +1.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVEC и LAES
Максимальная просадка NVEC за все время составила -94.52%, примерно равная максимальной просадке LAES в -98.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVEC и LAES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVEC | LAES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.52% | -98.44% | +3.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.92% | -72.68% | +45.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.70% | -97.22% | +58.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.46% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.68% | -88.89% | +63.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.85% | -84.65% | +44.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.83% | 45.55% | -30.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVEC и LAES
NVE Corporation (NVEC) имеет более высокую волатильность в 23.34% по сравнению с SEALSQ Corp (LAES) с волатильностью 17.46%. Это указывает на то, что NVEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LAES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVEC | LAES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.34% | 17.46% | +5.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.11% | 64.66% | -23.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.28% | 107.62% | -55.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.05% | 168.29% | -126.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.95% | 168.29% | -126.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVEC и LAES
Дивидендная доходность NVEC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, тогда как LAES не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAES SEALSQ Corp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVEC NVE Corporation | 4.60% | 6.74% | 4.91% | 5.10% | 6.18% | 5.86% | 7.12% | 5.60% | 4.57% | 4.65% | 5.60% | 9.01% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVEC и LAES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NVE Corporation и SEALSQ Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NVEC and LAES have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVEC has higher volatility (23.34%) compared to LAES (17.46%). In terms of maximum drawdown, NVEC dropped -94.52% vs LAES's -98.44%.
NVEC currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVEC и LAES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор